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什么是量化基金，什么是量化基金交易？

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錢如故

在當(dāng)今投資領(lǐng)域，量化基金是一種備受關(guān)注的投資工具。那么，什么是量化基金呢?量化基金有什么優(yōu)劣勢嗎？

什么是量化基金，什么是量化基金交易？

什么是量化基金？

量化基金是通過數(shù)理統(tǒng)計(jì)分析，選擇那些未來回報(bào)可能會超越基準(zhǔn)的證券進(jìn)行投資，以期獲取超越指數(shù)基金的收益，主要采用量化投資策略來進(jìn)行投資組合管理。

通過數(shù)量模型的計(jì)算尋找投資機(jī)會，并以此作為最終投資決策進(jìn)行資產(chǎn)管理，中間并沒有人為操作，這類基金通常也被稱為純量化操作基金。另外一類則有基金經(jīng)理主觀判斷的融入，即在程序計(jì)算后由基金經(jīng)理加入主觀的判斷，最后作出投資決策。但無論是哪一種量化基金，數(shù)量模型均是核心。

量化基金有什么優(yōu)劣勢嗎?

 【1】量化基金的優(yōu)勢：

量化基金與人為決策的傳統(tǒng)基金不同，人在其中的作用在于構(gòu)建包含足夠信息并能對信息進(jìn)行有效處理的投資決策系統(tǒng)，而其選時選股決策都是基于投資決策系統(tǒng)的信息處理的結(jié)果。

量化基金獨(dú)特的決策流程決定其決策過程中受人的因素影響非常小，這可以避免投資者扭曲面對的信息，做出過度反應(yīng)。從這個角度看，量化基金存在的意義是積極的。

【2】量化基金的劣勢：

然而，量化基金本身也存在著一定的缺陷性。

首先，從模型的結(jié)構(gòu)來看，量化基金模型結(jié)構(gòu)上的相似性(例如估值因子、成長因子、動量因子、反轉(zhuǎn)因子等是最常見、最普遍被引入的模型因子)將直接影響模型的有效性以及流動性問題。

其次，從模型的具體操作來看，量化模型主要是根據(jù)歷史數(shù)據(jù)來構(gòu)建的，所以它吸收新的信息的能力是比較緩慢和遲鈍的。一旦外部環(huán)境發(fā)生變化或者發(fā)生某些重大事件，如基本面上的變化等等其有效性很可能就會受到影響。

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