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怎么選擇好的基金經(jīng)理，怎么選擇好的基金經(jīng)理人？

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錢如故

怎么選擇好的基金經(jīng)理，怎么選擇好的基金經(jīng)理人？

要說本輪反彈行情中“最靚的仔”，那新能源一定榜上有名。4月27日以來，Wind新能源指數(shù)兩個月時間上漲了超60%，占據(jù)反彈C位。

數(shù)據(jù)來源：wind，20220427-20220707

有一只主動型基金南方潛力新藍(lán)籌，也因為重倉“電力設(shè)備及新能源”行業(yè)（二季度占持倉57％）而成為黑馬①。

表面上看有市場反彈的客觀因素，但其實更多的是厚積薄發(fā)的必然，今天我們就聊聊這只基金的掌舵人–鐘赟[yūn]。

01

彎路更是一筆財富

赟，可以巧妙拆解為文武雙全又多金，也有美好的意思，基民一般稱呼他“鐘哥”。

怎么選擇好的基金經(jīng)理，怎么選擇好的基金經(jīng)理人？

鐘贇是誰？對大部分南粉來說，這可能是個新名字，但其實他已經(jīng)從事投資研究11年了。細(xì)看他的過往，清華本科，北大碩士，完美解決了我們小時候糾結(jié)的選清華還是選北大的問題。

2011年畢業(yè)后，鐘赟②進(jìn)入基金公司開始任職研究員，早8晚10也成了他的工作常態(tài)。付出總是有回報的，通過實地考察追蹤，他識別挖掘了很多有價值的投資標(biāo)的。

回過頭來看，鐘赟也經(jīng)歷過失誤。花費了大量精力研究和推薦的一只股票，因為公司治理問題被強(qiáng)制退市了，但走過的彎路更是一筆財富，后來鐘赟開始注重更加全面地評估個股。

2017年，他從幕后走到臺前，開始了基金經(jīng)理生涯。

02

鐘贇的投資道：邏輯、業(yè)績和政策

在一路的投資經(jīng)歷中，鐘赟探索過很多策略，過程中他發(fā)現(xiàn)：2008年至2020年，每年漲幅前五的行業(yè)，相對滬深300的平均超額收益超過30%，也就是說選對行業(yè)或能事半功倍。

數(shù)據(jù)來源：wind，20080101-20201231

在行業(yè)的選擇上，多年的研究也讓鐘赟形成了自己的投資框架：邏輯、業(yè)績和政策。

邏輯指的是行業(yè)成長背后的驅(qū)動邏輯。他將其拆解成時間、空間、彈性，三要素滿足得越多，就越有潛力成為未來主線之一。

從時間角度看，盡量選擇能保持一年以上高速成長的行業(yè)。鐘贇在管的基金–南方潛力新藍(lán)籌，今年一季度的兩大重倉板塊過去一年均保持17%以上的增速③。

從空間角度看，選擇行業(yè)上漲空間較大的。經(jīng)過今年一季度估值的下殺后，很多新能源的估值都處于相對便宜的狀態(tài)，未來的成長空間還比較大。

從彈性角度看，則是指偏好中高增速的行業(yè)和公司，估值的錢不好賺，鐘贇的目標(biāo)是賺業(yè)績的錢。

業(yè)績方面，邏輯和業(yè)績相互驅(qū)動，可以驅(qū)動行業(yè)在一段時間之內(nèi)跑出較為持續(xù)的超額收益。政策則是指偏好有政策加持的行業(yè)。

總的來說，鐘贇篩選行業(yè)主要是從邏輯、業(yè)績和政策三要素進(jìn)行考慮，這三個要素的關(guān)系，邏輯大于業(yè)績、業(yè)績大于政策，政策是錦上添花。

從中觀行業(yè)出發(fā)，跟隨行業(yè)成長的思路，挖掘未來能持續(xù)保持中高增速成長的行業(yè)，就是鐘赟的投資之道。

03

南方潛力新藍(lán)籌

那這樣一位行業(yè)捕手過往答卷如何？

2019下半年，5G基站建設(shè)和國產(chǎn)替代火熱，他察覺到短期爆發(fā)性便布局了TMT行業(yè)；2020上半年，布局了建材行業(yè)；2020下半年布局新能源車；2020-今年，風(fēng)電成本大幅下降，俄烏戰(zhàn)爭持續(xù)，能源供應(yīng)緊缺，各國能源獨立意識萌發(fā)，于是開始布局風(fēng)電和光伏板塊。

一路以來，他都憑借著清晰的選股邏輯，自上而下的精選中高增速的成長行業(yè)。

說回鐘赟在管的南方潛力新藍(lán)籌（鐘赟從2022-01-05接管至今)，A類代碼000327，C類代碼015396。這只基金現(xiàn)在由鐘赟掌舵，成立以來的業(yè)績跑贏比較基準(zhǔn)，超額收益顯著④。

怎么選擇好的基金經(jīng)理，怎么選擇好的基金經(jīng)理人？

數(shù)據(jù)來源：今年二季報，截至20220630，過往業(yè)績不預(yù)示未來，完整業(yè)績詳見注釋。

其實這并不是一只新能源主題型基金，而是一只挖掘板塊“潛力新藍(lán)籌”的混合型基金，鐘赟每天都會保持聽大量個股和行業(yè)的深度路演，以保持對新生事物的敏感性，時刻準(zhǔn)備著下一個成長賽道的挖掘。

希望見證鐘赟和南方潛力新藍(lán)籌更多精彩的表現(xiàn)，我們拭目以待。

（投資有風(fēng)險，入市需謹(jǐn)慎）

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