公告送出日期：今年10月13日

1.公告基本信息

注：易方達恒利3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金（以下簡稱“本基金”）為定期開放基金，第十一個運作期為今年10月16日至今年1月15日（含該日）。其中今年10月16日至今年10月29日為開放運作期，本基金開放申購、贖回與轉(zhuǎn)換業(yè)務，但具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間；今年10月30日至今年1月15日（含該日）為封閉運作期，本基金不開放申購、贖回與轉(zhuǎn)換業(yè)務。本基金定期定額投資業(yè)務具體開放時間將另行公告。

本基金投資者范圍為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的機構(gòu)投資者和合格境外機構(gòu)投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資者，本基金單一投資者或者構(gòu)成一致行動人的多個投資者持有的基金份額可達到或者超過50%，本基金不向個人投資者銷售。

2.日常申購、贖回和轉(zhuǎn)換業(yè)務的辦理時間

（1）根據(jù)《易方達恒利3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》（以下簡稱“《基金合同》”）和《易方達恒利3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新的招募說明書》（以下簡稱“《更新的招募說明書》”）的規(guī)定，除《基金合同》生效后的首個運作期（僅為封閉運作期）外，本基金的運作期包含“封閉運作期”和“開放運作期”，每個運作期期限為3個月，其中開放運作期原則上不少于5個工作日并且最長不超過10個工作日。本基金在封閉運作期內(nèi)不開放申購、贖回與轉(zhuǎn)換業(yè)務。每個封閉運作期結(jié)束后，本基金進入開放運作期，在開放運作期內(nèi)開放申購、贖回與轉(zhuǎn)換業(yè)務。

本基金的第十一個運作期為今年10月16日至今年1月15日（含該日）。其中今年10月16日至今年10月29日為開放運作期，本基金開放申購、贖回與轉(zhuǎn)換業(yè)務，但具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間；今年10月30日至今年1月15日（含該日）為封閉運作期，本基金不開放申購、贖回與轉(zhuǎn)換業(yè)務。

本基金在開放運作期內(nèi)開放申購、贖回與轉(zhuǎn)換，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或《基金合同》的規(guī)定公告暫停申購、贖回與轉(zhuǎn)換時除外。

若出現(xiàn)新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更、其他特殊情況或根據(jù)業(yè)務需要，基金管理人有權(quán)視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調(diào)整，但應在實施前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱“《信息披露辦法》”）的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

（2）基金管理人不得在《基金合同》約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購或者贖回或者轉(zhuǎn)換。投資者在《基金合同》約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉(zhuǎn)換申請且登記機構(gòu)確認接受的，其基金份額申購、贖回或轉(zhuǎn)換價格為下一開放日基金份額申購、贖回或轉(zhuǎn)換的價格。

但若投資者在開放運作期最后一個開放日業(yè)務辦理時間結(jié)束之后至下一開放運作期首個開放日業(yè)務辦理時間開始之前提出申購、贖回或者轉(zhuǎn)換申請的，視為無效申請。

3.日常申購業(yè)務

3.1申購金額限制

投資者通過非直銷銷售機構(gòu)或本公司網(wǎng)上直銷系統(tǒng)首次申購的單筆最低限額為人民幣1元，追加申購單筆最低限額為人民幣1元；投資者通過本公司直銷中心首次申購的單筆最低限額為人民幣10元，追加申購單筆最低限額是人民幣10元。在符合法律法規(guī)規(guī)定的前提下，各銷售機構(gòu)對申購限額及交易級差有其他規(guī)定的，需同時遵循該銷售機構(gòu)的相關規(guī)定。（以上金額均含申購費）。

投資者將當期分配的基金收益轉(zhuǎn)購基金份額或采用定期定額投資計劃時，不受最低申購金額的限制。

投資者可多次申購，對單個投資者累計持有份額不設上限限制。

申購申請對存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時，基金管理人應當采取設定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫?；鹕曩彽却胧袑嵄Ｗo存量基金份額持有人的合法權(quán)益。

法律法規(guī)、中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外。

基金管理人可以根據(jù)市場情況，在不違反法律法規(guī)的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額的數(shù)量限制，或新增基金規(guī)?？刂拼胧；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

3.2申購費率

本基金對通過本公司直銷中心申購的特定投資群體與除此之外的其他投資者實施差別的申購費率。

特定投資群體指全國社會保障基金、依法設立的基本養(yǎng)老保險基金、依法制定的企業(yè)年金計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的企業(yè)補充養(yǎng)老保險基金（包括企業(yè)年金單一計劃以及集合計劃），以及可以投資基金的其他社會保險基金。如將來出現(xiàn)可以投資基金的住房公積金、享受稅收優(yōu)惠的個人養(yǎng)老賬戶、經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認可的新的養(yǎng)老基金類型，基金管理人可將其納入特定投資群體范圍。

特定投資群體可通過本公司直銷中心申購本基金。基金管理人可根據(jù)情況變更或增減特定投資群體申購本基金的銷售機構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示。

3.2.1前端收費

（1）通過基金管理人的直銷中心申購本基金的特定投資群體申購費率見下表：

（2）其他投資者申購本基金的申購費率見下表：

（3）在申購費按金額分檔的情況下，如果投資者多次申購，申購費適用單筆申購金額所對應的費率。

（4）基金管理人可以在《基金合同》規(guī)定的范圍內(nèi)調(diào)整申購費率或變更收費方式，調(diào)整后的申購費率或變更的收費方式在《更新的招募說明書》中列示。上述費率或收費方式如發(fā)生變更，基金管理人最遲應于新的費率或收費方式實施前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

（5）基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及《基金合同》約定的情況下根據(jù)市場情況制定基金促銷計劃，針對基金投資者定期和不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，基金管理人履行適當程序后可以適當調(diào)低基金銷售費率，或針對特定渠道、特定投資群體開展有差別的費率優(yōu)惠活動。

3.3其他與申購相關的事項

關于參加銷售機構(gòu)各種渠道基金申購費率優(yōu)惠活動的說明：

本基金在非直銷銷售機構(gòu)開展的申購費率優(yōu)惠活動情況請查閱本公司或非直銷銷售機構(gòu)的相關公告或通知。

4.日常贖回業(yè)務

4.1贖回份額限制

投資者可將其全部或部分基金份額贖回?；鸱蓊~單筆贖回或轉(zhuǎn)換不得少于1份（如該賬戶在該銷售機構(gòu)托管的該基金份額余額不足1份，則必須一次性贖回或轉(zhuǎn)出該基金全部份額）；若某筆贖回將導致投資者在該銷售機構(gòu)托管的該基金份額余額不足1份時，基金管理人有權(quán)將投資者在該銷售機構(gòu)托管的該基金剩余份額一次性全部贖回。在符合法律法規(guī)規(guī)定的前提下，各銷售機構(gòu)對贖回份額限制有其他規(guī)定的，需同時遵循該銷售機構(gòu)的相關規(guī)定。

基金管理人可以根據(jù)市場情況，在不違反法律法規(guī)的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

4.2贖回費率

（1）本基金贖回費率見下表：

投資者可將其持有的全部或部分基金份額贖回。贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。贖回費全部歸入基金財產(chǎn)。

（2）基金管理人可以在《基金合同》規(guī)定的范圍內(nèi)調(diào)整贖回費率或變更收費方式，調(diào)整后的贖回費率或變更的收費方式在《更新的招募說明書》中列示。上述費率或收費方式如發(fā)生變更，基金管理人最遲應于新的費率或收費方式實施前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

（3）基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及《基金合同》約定的情況下根據(jù)市場情況制定基金促銷計劃，針對基金投資者定期和不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，基金管理人履行適當程序后可以適當調(diào)低基金銷售費率，或針對特定渠道、特定投資群體開展有差別的費率優(yōu)惠活動。

5.日常轉(zhuǎn)換業(yè)務

5.1轉(zhuǎn)換費率

（1）基金轉(zhuǎn)換的計算公式

A=[B×C×(1-D)/(1+G)+F]/E

H=B×C×D

J=[B×C×(1-D)/(1+G)]×G

其中，A為轉(zhuǎn)入的基金份額；B為轉(zhuǎn)出的基金份額；C為轉(zhuǎn)換申請當日轉(zhuǎn)出基金的基金份額凈值；D為轉(zhuǎn)出基金的對應贖回費率；E為轉(zhuǎn)換申請當日轉(zhuǎn)入基金的基金份額凈值；F為貨幣市場基金全部轉(zhuǎn)出時注冊登記機構(gòu)已支付的未付收益；G為對應的申購補差費率；H為轉(zhuǎn)出基金贖回費；J 為申購補差費。

注：當投資者在全部轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出某類貨幣市場基金份額時，如其未付收益為正，基金份額對應的未付收益是否與轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出份額對應的款項一并劃轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金，以銷售機構(gòu)和注冊登記機構(gòu)的具體規(guī)定為準。當投資者在全部轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出某類貨幣市場基金份額時，如其未付收益為負，基金份額對應的未付收益與轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出份額對應的款項一并劃轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金。

（2）基金轉(zhuǎn)換費

1）基金轉(zhuǎn)換費用由轉(zhuǎn)出基金贖回費用及基金申購補差費用兩部分構(gòu)成。

2）轉(zhuǎn)入基金時，從申購費用低的基金向申購費用高的基金轉(zhuǎn)換時，每次收取申購補差費用；從申購費用高的基金向申購費用低的基金轉(zhuǎn)換時，不收取申購補差費用（注：對通過直銷中心申購實施差別申購費率的投資群體基金份額的申購費，以除上述投資群體之外的其他投資者申購費為比較標準）。申購補差費用按照轉(zhuǎn)換金額對應的轉(zhuǎn)出基金與轉(zhuǎn)入基金的申購費率差額進行補差，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時兩只基金的申購費率的差異情況而定。

3）轉(zhuǎn)出基金時，如涉及的轉(zhuǎn)出基金有贖回費用，收取該基金的贖回費用。收取的贖回費按照各基金的《基金合同》、《招募說明書》（含更新）及最新的相關公告約定的比例歸入基金財產(chǎn)，其余部分用于支付注冊登記費等相關手續(xù)費。

（3）具體轉(zhuǎn)換費率舉例

1）當本基金為轉(zhuǎn)出基金，易方達策略成長二號混合型證券投資基金為轉(zhuǎn)入基金時：

①轉(zhuǎn)換對應的轉(zhuǎn)出基金即本基金贖回費率如下：

持有期限0-6（含）天，贖回費率為1.5%；

持有期限7（含）-29（含）天，贖回費率為0.75%；

持有期限30（含）天及以上，贖回費率為0%。

②轉(zhuǎn)換對應的申購補差費率如下：

i對于直銷中心針對轉(zhuǎn)入基金實施差別申購費率的投資群體：

轉(zhuǎn)換金額0-100萬元，申購補差費率為0.14%；

轉(zhuǎn)換金額100萬（含）-200萬元，申購補差費率為0.12%；

轉(zhuǎn)換金額200萬（含）-500萬元，申購補差費率為0.14%；

轉(zhuǎn)換金額500萬（含）-1000萬元，申購補差費率為0.098%；

轉(zhuǎn)換金額1000萬（含）元以上，申購補差費率為0%。

ii對于其他投資者：

轉(zhuǎn)換金額0-100萬元，申購補差費率為1.4%；

轉(zhuǎn)換金額100萬（含）-200萬元，申購補差費率為1.2%；

轉(zhuǎn)換金額200萬（含）-500萬元，申購補差費率為1.4%；

轉(zhuǎn)換金額500萬（含）-1000萬元，申購補差費率為0.98%；

轉(zhuǎn)換金額1000萬（含）元以上，申購補差費率為0%。

注：對于轉(zhuǎn)換金額為500萬（含）-1000萬元的情況，鑒于轉(zhuǎn)出基金申購費率為每筆固定金額1000元，轉(zhuǎn)入基金申購費率為1.00%，在計算申購補差費率時按0.02%扣減（即申購補差費率為1.00%-0.02%=0.98%），基金管理人可根據(jù)業(yè)務需要進行調(diào)整。

2）當本基金為轉(zhuǎn)入基金，易方達雙債增強債券型證券投資基金A類基金份額為轉(zhuǎn)出基金時：

①轉(zhuǎn)換對應的轉(zhuǎn)出基金即易方達雙債增強債券型證券投資基金A類基金份額的贖回費率如下：

持有期限30（含）-364（含）天，贖回費率為0.1%；

持有期限365（含）-729（含）天，贖回費率為0.05%；

持有期限730（含）天及以上，贖回費率為0%。

轉(zhuǎn)換金額0-100萬元，申購補差費率為0%；

轉(zhuǎn)換金額100萬（含）-200萬元，申購補差費率為0%；

轉(zhuǎn)換金額200萬（含）-500萬元，申購補差費率為0%；

轉(zhuǎn)換金額500萬（含）-1000萬元，申購補差費率為0%；

注：對于轉(zhuǎn)換金額為500萬（含）-1000萬元的情況，鑒于轉(zhuǎn)入基金申購費率為每筆固定金額1000元，轉(zhuǎn)出基金申購費率為0.02%，在計算申購補差費率時按0.02%計算（即申購補差費率為0.02%-0.02%=0%），基金管理人可根據(jù)業(yè)務需要進行調(diào)整。

（4）本基金在非直銷銷售機構(gòu)開展的轉(zhuǎn)換費率優(yōu)惠活動情況請查閱本公司或非直銷銷售機構(gòu)的相關公告或通知。

（5）基金轉(zhuǎn)換份額的計算方法舉例

假設某持有人（其他投資者）持有本基金1,000,000.00份，持有100天，現(xiàn)欲轉(zhuǎn)換為易方達策略成長二號混合型證券投資基金；假設轉(zhuǎn)出基金T日的基金份額凈值為1.1000元，轉(zhuǎn)入基金易方達策略成長二號混合型證券投資基金T日的基金份額凈值為1.020元，則轉(zhuǎn)出基金的贖回費率為0%，申購補差費率為1.2%。轉(zhuǎn)換份額計算如下：

轉(zhuǎn)換金額=轉(zhuǎn)出基金申請份額×轉(zhuǎn)出基金份額凈值=1,000,000.00×1.1000=1,100,000.00元

轉(zhuǎn)出基金贖回費=轉(zhuǎn)換金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費率=1,100,000.00×0%=0.00元

申購補差費=（轉(zhuǎn)換金額-轉(zhuǎn)出基金贖回費）×申購補差費率÷（1+申購補差費率）=（1,100,000.00-0.00）×1.2%÷(1+1.2%）=13,043.48元

轉(zhuǎn)換費=轉(zhuǎn)出基金贖回費+申購補差費=0.00+13,043.48=13,043.48元

轉(zhuǎn)入金額=轉(zhuǎn)換金額-轉(zhuǎn)換費=1,100,000.00-13,043.48=1,086,956.52元

轉(zhuǎn)入份額=轉(zhuǎn)入金額÷轉(zhuǎn)入基金份額凈值=1,086,956.52÷1.020=1,065,643.65份

5.2 其他與轉(zhuǎn)換相關的事項

（1）可轉(zhuǎn)換基金

本基金開通與易方達旗下其它開放式基金（由同一注冊登記機構(gòu)辦理注冊登記的、且已公告開通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務）之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務，各基金轉(zhuǎn)換業(yè)務的開放狀態(tài)及交易限制詳見各基金相關公告。

（2）轉(zhuǎn)換業(yè)務辦理地點

辦理本基金與易方達旗下其它開放式基金之間轉(zhuǎn)換業(yè)務的投資者需到同時銷售擬轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入兩只基金的同一銷售機構(gòu)辦理基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務。具體以銷售機構(gòu)規(guī)定為準。

注：本公司直銷中心開放本基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務。其他銷售機構(gòu)開通本基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務情況敬請投資者關注各銷售機構(gòu)開通轉(zhuǎn)換業(yè)務的公告或垂詢相關銷售機構(gòu)。

（3）轉(zhuǎn)換業(yè)務規(guī)則

1）基金轉(zhuǎn)換是指基金份額持有人按照《基金合同》和基金管理人屆時有效公告規(guī)定的條件，申請將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉(zhuǎn)為基金管理人管理的、且由同一注冊登記機構(gòu)辦理注冊登記的其他基金基金份額的行為。

2）基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機構(gòu)進行。轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是該銷售機構(gòu)銷售的同一基金管理人管理的、在同一注冊登記機構(gòu)注冊登記的基金。

3）基金轉(zhuǎn)換以份額為單位進行申請。投資者可以發(fā)起多次基金轉(zhuǎn)換業(yè)務，基金轉(zhuǎn)換費用按每筆申請單獨計算。轉(zhuǎn)換費用以人民幣元為單位，計算結(jié)果按照四舍五入方法，保留小數(shù)點后兩位。

4）基金轉(zhuǎn)換采取未知價法，即基金的轉(zhuǎn)換價格以轉(zhuǎn)換申請受理當日各轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入基金的份額凈值為基準進行計算。

5）基金轉(zhuǎn)換后，轉(zhuǎn)入的基金份額的持有期將自轉(zhuǎn)入的基金份額被確認之日起重新開始計算。

6）基金份額持有人可將其全部或部分基金份額轉(zhuǎn)換成另一只基金，本基金單筆轉(zhuǎn)出申請不得少于1份（如該賬戶在該銷售機構(gòu)托管的該基金份額余額不足1份，則必須一次性贖回或轉(zhuǎn)出該基金全部份額）；若某筆轉(zhuǎn)換導致投資者在該銷售機構(gòu)托管的該基金份額余額不足1份時，基金管理人有權(quán)將投資者在該銷售機構(gòu)托管的該基金剩余份額一次性全部贖回。

7）開放運作期內(nèi)，若本基金單個開放日內(nèi)的基金份額凈贖回申請(贖回申請份額總數(shù)加上基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)出申請份額總數(shù)后扣除申購申請份額總數(shù)及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入申請份額總數(shù)后的余額)超過前一日的基金總份額的20%，即認為是發(fā)生了巨額贖回。發(fā)生巨額贖回時，基金轉(zhuǎn)出與基金贖回具有相同的優(yōu)先級，基金管理人可根據(jù)基金合同約定及基金資產(chǎn)組合情況采取相應措施。

8）投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務時，轉(zhuǎn)出方的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入方的基金必須處于可申購狀態(tài)。

9）轉(zhuǎn)換業(yè)務遵循“先進先出”的業(yè)務規(guī)則，即份額注冊日期在前的先轉(zhuǎn)換出，份額注冊日期在后的后轉(zhuǎn)換出，如果轉(zhuǎn)換申請當日，同時有贖回申請的情況下，則遵循先贖回后轉(zhuǎn)換的處理原則。

10）具體份額以注冊登記機構(gòu)的記錄為準，轉(zhuǎn)入份額的計算結(jié)果保留位數(shù)依照各基金《招募說明書》（含更新）的規(guī)定。其中轉(zhuǎn)入本基金的份額計算結(jié)果保留到小數(shù)點后兩位，小數(shù)點后兩位以后的部分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的損失由基金財產(chǎn)承擔，產(chǎn)生的收益歸基金財產(chǎn)所有。

（4）基金轉(zhuǎn)換的注冊登記

投資者T日申請基金轉(zhuǎn)換成功后，注冊登記機構(gòu)將在T+1工作日為投資者辦理減少轉(zhuǎn)出基金份額、增加轉(zhuǎn)入基金份額的權(quán)益登記手續(xù)，一般情況下，投資者自T+2工作日起有權(quán)贖回轉(zhuǎn)入部分的基金份額（本基金封閉運作期內(nèi)不開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換業(yè)務）。

（5）基金轉(zhuǎn)換業(yè)務的解釋權(quán)歸基金管理人，基金管理人可以根據(jù)市場情況在不違反有關法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定之前提下調(diào)整上述轉(zhuǎn)換的收費方式、費率水平、業(yè)務規(guī)則及有關限制，但應在調(diào)整生效前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

6. 基金銷售機構(gòu)

6.1直銷機構(gòu)

易方達基金管理有限公司

注冊地址：廣東省珠海市橫琴新區(qū)寶華路6號105室-42891（集中辦公區(qū)）

辦公地址：廣州市天河區(qū)珠江新城珠江東路30號廣州銀行大廈40-43F

法定代表人：劉曉艷

電話：020-85102506

傳真：400-881-8099

聯(lián)系人：梁美

網(wǎng)址：www.efunds.com.cn

直銷機構(gòu)網(wǎng)點信息：

（1）易方達基金管理有限公司廣州直銷中心

地址：廣州市天河區(qū)珠江新城珠江東路30號廣州銀行大廈40F

郵政編碼：510620

（2）易方達基金管理有限公司北京直銷中心

地址：北京市西城區(qū)武定侯街2號泰康國際大廈18層

郵政編碼：100033

傳真：400-881-8099

電話：010-63213377

聯(lián)系人：劉蕾

（3）易方達基金管理有限公司上海直銷中心

地址：上海市浦東新區(qū)世紀大道88號金茂大廈46樓

郵政編碼：200121

傳真：400-881-8099

電話：021-50476668

聯(lián)系人：王程

6.2非直銷機構(gòu)

(1) 財信證券有限責任公司

注冊地址：湖南省長沙市岳麓區(qū)茶子山東路112號濱江金融中心T3、T4及裙房718

辦公地址：長沙市芙蓉中路二段80號順天國際財富中心26-28層

法定代表人：劉宛晨

聯(lián)系人：郭靜

聯(lián)系電話：0731-84403347

客戶服務電話：95317

傳真：0731-84403439

網(wǎng)址：www.cfzq.com

(2) 廣發(fā)證券股份有限公司

注冊地址：廣東省廣州市黃埔區(qū)中新廣州知識城騰飛一街2號618室

辦公地址：廣州市天河區(qū)馬場路26號廣發(fā)證券大廈

法定代表人：林傳輝

聯(lián)系人：黃嵐

客戶服務電話：95575或02095575

網(wǎng)址：www.gf.com.cn

(3) 國泰君安證券股份有限公司

注冊地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)商城路618號

辦公地址：上海市靜安區(qū)南京西路768號國泰君安大廈

法定代表人：賀青

聯(lián)系人：芮敏祺

客戶服務電話：95521

傳真：021-38670666

網(wǎng)址：www.gtja.com

(4) 中信證券股份有限公司

注冊地址：廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座

辦公地址：北京市朝陽區(qū)亮馬橋路48號中信證券大廈

法定代表人：張佑君

聯(lián)系人：王一通

聯(lián)系電話：010-60838888

客戶服務電話：95548

傳真：010-60836029

網(wǎng)址：www.cs.ecitic.com

(5) 中信證券華南股份有限公司

注冊地址：廣州市天河區(qū)臨江大道395號901室（部位:自編01）,1001室

辦公地址：廣州市天河區(qū)臨江大道395號合利天德廣場T1樓10層

法定代表人：胡伏云

聯(lián)系人：陳靖

聯(lián)系電話：020-88836999

客戶服務電話：95548

傳真：020-88836984

網(wǎng)址：www.gzs.com.cn

(6) 中信證券（山東）有限責任公司

注冊地址：青島市嶗山區(qū)深圳路222號1號樓2001

辦公地址：青島市市南區(qū)東海西路28號龍翔廣場東座5層

法定代表人：馮恩新

聯(lián)系人：焦剛

聯(lián)系電話：0531-89606166

客戶服務電話：95548

傳真：0532-85022605

網(wǎng)址：http://sd.citics.com/

(7) 上?；匣痄N售有限公司

注冊地址：上海市黃浦區(qū)廣東路500號30層3001單元

辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路488號太平金融大廈1503室

法定代表人：王翔

聯(lián)系人：張巍婧

聯(lián)系電話：021-65370077

客戶服務電話：400-820-5369

傳真：021-55085991

網(wǎng)址：https://www.jiyufund.com.cn/

(8) 上海天天基金銷售有限公司

注冊地址：上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號2號樓2層

辦公地址：上海市徐匯區(qū)宛平南路88號東方財富大廈

法定代表人：其實

聯(lián)系人：屠彥洋

聯(lián)系電話：021-54509977

客戶服務電話：95021

傳真：021-64385308

網(wǎng)址：www.1234567.com.cn

(9) 中信期貨有限公司

注冊地址：廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座13層1301-1305室、14層

辦公地址：深圳市福田區(qū)中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座13層1301-1305室、14層

法定代表人：張皓

聯(lián)系人：劉宏瑩

聯(lián)系電話：010-6083 3754

客戶服務電話：400-990-8826

傳真：021-60819988

網(wǎng)址：www.citicsf.com

基金管理人可根據(jù)情況變更或增減銷售機構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示。

7.基金份額凈值公告的披露安排

根據(jù)《信息披露辦法》《基金合同》和《更新的招募說明書》的有關規(guī)定，基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點，披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

8.其他需要提示的事項

（1）本公告僅對本基金第十一個運作期開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換業(yè)務有關的事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請仔細閱讀《基金合同》《更新的招募說明書》及基金產(chǎn)品資料概要等基金法律文件。

（2）基金管理人應以交易時間結(jié)束前受理有效申購、贖回和轉(zhuǎn)換申請的當天作為申購或贖回或轉(zhuǎn)換申請日（T日），在正常情況下，本基金登記機構(gòu)在T+1工作日內(nèi)對該交易的有效性進行確認。T日提交的有效申請，投資者應在T+2工作日后（包括該日）到銷售網(wǎng)點柜臺或以銷售機構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢申請的確認情況。

銷售機構(gòu)對申購、贖回和轉(zhuǎn)換申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構(gòu)確實接收到申購、贖回和轉(zhuǎn)換申請。申購、贖回和轉(zhuǎn)換的確認以注冊登記機構(gòu)的確認結(jié)果為準。對于申購申請及申購份額的確認情況，投資者應及時查詢并妥善行使合法權(quán)利。

（3）投資者可通過以下途徑咨詢有關詳情：

易方達基金管理有限公司

客戶服務電話：400-881-8088

網(wǎng)址：www.efunds.com.cn

（4）風險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。銷售機構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對投資者類別、風險承受能力和基金的風險等級進行劃分，并提出適當性匹配意見。投資者在投資基金前應認真閱讀基金合同、招募說明書（更新）和基金產(chǎn)品資料概要（更新）等基金法律文件，全面認識基金產(chǎn)品的風險收益特征，在了解產(chǎn)品情況及銷售機構(gòu)適當性意見的基礎上，根據(jù)自身的風險承受能力、投資期限和投資目標，對基金投資作出獨立決策，選擇合適的基金產(chǎn)品?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負”原則，在投資者作出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行負責。

特此公告。

易方達基金管理有限公司

今年10月13日