華夏復興基金贖回費率怎么算的,華夏復興基金贖回費率怎么算的呢?
為滿足投資者的理財需求,華夏基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”或“基金管理人”)決定自今年2月22日起對旗下華夏復興混合型證券投資基金等8只開放式證券投資基金增加C類基金份額,并自同日起開辦上述基金C類基金份額的申購、贖回、轉換、定期定額申購業(yè)務。現(xiàn)將有關事項公告如下:
一、基金范圍
二、基金份額類別
以上基金根據(jù)申購費、銷售服務費收取方式或其他條件的不同,將基金份額分為不同的類別。在投資者申購時收取前端申購費的,稱為A類基金份額;不收取前后端申購費,而從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務費的,稱為C類基金份額。A類、C類基金份額分別設置代碼,分別計算和公告基金份額凈值和基金份額累計凈值。目前已持有上述基金的投資者,其基金賬戶保留的基金份額余額為對應基金A類基金份額。各基金新增C類基金份額的簡稱及代碼如下:
三、相關費用說明
(一)上述基金C類基金份額不收取申購費,收取銷售服務費,銷售服務費年費率如下:
上述基金A類基金份額的前端申購費率遵循各基金招募說明書(更新)及相關公告的規(guī)定。
(二)上述基金A類、C類基金份額均收取贖回費,贖回費率隨基金份額的持有期限的增加而遞減。各基金C類基金份額贖回費率如下:
收取的C類基金份額的贖回費用全額計入基金財產(chǎn)。
各基金A類基金份額的贖回費率遵循各基金招募說明書(更新)及相關公告的規(guī)定。
(三)上述基金A類、C類基金份額適用相同的管理費率和托管費率。
四、C類基金份額的業(yè)務辦理
(一)自今年2月22日起,上述基金C類基金份額開始辦理申購、贖回、轉換、定期定額申購業(yè)務。今年2月22日C類基金份額的申購、轉換轉入、定期定額申購申請將按照該日各基金A類基金份額凈值確認份額。
(二)投資者通過基金管理人直銷機構或華夏財富辦理上述基金C類基金份額的申購及贖回業(yè)務,每次最低申購金額為1.00元(含申購費),每次贖回申請不得低于1.00份基金份額。基金份額持有人贖回時或贖回后在直銷機構或華夏財富保留的C類基金份額余額不足1.00份的,在贖回時需一次全部贖回。投資者通過其他代銷機構辦理上述基金C類基金份額的申購及贖回業(yè)務,每次最低申購金額、每次最低贖回份額、基金份額持有人贖回時或贖回后在該代銷機構(網(wǎng)點)保留的最低基金份額余額以各代銷機構的規(guī)定為準。具體業(yè)務辦理請遵循各銷售機構的相關規(guī)定執(zhí)行?;鸸芾砣嗽诓粨p害基金份額持有人權益的情況下有權調(diào)整申購金額和贖回份額的數(shù)量限制,并依規(guī)披露。
(三)上述基金C類基金份額可與本公司已開通基金轉換業(yè)務的其他基金或基金份額進行轉換,基金轉換規(guī)則、費用及轉換份額的計算將按照各基金招募說明書(更新)及本公司的規(guī)定執(zhí)行。投資者辦理基金轉換業(yè)務的單筆轉入申請金額應遵循轉入基金份額類別的有關規(guī)定,單筆轉出申請份額限制應遵循銷售機構的規(guī)定。各基金A類、C類基金份額之間暫不開通轉換業(yè)務,如未來開通相關業(yè)務,本公司將另行公告。
(四)投資者應按照銷售機構的規(guī)定辦理開通各基金C類基金份額定期定額申購業(yè)務的申請。投資者可與銷售機構約定每次固定扣款金額,最低扣款金額及具體業(yè)務辦理流程、規(guī)則等應遵循銷售機構的規(guī)定。
五、C類基金份額的凈值信息披露
基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日,通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機構網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點,披露開放日的各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。
六、C類基金份額的業(yè)務辦理機構
(一)直銷機構
投資者可自今年2月22日起在本公司直銷機構(包括本公司北京分公司、上海分公司、深圳分公司、南京分公司、杭州分公司、廣州分公司、成都分公司,設在北京、廣州的投資理財中心以及電子交易平臺)辦理上述基金C類基金份額的申購、贖回、轉換業(yè)務,還可在本公司電子交易平臺辦理上述基金C類基金份額的定期定額申購業(yè)務。具體信息如下:
1、北京分公司
地址:北京市西城區(qū)金融大街33號通泰大廈B座1層(100033)
電話:010-88087226
傳真:010-88066028
2、北京東中街投資理財中心
地址:北京市東城區(qū)東中街29號東環(huán)廣場B座一層(100027)
電話:010-64185183
傳真:010-64185180
3、北京科學院南路投資理財中心
地址:北京市海淀區(qū)中關村科學院南路9號(新科祥園小區(qū)大門口一層)(100190)
電話:010-82523198
傳真:010-82523196
4、北京東四環(huán)投資理財中心
地址:北京市朝陽區(qū)八里莊西里100號住邦2000商務中心1號樓一層(100025)
電話:010-85869755
傳真:010-85869575
5、北京望京投資理財中心
地址:北京市朝陽區(qū)望京宏泰東街綠地中國錦103(100102)
電話:010- 64709882
傳真:010- 64702330
6、上海分公司
地址:中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)陸家嘴環(huán)路1318號1902室(200120)
電話:021-58771599
傳真:021-58771998
7、深圳分公司
地址:深圳市福田區(qū)蓮花街道福新社區(qū)福田區(qū)福中三路與鵬程一路交匯處西南廣電金融中心40A(518000)
電話:0755-82033033
傳真:0755-82031949
8、南京分公司
地址:南京市鼓樓區(qū)漢中路2號金陵飯店亞太商務樓30層AD2區(qū)(210005)
電話:025-84733916
傳真:025-84733928
9、杭州分公司
地址:浙江省杭州市西湖區(qū)杭大路1號黃龍世紀廣場B區(qū)4層G05、G06室(310007)
電話:0571-89716606
傳真:0571-89716611
10、廣州分公司
地址:廣州市天河區(qū)珠江西路5號廣州國際金融中心主塔寫字樓5305房(510623)
電話:020-38461058
傳真:020-38067182
11、廣州天河投資理財中心
地址:廣州市天河區(qū)珠江西路5號5306房(510623)
電話:020-38460001
傳真:020-38067182
12、成都分公司
地址:成都市高新區(qū)交子大道177號中海國際中心B座1棟1單元14層1406-1407號(610000)
電話:028-65730073
傳真:028-86725411
13、電子交易
本公司電子交易包括網(wǎng)上交易、移動客戶端交易等。投資者可以通過本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)或移動客戶端辦理基金的申購、贖回等業(yè)務,具體業(yè)務辦理情況及業(yè)務規(guī)則請登錄本公司網(wǎng)站查詢。本公司網(wǎng)址:www.ChinaAMC.com。
(二)代銷機構
各銷售機構可支持辦理的份額類別、基金業(yè)務類型、辦理相關業(yè)務的具體網(wǎng)點、流程、規(guī)則以及各銷售機構的業(yè)務辦理狀況等,請遵照各銷售機構的規(guī)定執(zhí)行?;鸸芾砣丝筛鶕?jù)情況新增或調(diào)整銷售機構,并在基金管理人網(wǎng)站(www.ChinaAMC.com)公示,不再另行公告。
七、重要提示
投資者欲了解各基金的詳細情況,請登錄本公司網(wǎng)站(www.ChinaAMC.com)查閱各基金的基金合同、招募說明書(更新)、基金產(chǎn)品資料概要更新及其他相關公告?;鸸芾砣丝筛鶕?jù)法律法規(guī)、基金合同等規(guī)定調(diào)整上述有關內(nèi)容,并在招募說明書中更新或另行公告。如有疑問,請登錄本公司網(wǎng)站或撥打本公司客戶服務電話(400-818-6666)了解、咨詢。
風險提示:基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益?;鸬倪^往業(yè)績并不預示其未來表現(xiàn)?;鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資者自行負擔。投資有風險,投資者在投資本基金之前,請仔細閱讀本基金的基金合同、招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要等法律文件,全面認識本基金的風險收益特征和產(chǎn)品特性,并充分考慮自身的風險承受能力,在了解產(chǎn)品情況、聽取銷售機構適當性匹配意見的基礎上,理性判斷市場,謹慎做出投資決策。基金具體風險評級結果以銷售機構提供的評級結果為準。
特此公告
華夏基金管理有限公司
二○二二年二月十七日
華夏基金管理有限公司關于旗下
部分開放式基金新增發(fā)售機構的公告
自今年2月17日起,投資者可在交通銀行股份有限公司辦理華夏ESG可持續(xù)投資一年持有期混合型證券投資基金(基金簡稱:華夏ESG可持續(xù)投資一年持有混合,A類基金份額代碼:014922,C類基金份額代碼:014923)的認購業(yè)務。
自今年2月17日起,投資者可在交通銀行股份有限公司辦理華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)(基金簡稱:華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF),基金代碼:013158)的認購業(yè)務。
自今年2月17日起,投資者可在交通銀行股份有限公司、長沙銀行股份有限公司辦理華夏優(yōu)勢價值一年持有期混合型證券投資基金(基金簡稱:華夏優(yōu)勢價值一年持有混合,A類基金份額代碼:013109,C類基金份額代碼:013110)的認購業(yè)務。
銷售機構可支持辦理認購的份額類別以及具體業(yè)務辦理流程、規(guī)則等以各銷售機構的規(guī)定為準,銷售機構的業(yè)務辦理狀況亦請遵循其各自規(guī)定執(zhí)行。上述基金的發(fā)售機構已在本公司官網(wǎng)公示,投資者可登錄查詢。代銷機構咨詢方式如下:
投資者亦可撥打本公司客戶服務電話(400-818-6666)或登錄本公司網(wǎng)站(www.ChinaAMC.com)了解相關信息。
風險提示:上述基金對每份基金份額設置一年持有期。在基金份額的一年持有期到期日前(不含當日),基金份額持有人不能對該基金份額提出贖回申請。
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益?;鸬倪^往業(yè)績及其凈值高低并不預示其未來業(yè)績表現(xiàn)?;鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資者自行負擔。投資者在投資基金之前,請仔細閱讀基金的基金合同、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等法律文件,全面認識基金的風險收益特征和產(chǎn)品特性,充分考慮自身的風險承受能力,在了解產(chǎn)品情況、聽取銷售機構適當性匹配意見的基礎上,理性判斷市場,謹慎做出投資決策?;鹁唧w風險評級結果以銷售機構提供的評級結果為準。
二二二年二月十七日
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