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基金分析知乎，基金分析知乎文章？

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錢如故

基金分析知乎，基金分析知乎文章？

本報(bào)記者 王思文

中秋假期結(jié)束不久，A股再現(xiàn)調(diào)整。9月15日，上證指數(shù)收跌1.16%，深證成指跌超2%，創(chuàng)業(yè)板指、科創(chuàng)50指數(shù)大跌超3%。當(dāng)日，“股市”、“基金”話題沖上熱搜榜單。

究竟是何原因引發(fā)市場大幅回調(diào)？投資者該如何應(yīng)對(duì)市場波動(dòng)？《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪了華夏、南方、銀華、浦銀安盛、上投摩根、萬家、民生加銀、創(chuàng)金合信、大成、西部利得、恒生前海等多家基金公司，對(duì)當(dāng)前市場進(jìn)行火速解讀，并預(yù)測后市投資機(jī)會(huì)。基金公司紛紛表示，市場明顯調(diào)整是海內(nèi)外一系列因素共同作用的結(jié)果，短期市場或仍有震蕩壓力，但中長期投資價(jià)值已具備。

多因素令景氣賽道承壓

9月15日，部分成長賽道出現(xiàn)了較大回撤，尤其是新能源領(lǐng)域跌幅較大，以光伏跌幅最深。多家基金公司認(rèn)為，主要原因是外部事件沖擊引發(fā)景氣賽道整體承壓，其中，外部政策導(dǎo)致的市場風(fēng)險(xiǎn)偏好變化，轉(zhuǎn)而引發(fā)對(duì)于新能源出口產(chǎn)業(yè)鏈影響。“從實(shí)際情況來看，我們認(rèn)為市場有諸多理解誤區(qū)?！比A夏基金對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示。

另一方面，基金公司普遍認(rèn)為，成長賽道由低點(diǎn)反彈至目前已累積了不小的漲幅，反彈幅度較大、速度較快，交易結(jié)構(gòu)景氣程度較高的新能源、汽車等成長板塊短期過于擁擠，交易占比較高，因此存在部分資金獲利了結(jié)的壓力，也進(jìn)一步加劇了市場整體的震蕩幅度。

“成長股的投資與需求景氣度、業(yè)績兌現(xiàn)度、估值收益比等關(guān)聯(lián)更緊密，明年仍有超預(yù)期機(jī)會(huì)，徹底看空的邏輯很難站住腳?！比A夏基金表示。

中長期投資價(jià)值孕育

短期來看，市場或存在一定壓力?！傲鲃?dòng)性仍是A股市場的主要矛盾。”上投摩根基金分析稱，在沒有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的前提下，A股市場將繼續(xù)處于流動(dòng)性為主要驅(qū)動(dòng)力的框架內(nèi)，托底資產(chǎn)估值。

但中長期的投資價(jià)值正在孕育。萬家基金對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，“穩(wěn)增長政策有望持續(xù)發(fā)力。從國內(nèi)來看，8月份金融數(shù)據(jù)企穩(wěn)，流動(dòng)性依舊維持充裕，疊加前期財(cái)政資金的陸續(xù)到位、穩(wěn)崗穩(wěn)就業(yè)政策的發(fā)力，經(jīng)濟(jì)有望重拾升勢。從資本市場來看，股市流動(dòng)性有望維持合理充裕，我們長期繼續(xù)看好A股優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)投資價(jià)值。”

西部利得基金認(rèn)為，后市應(yīng)均衡把握結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。短期來看，市場結(jié)構(gòu)在成長和價(jià)值之間有所調(diào)整，階段性偏向均衡。長期來看，考慮政策落地效能和國內(nèi)經(jīng)濟(jì)韌性，持續(xù)關(guān)注穩(wěn)增長主線下地產(chǎn)及地產(chǎn)鏈，持續(xù)高景氣的軍工、新能源、半導(dǎo)體等高端制造硬領(lǐng)域以及消費(fèi)復(fù)蘇板塊。

從當(dāng)前A股估值水平跟歷史類似時(shí)期對(duì)比來看，創(chuàng)金合信基金首席策略分析師王婧對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，“中長期市場潛在回報(bào)率和勝率均在較高水平，短期非理性下跌釋放了部分風(fēng)險(xiǎn)，我們不認(rèn)為A股市場有較大系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，建議投資者看淡短期波動(dòng)，根據(jù)自己的風(fēng)險(xiǎn)承受能力做好資金安排。”

大成基金同樣認(rèn)為市場沒有系統(tǒng)性的下行風(fēng)險(xiǎn)，“從市場走勢研判來看，短期A股市場橫盤震蕩的概率較大。”

對(duì)于市場尤為關(guān)注的市場風(fēng)格，基金公司認(rèn)為近期市場風(fēng)格開始出現(xiàn)切換跡象?！敖诘凸乐蹈吖上L(fēng)格表現(xiàn)明顯跑贏市場。成長風(fēng)格弱勢整理趨勢可能仍將延續(xù)一段時(shí)間，新能源板塊估值消化后可擇機(jī)配置?！贝蟪苫鸱Q。

在行業(yè)配置方面上，浦銀安盛基金表示，短期可以均衡布局適度配置低估價(jià)值板塊，中長期來看，高端制造和雙碳戰(zhàn)略依然是景氣度較高板塊，估值消化后優(yōu)選明年高景氣度子賽道作為配置主線。

正視市場短期調(diào)整

事實(shí)上，自我國基金行業(yè)誕生以來，公募基金就一直秉承“受人所托、代人理財(cái)”的理念，產(chǎn)品涵蓋債券、股票、商品、期貨、REITs等多種基礎(chǔ)資產(chǎn)，有扎根國內(nèi)市場的投資，也有面向全球的資產(chǎn)配置，為投資者提供了不同風(fēng)險(xiǎn)偏好、不同資產(chǎn)規(guī)模、不同期限的多元理財(cái)需求，在居民理財(cái)中扮演著十分重要的角色。

“與市場上其他理財(cái)產(chǎn)品相比，基金具有專業(yè)性、透明性、普惠性，投資者可以通過基金間接參與資本市場的投資，分享經(jīng)濟(jì)發(fā)展的成果，這是公募的重要優(yōu)勢?！焙闵昂；鹜顿Y經(jīng)理謝鈞對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示。

從長期業(yè)績來看，我國公募基金的長期超額收益十分顯著，公募基金價(jià)值投資、長期投資的投資理念，有助于幫助投資者形成正確的投資理財(cái)觀念，形成正向良性循環(huán)。

那么，應(yīng)對(duì)市場波動(dòng)，投資者到底該如何做？謝鈞建議，首先，基金是長期投資的工具，并不能急躁地期待投資基金可以“一夜暴富”，否則可能會(huì)導(dǎo)致非理性的投資行為。其次，要建立長期投資的理念，投資者應(yīng)當(dāng)重視“復(fù)利”的效應(yīng)，長期投資于穩(wěn)定回報(bào)的基金產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)財(cái)富的增長和積累。最后，獨(dú)立思考和逆向投資非常重要，在市場大跌或者低點(diǎn)時(shí)，需要保持冷靜，放寬心態(tài)，正視市場的短期調(diào)整。從歷史上來看，大跌往往是長期投資較好的入場時(shí)點(diǎn)，不要過分在意短期波動(dòng)，應(yīng)理性看待下跌。

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