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基金利潤怎么取出分錄，基金利息會計分錄？

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錢如故

基金利潤怎么取出分錄，基金利息會計分錄？

導讀：基金管理公司的賬務處理和普通公司沒有什么太大的區(qū)別，收到的管理費財務可以計入其他應收進行核算。針對基金管理公司收到管理費怎么做賬的具體解答小編將在下文中一一介紹。

基金管理公司收到管理費怎么做賬?

基金公司收取的管理費建議計入其他應外收入科目核算,或者是計入管理費用

借:庫存現(xiàn)金、銀行存款、應收賬款等相關科目

貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)

貸:主營業(yè)務收入或其他業(yè)務收入

基金利潤怎么取出分錄，基金利息會計分錄？

企業(yè)支付基金管理公司管理費怎么入賬?

一、本科目核算按基金契約和招募說明書的規(guī)定計提的基金管理人報酬,包括管理費和業(yè)績報酬.

二、管理人報酬的核算原則: 管理人報酬應按照基金契約和招募說明書規(guī)定的方法和標準計提,并按計提的金額入賬.

三、管理人報酬的賬務處理: 計提基金管理費和業(yè)績報酬時,借記本科目,貸記\”應付管理人報酬\”科目;支付基金管理人報酬時,借記\”應付管理人報酬\”科目,貸記\”銀行存款\”科目.

四、本科目應分別管理費和業(yè)績報酬設置明細賬,進行明細核算.

五、期末,應將本科目的借方余額全部轉(zhuǎn)入\”本期收益\”科目,結(jié)轉(zhuǎn)后本科目應無余額.

基金管理公司收到管理費怎么做賬?小編已經(jīng)在上文中作出了詳細的介紹,如果你們還想要了解更多關于財務相關的知識,可以前往會計學堂的官網(wǎng)咨詢我們的客服老師.

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