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基金凈值管理，基金凈值管理系統(tǒng)？

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錢如故

基金凈值管理，基金凈值管理系統(tǒng)？

很多剛?cè)胧械幕衽笥呀?jīng)常會問一個問題，為什么判斷基金凈值的指標有兩個？一個是“單位凈值”，一個是“累計凈值”，兩者有什么區(qū)別嗎？那么本期內(nèi)容筆者就來幫你扒一扒這對好基友指標之間的愛恨情仇。

基金的單位凈值是指每份基金份額的凈值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負債后的余額再除以基金份額總數(shù)。簡單來說，單位凈值就是每一份基金的價值，也是基金的交易價格。

但是有時僅看單位凈值是無法了解該基金真實的業(yè)績水平的，于是乎“累計凈值”就閃亮登場了：

基金累計凈值是在單位凈值的基礎上加上了基金成立以來累計分紅及拆分的金額。所以一旦基金分紅或拆分后，累計凈值就會大于單位凈值。累計凈值是反映該基金自成立以來總體收益情況的數(shù)據(jù)，評估基金業(yè)績時，應該參考基金的累計凈值。

一般來說，單位凈值和累計凈值之間相差的越多，說明這只基金分紅的金額也越多。但基金分紅次數(shù)或金額的多少并非評判基金業(yè)績好壞的標準哦，這點大家一定要注意。

本文源自光大保德信基金

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