今年上半年,全球股市籠罩在陰霾之下,滬指失守3000點(diǎn),恒指跌破20000點(diǎn),道指跌穿30000點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯示,截至6月30日,上證指數(shù)跌幅為6.63%,深證成指和創(chuàng)業(yè)板指的跌幅為13.20%、15.41%。
“炒股不如買基”這句口號在A股投資市場一度廣為流傳,今年上半年,基民的真實(shí)收益情況究竟如何?天相投顧一份報告統(tǒng)計披露了各家公募旗下產(chǎn)品上半年盈利數(shù)據(jù),究竟公募上半年為持有人賺到錢了嗎?
根據(jù)天相投顧數(shù)據(jù),今年上半年權(quán)益市場跌跌不休,僅有債券基金、貨幣市場基金、商品基金錄得正收益,混合基金、股票基金、FOF、海外投資基金等均為負(fù)收益。若把全市場15180只基金(A、C份額分開計,下同)利潤加總,則實(shí)際虧損6350.4億。
今年公募產(chǎn)品盈利情況
按照天相投顧一級分類,今年上半年全市場6637只混合基金,共計虧損5265.91億,2770只股票基金合計虧損2561.22億,374只FOF合計虧損63.99億,291只海外投資基金合計虧損233.89億。上半年債券基金、貨幣基金、商品基金實(shí)現(xiàn)正收益,全市場所有類型基金共計虧損6350.4億元。公募基金快速擴(kuò)容,更應(yīng)圍繞促進(jìn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的主線,堅(jiān)持以持有人利益為先,進(jìn)一步提升投研能力,增強(qiáng)投資者獲得感。
今年上半年,為基民賺錢最多的基金公司(包括具備公募牌照的券商或券商資管)分別是建信基金、興業(yè)基金、安信基金、中銀國際證券、中加基金、中銀基金、上銀基金、國壽安保基金、鑫元基金、興銀基金、平安基金、中泰資管、浦銀安盛基金、中融基金、蜂巢基金、英大基金、永盈基金、中金基金、財通基金、華泰資管,這些基金公司呈現(xiàn)的普遍特點(diǎn)是權(quán)益基金規(guī)模占比并不大。
其中建信基金上半年為基民凈賺50.29億,興業(yè)基金凈賺21.8億,安信基金凈賺18.55億,中銀國際證券為基民凈賺15億,中加基金旗下產(chǎn)品盈利14.92億,中銀基金、上銀基金、國壽安?;稹Ⅵ卧鹌煜庐a(chǎn)品均實(shí)現(xiàn)10億以上利潤。
建信基金相關(guān)人士告訴券商中國記者,為了切實(shí)提升持有人的投資獲得感,建信基金充分利用作為專業(yè)資管機(jī)構(gòu)的平臺優(yōu)勢,全方位守護(hù)持有人的利益。投研團(tuán)隊(duì)全面升級,以平臺力量賦能投資研究和產(chǎn)品長期業(yè)績;市場團(tuán)隊(duì)從產(chǎn)品布局上走精品化路線,在市場火熱時對規(guī)模適時控制,在市場清冷時堅(jiān)持逆向布局,幫助投資者獲得“本該得到的收益”。
建信在已有固收“護(hù)城河”的基礎(chǔ)之上,加快了轉(zhuǎn)型步伐,從“搭平臺、立標(biāo)準(zhǔn)、建機(jī)制、引人才”等角度對投研系統(tǒng)進(jìn)行整體優(yōu)化,并取得了良好的權(quán)益業(yè)績反饋。根據(jù)晨星榜單,截至7月31日,建信中小盤股票A在一年期、兩年期同類業(yè)績榜單均排名第1。海通證券數(shù)據(jù)顯示,截至二季度末,建信基金主動權(quán)益類基金規(guī)模較一季度末增長14.55%。
上半年為基民賺錢第二位的同樣屬于“銀行系”公募——興業(yè)基金。截至今年6月末,根據(jù)海通證券數(shù)據(jù)統(tǒng)計,興業(yè)基金管理的非貨公募規(guī)模1670.21億元,其中權(quán)益類248.4億元,固收類1421.82億元。
券商中國記者獲悉,上半年權(quán)益市場大幅震蕩,興業(yè)基金恰好發(fā)揮在固收領(lǐng)域長期深耕的優(yōu)勢,不斷強(qiáng)化投研與交易、銷售、風(fēng)控及運(yùn)營等多條線的共同協(xié)作,在加強(qiáng)精細(xì)化管理、完善內(nèi)部評級體系的基礎(chǔ)上,持續(xù)提高研究成果轉(zhuǎn)化效率、信用評級前瞻性,提升資金成本控制、優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)獲取、流動性風(fēng)險應(yīng)對等多方面能力。
上半年基金產(chǎn)品盈利榜
根據(jù)天相投顧數(shù)據(jù),上半年為基民賺錢最多的基金前20中共有19只為貨幣基金,僅有華泰柏瑞紅利ETF為股票基金,上半年為基民凈賺13.23億元。
華泰柏瑞紅利ETF成立于2006年11月17日,是華泰柏瑞成立時間最早的ETF,也是全市場唯一跟蹤上證紅利指數(shù)的ETF,其指數(shù)編制規(guī)則以股息率作為重要篩選標(biāo)準(zhǔn),挑選出一批分紅高、估值低、基本面優(yōu)良的股票。
截至今年報,紅利ETF持有人戶數(shù)超過78萬戶,其中個人投資者持有份額占比超過96%,紅利ETF過往15年,分紅15次,兼具進(jìn)攻和防御屬性。
今年上半年給基民虧錢最多的基金為諾安成長混合,合計虧損66.89億元,虧錢最多的10只基金中不乏明星基金經(jīng)理管理的王牌產(chǎn)品,如興全合潤、睿遠(yuǎn)成長價值、中歐醫(yī)療健康、富國天惠等,即便由最頂尖的基金經(jīng)理管理,對于權(quán)益基金而言,規(guī)模和業(yè)績依舊擺在天秤的兩端,需要不斷平衡取舍。
公募產(chǎn)品上半年利潤數(shù)據(jù)再次凸顯“持有人利益為核心”的重要性,這是一個知易行難的過程?!昂冒l(fā)不好做,好做不好發(fā)”也是基金發(fā)行市場的真實(shí)寫照,意味著權(quán)益市場沸沸揚(yáng)揚(yáng)的時候,基金規(guī)模擴(kuò)張更為容易,也更易將基民“套”在山頂。對于專業(yè)機(jī)構(gòu)而言,在市場高峰時候需要做出理性判斷,有所行動,克制對規(guī)模擴(kuò)張的沖動,這也是公募基金行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的必經(jīng)之路。
責(zé)編:王璐璐
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