基金投資利潤有多高,基金投資利潤有多高???
中國證券報記者9月16日從全國社會保障基金理事會(以下簡稱“社保基金會”)獲悉,該機構(gòu)當日發(fā)布的《全國社會保障基金理事會基本養(yǎng)老保險基金受托運營年度報告(今年度)》顯示,今年,基本養(yǎng)老保險基金投資收益額631.8億元,投資收益率4.88%,今年末受托基本養(yǎng)老保險基金權(quán)益總額超過1.46萬億元。
報告顯示,今年,基本養(yǎng)老保險基金權(quán)益投資收益額631.8億元,投資收益率4.88%?;攫B(yǎng)老保險基金自2016年12月受托運營以來,累計投資收益額2619.77億元,年化投資收益率6.49%。
“今年,面對嚴峻復(fù)雜環(huán)境和資本市場大幅波動的形勢,社保基金會統(tǒng)籌抓好疫情防控和基金投資管理工作,積極把握市場機會,科學合理配置基金資產(chǎn),優(yōu)化股票存量資產(chǎn)結(jié)構(gòu),適時開展新增策略產(chǎn)品投資,圍繞服務(wù)國家重大戰(zhàn)略開展股權(quán)投資,基金投資取得較好收益?!鄙绫;饡嚓P(guān)負責人表示。
上述負責人進一步指出,在確?;鸢踩捅V翟鲋档幕A(chǔ)上,社保基金會積極通過基金投資助力委托省份實現(xiàn)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。今年,受托基本養(yǎng)老保險基金實現(xiàn)投資收益額約631.8億元,投資收益率4.88%,領(lǐng)先市場同業(yè)可比水平。
社?;饡嚓P(guān)負責人介紹,社保基金會堅持長期投資、價值投資和責任投資的理念,按照審慎投資、安全至上、控制風險、提高收益的方針進行投資運營管理,確保基金安全,實現(xiàn)保值增值。
經(jīng)過多年探索實踐,社?;饡谕顿Y運營中形成了包括戰(zhàn)略資產(chǎn)配置計劃、年度戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置計劃和季度資產(chǎn)配置執(zhí)行計劃及動態(tài)調(diào)整等較為完善的資產(chǎn)配置體系。各大類資產(chǎn)投資方式上,采取直接投資與委托投資相結(jié)合的方式開展投資運作。其中,直接投資由社?;饡苯庸芾磉\作,主要包括銀行存款和股權(quán)投資等。委托投資由社?;饡型顿Y管理人管理運作,主要包括股票、債券、養(yǎng)老金產(chǎn)品、上市流通的證券投資基金,以及股指期貨、國債期貨等。
截至今年末,直接投資在基本養(yǎng)老保險基金中占比約為38.17%,委托投資占比約為61.83%。
中國證券報記者了解到,加強對委托投資管理人的管理是社?;饡暮诵母偁幜χ?。社保基金會制定資產(chǎn)配置計劃并設(shè)立投資產(chǎn)品策略,委托投資管理人根據(jù)產(chǎn)品策略開展投資,社?;饡ㄟ^日常管理和指導、定期考核評價等方式對投資管理人進行管理。其中,對委托投資組合開展年度考評是社?;饡訌娢型顿Y管理的重要抓手。
“社?;饡谀甓瓤荚u工作中始終堅持長期考核機制,強化對投資經(jīng)理的績效歸因和投資過程分析,通過考評引導管理人樹立長期投資、價值投資、責任投資理念,努力提高長期業(yè)績。”社?;饡嚓P(guān)負責人介紹,日前,社?;饡状螌ν夤蓟攫B(yǎng)老保險基金境內(nèi)證券委托投資組合年度考評結(jié)果。結(jié)果顯示,委托投資組合總體運營穩(wěn)健、業(yè)績良好、管理規(guī)范。同時,針對個別考評落后組合,社保基金會將采取相應(yīng)管理措施,督促管理人改進提高,不斷為基本養(yǎng)老保險基金創(chuàng)造更好投資收益。
社保基金會自2016年受托管理基本養(yǎng)老保險基金以來,不僅實現(xiàn)了良好的投資回報,還積累了寶貴的投資運營經(jīng)驗,為進一步擴大基本養(yǎng)老保險基金受托管理規(guī)模、推動基金投資工作創(chuàng)新發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。
“下一步,將緊密圍繞更好地服務(wù)積極應(yīng)對人口老齡化國家戰(zhàn)略,立足委托省份基金結(jié)余規(guī)模存在較大差異的實際情況,穩(wěn)妥推進創(chuàng)新基本養(yǎng)老保險基金委托投資工作,更好實現(xiàn)基金保值增值和助力委托省份實現(xiàn)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展的雙贏?!鄙绫;饡嚓P(guān)負責人透露。
編輯:王寅
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