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私募 虧損，私募虧損怎么補償投資者？

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錢如故

私募 虧損，私募虧損怎么補償投資者？

財聯(lián)社7月1日訊 （記者 陳俊嶺）分倉投資了14只私募基金，最多浮虧近200萬，最慘一只虧了36.44%……近日，一位分倉投資十多只知名私募基金的投資人火爆社交媒體。

在這位投資人的私募投資清單中，既有明汯、聚鳴、盤京、石鋒等知名私募基金，也不乏黑翼、希瓦等私募“小黑馬”，甚至還包括大名鼎鼎的貝萊德金融等外資私募。

不過，除了投資的黑翼、明汯略有浮盈外，其他所投資的私募基金均為虧損，虧損幅度基本上都在兩位數(shù)，浮虧最多的兩只私募基金分別是FRANKLIN科技（-36.44%）和貝萊德金融（-26.67%）。

最近的上漲，讓他的浮虧降低了不少。痛定思痛之際，這位投資人也對上半年的投資進行了深刻的虧損檢討?！敖衲晷星閷嵲谔Щ?，跌的時候懷疑人生，漲的時候又怕好夢突然醒了?！彼Q。

上半年僅兩只扭虧，最多虧200萬在某股票社交媒體，“來福小犬爹”稱得上是一位私募投資小達人。6月28日，他發(fā)布了最新的基金投資流水賬。盡管上周基金凈值均獲上漲，但半年下來，所投資的十幾只私募基金中僅有兩只扭虧。截止上周，“來福小犬爹”A股總資產(chǎn)10848065.1元，比上周多了240837.7元, 周漲幅2.27%，今年以來收益-921969.5元, 今年以來收益率-7.83%，目前總收益-151934.9，收益率-1.38%。具體來看，上周主觀策略都是正收益，黑翼和明汯跌；主觀里墊底的是石鋒，上周加倉了，結(jié)果只漲了0.48%，上周汐泰漲幅最高，終于不虧錢了，亙曦也不錯，也接近回本。在看港股，“來福小犬爹”港股總資產(chǎn)157217.39美元, 比上周多了8367.22美元，周漲幅5.62%，連續(xù)7周正收益，目前總收益-42782.61美元，收益率-21.4%。此外，“來福小犬爹”還配置了一些外資私募。截止上周，他的美股總資產(chǎn)151775.99美元，比上周多了7961.82美元，周漲幅5.54%，主要漲幅來自Franklin Tech，目前總收益-41724.01，收益率-16.69%。粗略估算，“來福小犬爹”今年投資了14家私募基金，總耗資一千多萬元，最多時浮虧將近200萬元?！吧现苡譂q，已經(jīng)連續(xù)4周正收益了，真有點不習(xí)慣，可惜還是沒有回本?！彼嘈ΨQ。

自曝“虧損檢討書”，別高估回撤承受能力上千萬資產(chǎn)，最多浮虧200萬。在痛定思痛之際，“來福小犬爹”也寫了一份深刻的“虧損檢討書”，來復(fù)盤過去半年來的私募投資。其中，第一條就是：要尊重經(jīng)濟規(guī)律，10年慢牛不現(xiàn)實?！昂芏嗳硕际窃谂Ｊ械臅r候進場的，那時候很多投顧和基金經(jīng)理都在吹10年慢牛。后來虧錢的時候才知道萬物皆周期，所以現(xiàn)在不尊重經(jīng)濟規(guī)律，過分強調(diào)自己策略或者選股能力的我也會謹慎?！彼Q。其次，還要學(xué)會“止盈”。既然市場規(guī)律是有漲就有跌，如果3000點就是大A的宿命，及時止盈或許是明智的做法。問題是我們不知道什么時候該贖回？這個每個人有自己的標(biāo)準(zhǔn)。不過，在實際操作中“下車難，上車也難”。有的時候因為止盈或者止損下車了，等市場回暖時分不清是反轉(zhuǎn)還是反抽，又不敢上車。所以，踏空有時比虧損還難受，所以永遠保持一定的倉位可能是個不錯的選擇。再次，人多的地方不要去。這可能是選私募的一個悖論，比如某個私募業(yè)績爆表，渠道力推。等大家沖上去買了以后，很可能因為規(guī)模大了或者市場風(fēng)格切換了，業(yè)績下滑?！皝砀Ｐ∪爆F(xiàn)在的想法是可以多觀察觀察，基金經(jīng)理如果沒能力，也就只能圈這一波錢，如果真的有能力，明年還會出來發(fā)產(chǎn)品，到時候買也不遲。比如，某平臺今年的最佳私募榜單跟往年90%都不一樣。此外，不要高估自己對回撤的承受能力?！皝砀Ｐ∪弊云靥诘谝淮钨I私募時說虧20%基本不在乎。但實際上，真虧這么多時的心情是還是很糟的，至少肯定不是什么虧20%不在乎。

分享私募投資心得，勿盲信“小黑馬”私募作為資深私募投資人，“來福小犬爹”還分享了自己的私募投資心得。規(guī)模影響業(yè)績應(yīng)該是沒有爭議的，所以很多投資人希望找到有爆發(fā)性的“小黑馬”私募。他自己也一度沉迷于此，但后來發(fā)現(xiàn)一些問題。一是“小黑馬”太多了。百億大白馬私募雖然很難做出超額，但勝在穩(wěn)定，而且能成為百億的其實也不多。小黑馬就太多了，作為普通投資人很難有精力去一一篩選。二是“小黑馬”業(yè)績持續(xù)性有問題。近一兩年業(yè)績好可能只是策略匹配當(dāng)前市場風(fēng)格，長期業(yè)績不好說。除非有成立時間很長，業(yè)績一直很優(yōu)秀，對規(guī)模又克制的，即使找到這樣的，也會因為克制規(guī)模不開放。三是“小黑馬”也會很快變成大白馬。其實個人投資者關(guān)注“小黑馬”，渠道也關(guān)注，而等我們發(fā)現(xiàn)時都是渠道力推的時候，規(guī)模很快就起來的?？赡苣氵€沒能享受到小而美，它已經(jīng)變成平庸的大白馬了?！拔椰F(xiàn)在的想法還是配置，比方說70%的大白馬+30%的小黑馬，反正我的預(yù)期現(xiàn)在也不高，沒有必要把大部分精力放到30%的配置上。”“來福小犬爹”總結(jié)稱。在“來福小犬爹”看來，投資是孤獨的。當(dāng)虧錢時，你可能能承受虧損的壓力，但是承受不了家里人的壓力，因此，“來福小犬爹”建議，在投資權(quán)益市場時一定要把這一點想清楚。 本文源自財聯(lián)社記者 陳俊嶺

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