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（2016年第11號）

公告送出日期：2016年11月21日

1公告基本信息

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2與收益支付相關(guān)的其他信息

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3其他需要提示的事項

（1）基金份額持有人所擁有收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額于2016年11月21日直接計入其基金賬戶，2016年11月22日起可通過相應(yīng)的銷售機構(gòu)及其網(wǎng)點進(jìn)行查詢及贖回。

（2）2016年11月21日，投資者申購或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的本基金份額不享有當(dāng)日的分配權(quán)益，贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的本基金份額享有當(dāng)日的分配權(quán)益。

（3）2016年11月21日，投資者全部贖回其持有的基金份額：若本次收益分配結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額低于1000份，基金管理人將自動計算其累計收益并與贖回款一起以現(xiàn)金形式支付；若本次收益分配結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額高于或等于1000份，則該收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額無法同時贖回，其可贖回起始日為2016年11月22日。

（4）通常情況下，本基金的收益支付方式為按日支付，對于目前暫不支持按日支付的銷售機構(gòu)，仍保留每月20日集中支付的方式。若該日為非工作日，則順延到下一工作日。

（5）咨詢辦法

嘉實基金管理有限公司客戶服務(wù)電話400-600-8800，網(wǎng)址：www.jsfund.cn。

代銷機構(gòu)：中國工商銀行股份有限公司、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、中國銀行股份有限公司、 中國建設(shè)銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司、興業(yè)銀行股份有限公司、中國光大銀行股份有限公司、中國民生銀行股份有限公司、中國郵政儲蓄銀行股份有限公司、北京銀行股份有限公司、華夏銀行股份有限公司、上海銀行股份有限公司、廣發(fā)銀行股份有限公司、平安銀行股份有限公司、寧波銀行股份有限公司、上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、北京農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、青島銀行股份有限公司、徽商銀行股份有限公司、浙商銀行股份有限公司、東莞銀行股份有限公司、杭州銀行股份有限公司、南京銀行股份有限公司、臨商銀行股份有限公司、溫州銀行股份有限公司、漢口銀行股份有限公司、江蘇銀行股份有限公司、渤海銀行股份有限公司、深圳農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、洛陽銀行股份有限公司、烏魯木齊商業(yè)銀行股份有限公司、煙臺銀行股份有限公司、哈爾濱銀行股份有限公司、浙江稠州商業(yè)銀行股份有限公司、東莞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、天津銀行股份有限公司、河北銀行股份有限公司、重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、包商銀行股份有限公司、江蘇昆山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、成都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、吉林銀行股份有限公司、蘇州銀行股份有限公司、杭州聯(lián)合農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、威海市商業(yè)銀行股份有限公司、福建海峽銀行股份有限公司、浙江紹興瑞豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、浙江溫州龍灣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、廣東南海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、泉州銀行股份有限公司、錦州銀行股份有限公司、 浙江樂清農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、貴陽銀行股份有限公司、江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、浙江義烏農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、寧波慈溪農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、天相投資顧問有限公司、和訊信息科技有限公司、諾亞正行(上海)基金銷售投資顧問有限公司、深圳眾祿金融控股股份有限公司、上海天天基金銷售有限責(zé)任公司、上海好買基金銷售有限公司、杭州數(shù)米基金銷售有限公司、上海長量基金銷售投資顧問有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、北京展恒基金銷售股份有限公司、上海利得基金銷售有限公司、嘉實財富管理有限公司、宜信普澤投資顧問(北京)有限公司、眾升財富(北京)基金銷售有限公司、深圳騰元基金銷售有限公司、北京廣源達(dá)信投資管理有限公司、中經(jīng)北證(北京)資產(chǎn)管理有限公司、上海匯付金融服務(wù)有限公司、上海中正達(dá)廣投資管理有限公司、北京樂融多源投資咨詢有限公司、上海陸金所資產(chǎn)管理有限公司、大泰金石投資管理有限公司、珠海盈米財富管理有限公司、中證金牛(北京)投資咨詢有限公司、國泰君安證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、國信證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、申萬宏源證券有限公司、安信證券股份有限公司、華泰證券股份有限公司、中信證券（山東）有限責(zé)任公司、中國中投證券有限責(zé)任公司、興業(yè)證券股份有限公司、東方證券股份有限公司、方正證券股份有限公司、長城證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、廣州證券股份有限公司、東北證券股份有限公司、華安證券股份有限公司、財富證券有限責(zé)任公司、華西證券股份有限公司、申萬宏源西部證券有限公司、中泰證券股份有限公司、世紀(jì)證券有限責(zé)任公司、中航證券有限公司、華福證券有限責(zé)任公司、中國國際金融有限公司、聯(lián)訊證券股份有限公司、英大證券有限責(zé)任公司、宏信證券有限責(zé)任公司、長江證券股份有限公司、西南證券股份有限公司、湘財證券股份有限公司、萬聯(lián)證券有限責(zé)任公司、民生證券股份有限公司、國元證券股份有限公司、渤海證券股份有限公司、山西證券股份有限公司、東興證券股份有限公司、東吳證券股份有限公司、信達(dá)證券股份有限公司、南京證券股份有限公司、上海證券有限責(zé)任公司、新時代證券有限責(zé)任公司、大同證券有限責(zé)任公司、國聯(lián)證券股份有限公司、浙商證券有限責(zé)任公司、平安證券股份有限公司、國海證券股份有限公司、東莞證券股份有限公司、中原證券股份有限公司、國都證券股份有限公司、東海證券股份有限公司、中銀國際證券有限責(zé)任公司、恒泰證券股份有限公司、國盛證券有限責(zé)任公司、第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司、金元證券股份有限公司、德邦證券有限責(zé)任公司、西部證券股份有限公司、華龍證券有限責(zé)任公司、財通證券有限責(zé)任公司、上海華信證券有限責(zé)任公司、華鑫證券有限責(zé)任公司、瑞銀證券有限責(zé)任公司、中山證券有限責(zé)任公司、國融證券股份有限公司、江海證券有限公司、國金證券股份有限公司、中國民族證券有限責(zé)任公司、華寶證券有限責(zé)任公司、長城國瑞證券有限公司、愛建證券有限責(zé)任公司、華融證券股份有限公司、天風(fēng)證券股份有限公司、上海萬得投資顧問有限公司、北京新浪倉石基金銷售有限公司。

關(guān)于增加廈門國際銀行為嘉實

旗下基金代銷機構(gòu)

并開展定投業(yè)務(wù)的公告

根據(jù)嘉實基金管理有限公司與廈門國際銀行股份有限公司（以下簡稱“廈門國際銀行”）簽署的開放式基金代銷協(xié)議，自2016年11月21日起，增加廈門國際銀行為嘉實旗下開放式基金代銷機構(gòu)。

一、適用基金范圍

嘉實成長收益證券投資基金、嘉實研究精選混合型證券投資基金、嘉實信用債券型證券投資基金A、嘉實貨幣市場基金E合計4只基金。

注：（1）嘉實信用債券型證券投資基金實施限制大額申購（含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定投申購）業(yè)務(wù)。具體請參見嘉實基金網(wǎng)站刊載的相關(guān)公告。

二、基金開戶、申購等業(yè)務(wù)

自2016年11月21日起，投資者可通過廈門國際銀行辦理上述基金的開戶、申購等業(yè)務(wù)，具體的業(yè)務(wù)流程、辦理時間和辦理方式以廈門國際銀行的規(guī)定為準(zhǔn)。（特別說明除外）

三、定期定額投資業(yè)務(wù)

自2016年11月21日起，投資者可通過廈門國際銀行開辦上述基金的定期定額投資業(yè)務(wù)，在辦理“定期定額投資業(yè)務(wù)”的同時，仍然可以進(jìn)行日常申購、贖回業(yè)務(wù)。

1、申請方式

（1）凡申請辦理上述基金“定期定額投資業(yè)務(wù)”的投資者，須先開立嘉實基金管理有限公司開放式基金賬戶。（已開戶者除外）

（2）已開立上述基金賬戶的投資者，應(yīng)攜帶本人有效身份證件及相關(guān)業(yè)務(wù)憑證，到廈門國際銀行申請辦理此項業(yè)務(wù)。

2、辦理時間

“定期定額投資業(yè)務(wù)”申請辦理時間，為開放式基金法定開放日9：30-15：00。

3、扣款日期

投資者應(yīng)與廈門國際銀行約定每月固定扣款日期，該扣款日期視為基金合同中約定的申購申請日（T日）。

4、扣款金額

投資者應(yīng)與廈門國際銀行就上述基金申請開辦“定期定額投資業(yè)務(wù)”約定每月固定扣款（申購）金額，每只基金每月扣款金額為人民幣100元起（含100元）。

5、扣款方式

（1）將按照投資者申請時所約定的每月固定扣款日、扣款金額扣款。若遇非基金申購開放日，則順延至下一基金申購開放日；

（2）投資者須指定一個有效資金賬戶作為每月固定扣款賬戶。

6、交易確認(rèn)

以每月實際扣款日（T日）的基金份額凈值為基準(zhǔn)計算申購份額。基金份額確認(rèn)日為T+1日，投資者可在T＋2日到廈門國際銀行查詢相應(yīng)基金的申購確認(rèn)情況。

7、“定期定額投資業(yè)務(wù)”的變更和終止

（1）投資者變更每月扣款金額、扣款日期、扣款賬戶等信息，須攜帶本人有效身份證件及相關(guān)憑證到廈門國際銀行申請辦理業(yè)務(wù)變更手續(xù)；

（2）投資者終止“定期定額投資業(yè)務(wù)”，須攜帶本人有效身份證件及相關(guān)憑證到廈門國際銀行申請辦理業(yè)務(wù)終止手續(xù)；

（3）具體辦理程序應(yīng)遵循廈門國際銀行的有關(guān)規(guī)定。

四、業(yè)務(wù)咨詢

投資者可以通過以下途徑咨詢、了解有關(guān)基金詳情：

1.廈門國際銀行股份有限公司

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2.嘉實基金管理有限公司

客戶服務(wù)電話：400-600-8800，網(wǎng)址：www.jsfund.cn 。

特此公告。

嘉實基金管理有限公司

2016年11月21日

嘉實基金管理有限公司

關(guān)于取消對單個基金賬戶

嘉實活期寶貨幣基金單日單筆、

單日累計申購金額上限的公告

公告送出日期：2016年11月21日

1 公告基本信息

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2 其他需要提示的事項

1）為保護(hù)基金份額持有人的利益，嘉實基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）自2015年7月13日起（嘉實基金管理有限公司網(wǎng)上直銷自2015年7月10日15:00起）對本基金單個基金賬戶的申購?fù)顿Y限額設(shè)置為：本基金單個開放日單筆申購金額不得超過500萬元，如超過500萬元，本基金管理人將有權(quán)拒絕；本基金單個開放日累計申購金額不得超過500萬元，如超過500萬元，本基金管理人將有權(quán)拒絕；投資者在基金合同約定之外的日期和時間提出申購申請的，視為下一個開放日的申請。此外，對本基金份額持有人單個基金賬戶持有嘉實活期寶貨幣市場基金份額的限額設(shè)置仍為500萬份，500萬份包括每日收益結(jié)轉(zhuǎn)份額，限額確認(rèn)時點為申購確認(rèn)時點：如基金份額持有人單個基金賬戶持有本基金基金份額已經(jīng)不低于500萬份，本基金管理人將有權(quán)拒絕該基金份額持有人隨后的申購申請。對于申購確認(rèn)時單個基金賬戶份額未超過限額但因收益結(jié)轉(zhuǎn)份額而導(dǎo)致持有份額超過限額的情形，基金管理人不做強制贖回處理。

鑒于近期為滿足廣大投資者的投資需求，根據(jù)法律法規(guī)及本基金基金合同的相關(guān)規(guī)定，本公司決定自2016年11月22日起取消上述限制，恢復(fù)辦理本基金的正常申購業(yè)務(wù)。

2）投資者可撥打嘉實基金管理有限公司客戶服務(wù)電話400-600-8800或登錄網(wǎng)站www.jsfund.cn咨詢、了解相關(guān)情況。

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