基金怎么在手機(jī)上贖回,基金怎么在手機(jī)上贖回操作?
公告送出日期:2018年4月9日
1 公告基本信息
注:根據(jù)本基金《基金合同》和《招募說(shuō)明書》的相關(guān)規(guī)定,2019年4月15日(含)起至2019年4月19日(含)期間的工作日為本基金申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)開(kāi)放期。自2019年4月20日(含)至2020年4月20日(含)止,為本基金的第三個(gè)封閉期,封閉期內(nèi)本基金不辦理申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換或其他業(yè)務(wù)。
2 日常申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
本基金以定期開(kāi)放的方式運(yùn)作,即采用封閉運(yùn)作和開(kāi)放運(yùn)作交替循環(huán)的方式。自基金合同生效日起(含基金合同生效日)或者每一個(gè)開(kāi)放期結(jié)束之日次日起(含該日)一年的期間內(nèi),本基金采取封閉運(yùn)作模式。本基金的第一個(gè)封閉期為自基金合同生效日(含該日)起至一年后的對(duì)應(yīng)日(含該日)的期間。下一個(gè)封閉期為首個(gè)開(kāi)放期結(jié)束之日次日起(含該日)至一年后的對(duì)應(yīng)日(含該日)的期間,以此類推。如該對(duì)應(yīng)日不存在對(duì)應(yīng)日期或?yàn)榉枪ぷ魅?,則順延至下一工作日。本基金封閉期內(nèi)不辦理申購(gòu)與贖回業(yè)務(wù),也不上市交易。
每一個(gè)封閉期結(jié)束后,本基金即進(jìn)入開(kāi)放期,開(kāi)放期的期限為自封閉期結(jié)束之日后第一個(gè)工作日起(含該日)不少于5個(gè)工作日并且最長(zhǎng)不超過(guò)20個(gè)工作日,具體期間由基金管理人在封閉期結(jié)束前公告說(shuō)明。開(kāi)放期內(nèi),本基金采取開(kāi)放運(yùn)作模式,投資人可辦理基金份額申購(gòu)、贖回或其他業(yè)務(wù)。開(kāi)放期未贖回的份額將自動(dòng)轉(zhuǎn)入下一個(gè)封閉期。
本基金第二個(gè)封閉期為2018年4月12日(含)至2019年4月12日(含)。根據(jù)本基金《基金合同》、《招募說(shuō)明書》的規(guī)定,本基金管理人決定自2019年4月15日(含)起至2019年4月19日(含)期間的工作日,本基金接受投資者的申購(gòu)、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。2019年4月20日(含)至2020年4月20日(含)止,為本基金的第三個(gè)封閉期,封閉期內(nèi)本基金不辦理申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換或其他業(yè)務(wù)。
如在開(kāi)放期內(nèi)發(fā)生不可抗力或其他情形致使基金無(wú)法按時(shí)開(kāi)放或需依據(jù)基金合同暫停申購(gòu)與贖回業(yè)務(wù)的,基金管理人有權(quán)合理調(diào)整申購(gòu)或贖回業(yè)務(wù)的辦理期間并予以公告,在不可抗力或其他情形影響因素消除之日下一個(gè)工作日起,繼續(xù)計(jì)算該開(kāi)放期時(shí)間。
本基金開(kāi)放期內(nèi),投資人在開(kāi)放日辦理基金份額的申購(gòu)和贖回,具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間,但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。在封閉期內(nèi),本基金不辦理申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù),也不上市交易。
基金合同生效后,若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場(chǎng)、證券/期貨交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況,基金管理人將視情況對(duì)前述開(kāi)放日及開(kāi)放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整,但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
3 日常申購(gòu)業(yè)務(wù)
3.1申購(gòu)金額限制
投資人單筆申購(gòu)的最低金額為1.00元(含申購(gòu)費(fèi))。
本基金管理人的直銷機(jī)構(gòu)單筆申購(gòu)的最低金額為10.00元(含申購(gòu)費(fèi))。除直銷機(jī)構(gòu)以外的其他銷售機(jī)構(gòu)對(duì)本基金最低申購(gòu)金額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的,以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
3.2申購(gòu)費(fèi)用
本基金基金份額的申購(gòu)費(fèi)率如下:
申購(gòu)費(fèi)用由基金份額申購(gòu)人承擔(dān),不列入基金財(cái)產(chǎn),主要用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷售、登記結(jié)算等各項(xiàng)費(fèi)用。
3.3其他與申購(gòu)相關(guān)的事項(xiàng)
基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式,并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
基金管理人可以在不違背法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情況下根據(jù)市場(chǎng)情況制定基金持續(xù)營(yíng)銷計(jì)劃,定期和不定期地開(kāi)展基金持續(xù)營(yíng)銷活動(dòng)。在基金持續(xù)營(yíng)銷活動(dòng)期間,基金管理人可以按中國(guó)證監(jiān)會(huì)要求履行必要手續(xù)后,對(duì)投資人適當(dāng)調(diào)低基金銷售費(fèi)用。
4 日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
基金份額持有人可將其全部或部分基金份額贖回。單筆贖回申請(qǐng)最低份數(shù)為1.00份,若某基金份額持有人贖回時(shí)在銷售機(jī)構(gòu)保留的基金份額不足1.00份,則該次贖回時(shí)必須一起贖回。
本基金管理人的直銷機(jī)構(gòu)單筆贖回申請(qǐng)最低份數(shù)為10.00份,若某基金份額持有人贖回時(shí)在銷售機(jī)構(gòu)保留的基金份額不足10.00份,則該次贖回時(shí)必須一起贖回。本基金不對(duì)投資人每個(gè)基金交易賬戶的最低基金份額余額進(jìn)行限制。如除直銷機(jī)構(gòu)以外的其他銷售機(jī)構(gòu)對(duì)本基金最低贖回份額有其他規(guī)定的,以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
4.2贖回費(fèi)用
贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān),在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取。本基金對(duì)持續(xù)持有期少于30日的投資人收取的贖回費(fèi),將全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn);對(duì)持續(xù)持有期不少于30日但少于90日的投資人收取的贖回費(fèi),將不低于贖回費(fèi)總額的75%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn);對(duì)持續(xù)持有期不少于90日但少于180日的投資人收取的贖回費(fèi),將不低于贖回費(fèi)總額的50%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn);對(duì)持續(xù)持有期不少于180日的投資人,將不低于贖回費(fèi)總額的25%歸入基金財(cái)產(chǎn)。未歸入基金財(cái)產(chǎn)的部分用于支付登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)。其中,對(duì)持續(xù)持有期少于7日的基金份額持有人收取不低于1.50%的贖回費(fèi)并全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
本基金基金份額的贖回費(fèi)率如下:
(注:贖回份額持有時(shí)間的計(jì)算,以該份額在注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)的登記日開(kāi)始計(jì)算。)
4.3其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
5 日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
“基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)”是指投資者在某銷售機(jī)構(gòu)持有國(guó)泰基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本基金管理人”)管理的開(kāi)放式基金基金份額后,可將其持有的基金份額直接轉(zhuǎn)換成本基金管理人管理的且由同一銷售機(jī)構(gòu)銷售的其他開(kāi)放式基金基金份額,而不需要先贖回已持有的基金份額,再申購(gòu)目標(biāo)基金的一種業(yè)務(wù)模式?;疝D(zhuǎn)換業(yè)務(wù)適用于所有已在同一銷售機(jī)構(gòu)購(gòu)買本基金管理人所管理且擔(dān)任注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)的任一基金份額的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者和人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者。
5.1轉(zhuǎn)換費(fèi)用
基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)補(bǔ)差和轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)兩部分構(gòu)成,具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時(shí)兩只基金的申購(gòu)費(fèi)率差異情況和贖回費(fèi)率而定?;疝D(zhuǎn)換費(fèi)用由基金份額持有人承擔(dān)。
5.1.1轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi):按照轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)率的差額收取補(bǔ)差費(fèi)。轉(zhuǎn)出基金金額所對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率低于轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率的,補(bǔ)差費(fèi)率為轉(zhuǎn)入基金和轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)率差額;轉(zhuǎn)出基金金額所對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率高于或等于轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率的,補(bǔ)差費(fèi)為零。
5.1.2轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi):按轉(zhuǎn)出基金正常贖回時(shí)的贖回費(fèi)率收取費(fèi)用。
5.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)
5.2.1國(guó)泰民豐回報(bào)定期開(kāi)放靈活配置混合型證券投資基金可支持轉(zhuǎn)換本基金管理人旗下以下產(chǎn)品:
注:(1)同基金 A/C 類收費(fèi)模式之間不可進(jìn)行轉(zhuǎn)換;
(2)若涉及由中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司擔(dān)任注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)的基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)僅限于通過(guò)本基金管理人直銷柜臺(tái)渠道辦理。
5.2.2轉(zhuǎn)換份額的計(jì)算公式
基金合同中無(wú)特殊約定基金的轉(zhuǎn)換費(fèi)用采用“轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)補(bǔ)差+轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)”算法,計(jì)算公式如下:
凈轉(zhuǎn)入金額=B×C×(1-D)/(1+G)
轉(zhuǎn)換補(bǔ)差費(fèi)用=【B×C×(1-D)/(1+G)】×G
轉(zhuǎn)入份額=凈轉(zhuǎn)入金額 / E
其中,B為轉(zhuǎn)出的基金份額;
C為轉(zhuǎn)換申請(qǐng)當(dāng)日轉(zhuǎn)出基金的基金份額凈值;
D為轉(zhuǎn)出基金的對(duì)應(yīng)贖回費(fèi)率;
G為對(duì)應(yīng)的申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率,當(dāng)轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)率高于轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率時(shí),則申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率G為零;
E為轉(zhuǎn)換申請(qǐng)當(dāng)日轉(zhuǎn)入基金的基金份額凈值。
其中贖回費(fèi)按轉(zhuǎn)出基金正常贖回時(shí)的贖回費(fèi)率收取費(fèi)用。
基金轉(zhuǎn)換費(fèi)由基金份額持有人承擔(dān)?;鸸芾砣丝梢愿鶕?jù)市場(chǎng)情況調(diào)整基金轉(zhuǎn)換費(fèi)率,調(diào)整后的基金轉(zhuǎn)換費(fèi)率應(yīng)及時(shí)公告。
例如:某基金份額持有人持有國(guó)泰金龍行業(yè)精選證券投資基金10萬(wàn)份基金份額,持有期為100天,決定轉(zhuǎn)換為國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)靈活配置混合型證券投資基金,假設(shè)轉(zhuǎn)換當(dāng)日轉(zhuǎn)出基金(國(guó)泰金龍行業(yè))份額凈值是1.200元,轉(zhuǎn)入基金(國(guó)泰金鷹增長(zhǎng))份額凈值是 1.300元,轉(zhuǎn)出基金對(duì)應(yīng)贖回費(fèi)率為0.2%,轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率為0.3%,則可得到的轉(zhuǎn)換份額為:
凈轉(zhuǎn)入金額=100,000×1.200×(1-0.2%)/(1+0.3%)=119,401.79元
轉(zhuǎn)換補(bǔ)差費(fèi)用=【100,000×1.200×(1-0.2%)/(1+0.3%)】×0.3%=358.21元
轉(zhuǎn)入份額=119,401.79 / 1.300=91,847.53份
即:某基金份額持有人持有國(guó)泰金龍行業(yè)精選證券投資基金10萬(wàn)份基金份額,持有期為100天,決定轉(zhuǎn)換為國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)靈活配置混合型證券投資基金,假設(shè)轉(zhuǎn)換當(dāng)日轉(zhuǎn)出基金份額凈值是1.200元,轉(zhuǎn)入基金的份額凈值是1.300元,則可得到的轉(zhuǎn)換份額為 91,847.53份。
注:轉(zhuǎn)入份額的計(jì)算結(jié)果四舍五入保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位。
計(jì)算基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用所涉及的贖回費(fèi)率和申購(gòu)費(fèi)率均按正常費(fèi)率執(zhí)行。
若遇上轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)一項(xiàng)為固定值,另一項(xiàng)為比例值,無(wú)法按差值進(jìn)行計(jì)算,則申購(gòu)費(fèi)補(bǔ)差不再扣減原基金申購(gòu)時(shí)已繳納的1000元申購(gòu)費(fèi)。
5.3 基金轉(zhuǎn)換的業(yè)務(wù)規(guī)則
①基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)辦理,該銷售機(jī)構(gòu)須同時(shí)代理擬轉(zhuǎn)出基金及擬轉(zhuǎn)入基金的銷售,且擬轉(zhuǎn)出基金及擬轉(zhuǎn)入基金已在該銷售機(jī)構(gòu)開(kāi)通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
②基金轉(zhuǎn)換以份額為單位進(jìn)行申請(qǐng)。投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí),轉(zhuǎn)出方的基金必須處于可贖回狀態(tài),轉(zhuǎn)入方的基金必須處于可申購(gòu)狀態(tài)。
③基金轉(zhuǎn)換采取未知價(jià)法,即以申請(qǐng)受理當(dāng)日轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入基金的基金份額凈值為基礎(chǔ)進(jìn)行計(jì)算。
④正常情況下,基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)將在 T+1日對(duì)投資者 T日的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)申請(qǐng)進(jìn)行有效性確認(rèn)。在 T+2日后(包括該日)投資者可向銷售機(jī)構(gòu)查詢基金轉(zhuǎn)換的確認(rèn)情況。
⑤基金轉(zhuǎn)換的最低申請(qǐng)為1.00份,各基金轉(zhuǎn)換的最低申請(qǐng)份額詳見(jiàn)相關(guān)公告及規(guī)定。如投資者在單個(gè)銷售網(wǎng)點(diǎn)持有單只基金的份額低于規(guī)定時(shí),需一次性全額轉(zhuǎn)出。單筆轉(zhuǎn)入申請(qǐng)不受轉(zhuǎn)入基金最低申購(gòu)限額限制。本基金管理人的直銷機(jī)構(gòu)對(duì)本基金單筆轉(zhuǎn)換的最低份額為100.00份。除直銷機(jī)構(gòu)以外的其他銷售機(jī)構(gòu)對(duì)本基金最低轉(zhuǎn)換份額有其他規(guī)定的,以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
⑥單個(gè)開(kāi)放日基金凈贖回份額及凈轉(zhuǎn)出申請(qǐng)份額之和超過(guò)上一開(kāi)放日基金總份額的20%時(shí),為巨額贖回。發(fā)生巨額贖回時(shí),基金轉(zhuǎn)出與基金贖回具有相同的優(yōu)先級(jí),基金管理人可根據(jù)基金資產(chǎn)組合情況,決定全額轉(zhuǎn)出或部分轉(zhuǎn)出,并且對(duì)于基金轉(zhuǎn)出和基金贖回,將采取相同的比例確認(rèn)。但巨額贖回按比例確認(rèn)時(shí),基金轉(zhuǎn)換出的未確認(rèn)份額,不做順延贖回處理。
⑦持有人對(duì)轉(zhuǎn)入基金的持有期限自轉(zhuǎn)入確認(rèn)之日起計(jì)算。
5.4暫?;疝D(zhuǎn)換的情形及處理
基金轉(zhuǎn)換視同為轉(zhuǎn)出基金的贖回和轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu),因此暫停基金轉(zhuǎn)換適用有關(guān)轉(zhuǎn)出基金和轉(zhuǎn)入基金關(guān)于暫?;蚓芙^申購(gòu)、贖回的有關(guān)規(guī)定。
5.5重要提示
①基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是該銷售機(jī)構(gòu)銷售的本基金管理人旗下管理的基金,且擬轉(zhuǎn)出基金及擬轉(zhuǎn)入基金已在該銷售機(jī)構(gòu)開(kāi)通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
②本基金管理人旗下新發(fā)售基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)定,以屆時(shí)公告為準(zhǔn)。
③通過(guò)本基金管理人網(wǎng)上交易平臺(tái)辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)請(qǐng)參見(jiàn)本基金管理人公布的基金網(wǎng)上交易相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則或公告等文件。
④本基金管理人有權(quán)根據(jù)市場(chǎng)情況或法律法規(guī)變化調(diào)整上述轉(zhuǎn)換的程序及有關(guān)限制,在實(shí)施日前依照《信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定,在至少一種中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒介公告。
⑤本基金管理人旗下管理的基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則的解釋權(quán)歸本基金管理人所有。
6 基金銷售機(jī)構(gòu)
6.1直銷機(jī)構(gòu)
①國(guó)泰基金管理有限公司直銷柜臺(tái)
地址:上海市虹口區(qū)公平路18號(hào)8號(hào)樓嘉昱大廈16層-19層
客戶服務(wù)專線:400-888-8688,021-31089000
傳真:021-31081861 網(wǎng)址:www.gtfund.com
②國(guó)泰基金管理有限公司直銷電子交易平臺(tái)
投資者可通過(guò)國(guó)泰基金電子交易平臺(tái)https://etrade.gtfund.com登錄網(wǎng)上交易頁(yè)面申購(gòu)本基金,申購(gòu)期內(nèi)提供7×24小時(shí)申購(gòu)服務(wù)。
智能手機(jī)APP平臺(tái):iphone交易客戶端、Android交易客戶端
“國(guó)泰基金”微信交易平臺(tái)
電話:021-31081738 聯(lián)系人:李靜姝
6.2其他基金銷售機(jī)構(gòu)
東莞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、深圳眾祿基金銷售股份有限公司、上海天天基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限公司、螞蟻(杭州)基金銷售有限公司、上海長(zhǎng)量基金銷售有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、南京蘇寧基金銷售有限公司、北京格上富信基金銷售有限公司、通華財(cái)富(上海)基金銷售有限公司、北京恒天明澤基金銷售有限公司、北京匯成基金銷售有限公司、北京植信基金銷售有限公司、泰誠(chéng)財(cái)富基金銷售(大連)有限公司、北京虹點(diǎn)基金銷售有限公司、上海陸金所基金銷售有限公司、珠海盈米財(cái)富管理有限公司、和耕傳承基金銷售有限公司、北京蛋卷基金銷售有限公司、萬(wàn)家財(cái)富基金銷售(天津)有限公司、上海華夏財(cái)富投資管理有限公司。
7 申購(gòu)費(fèi)率優(yōu)惠
7.1直銷柜臺(tái)費(fèi)率優(yōu)惠
7.1.1適用對(duì)象及渠道
本活動(dòng)適用于在本基金管理人直銷柜臺(tái)辦理本基金的申購(gòu)業(yè)務(wù)的投資者。
7.1.2費(fèi)率優(yōu)惠
自2019年4月15日(含)起至2019年4月19日(含)期間,投資者通過(guò)本基金管理人直銷柜臺(tái)辦理本基金的申購(gòu)業(yè)務(wù),可享受申購(gòu)費(fèi)率1折優(yōu)惠(即實(shí)收申購(gòu)費(fèi)率=申購(gòu)費(fèi)率*0.1),優(yōu)惠前申購(gòu)費(fèi)率固定費(fèi)用的,則按原費(fèi)率執(zhí)行,不再享受相應(yīng)費(fèi)率優(yōu)惠。
7.2直銷電子交易平臺(tái)交易渠道費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)情況
7.2.1適用渠道
本交易渠道申購(gòu)費(fèi)率優(yōu)惠折扣僅針對(duì)本基金管理人電子交易平臺(tái)通過(guò)上海銀聯(lián)電子支付服務(wù)有限公司、上海匯付數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司、通聯(lián)支付網(wǎng)絡(luò)服務(wù)股份有限公司、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、中國(guó)工商銀行股份有限公司等支付渠道進(jìn)行的申購(gòu)業(yè)務(wù)申請(qǐng)有效。
7.2.2優(yōu)惠費(fèi)率情況
7.2.3具體規(guī)則
自2019年4月15日(含)起至2019年4月19日(含)期間,通過(guò)以上支付渠道申購(gòu)本基金的客戶,優(yōu)惠前申購(gòu)費(fèi)率高于0.6%的,可享受上述費(fèi)率折扣(若活動(dòng)優(yōu)惠折扣為8折,即實(shí)收申購(gòu)費(fèi)率=申購(gòu)費(fèi)率*0.8),但折扣后的實(shí)際執(zhí)行費(fèi)率不得低于0.6%;優(yōu)惠前申購(gòu)費(fèi)率低于0.6%(含0.6%)或?yàn)楣潭ń痤~的,則按原費(fèi)率執(zhí)行,不再享受相應(yīng)費(fèi)率優(yōu)惠。
7.3其他銷售機(jī)構(gòu)費(fèi)率優(yōu)惠及具體規(guī)則
自2019年4月15日(含)起至2019年4月19日(含)期間,投資者通過(guò)除直銷機(jī)構(gòu)以外的其他銷售機(jī)構(gòu)申購(gòu)本基金的,是否享受費(fèi)率優(yōu)惠、具體折扣費(fèi)率及費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)期限以相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)各自活動(dòng)公告為準(zhǔn)。
7.4重要提示
①本基金原費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)本基金管理人網(wǎng)站發(fā)布的本基金《招募說(shuō)明書》等法律文件,以及本基金管理人發(fā)布的最新業(yè)務(wù)公告。
②如本基金管理人新增通過(guò)以上渠道銷售的基金,該基金是否同時(shí)參與相關(guān)費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)將另行公告。
③優(yōu)惠活動(dòng)期間,業(yè)務(wù)辦理的流程以各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。投資者欲了解本基金產(chǎn)品的詳細(xì)情況,請(qǐng)仔細(xì)閱讀本基金的《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件。
④上述費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)僅適用于處于正常申購(gòu)期的基金產(chǎn)品的前端收費(fèi)模式的申購(gòu)手續(xù)費(fèi),不包括基金的后端收費(fèi)模式的申購(gòu)手續(xù)費(fèi)、轉(zhuǎn)換手續(xù)費(fèi)以及處于基金募集期的基金認(rèn)購(gòu)費(fèi),特殊情況以銷售渠道出具的公告為準(zhǔn)。
風(fēng)險(xiǎn)提示:本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本基金管理人管理的基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件,了解基金產(chǎn)品的詳細(xì)情況,選擇與自己風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力和風(fēng)險(xiǎn)承受能力相匹配的基金,并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告
國(guó)泰基金管理有限公司
2019年4月9日
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