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基金和股票的配置比例是多少，基金和股票的配置比例是多少合適？

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錢如故

基金和股票的配置比例是多少，基金和股票的配置比例是多少合適？

權(quán)益市場的升溫，推升了公募基金的整體加倉熱情。


天相投顧統(tǒng)計顯示，二季度公募基金股票倉位提升，甚至有的倉位比一季度增超70個百分點。從加倉的行業(yè)看，消費、電力設(shè)備與新能源是公募基金的“必爭之地”。


高倉位運作基金占比上升



根據(jù)天相投顧統(tǒng)計，二季度末，股票型基金平均倉位達(dá)88.14%，較一季度末增加近1個百分點；混合型基金平均股票倉位為72.26%，較一季度末增加4.8個百分點。

具體來看，1430只基金的股票倉位在90%及以上，股票倉位在80%至90%的基金有995只，而在一季度，上述倉位水平的基金數(shù)量分別為1298只和998只。

中信證券表示，截至二季度末，主動權(quán)益類公募產(chǎn)品整體平均倉位為84.6%，環(huán)比提高約2.8個百分點，超過去年四季度83.6%的歷史峰值，為2006年以來的倉位最高水平。

國海證券表示，二季度A股觸底回升，市場情緒逐步修復(fù)。權(quán)益基金表現(xiàn)回暖，均跑贏對應(yīng)基準(zhǔn)。從倉位看，二季度三大類主動權(quán)益型基金的股票倉位均有所回升，高倉位運作基金占比顯著增加，機(jī)構(gòu)對于市場的判斷逐步轉(zhuǎn)向樂觀。


多只基金股票倉位大幅增長



天相投顧數(shù)據(jù)顯示，與一季度相比，共計有89只基金股票倉位增幅超過30個百分點。

比如，一季度末，華夏圓和靈活配置幾乎沒有股票倉位，但到二季度末股票倉位增加到81.65%。該基金基金經(jīng)理王曉李表示，“二季度初保持相對較低的權(quán)益?zhèn)}位；5月中旬以來，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期增強(qiáng)，市場情緒企穩(wěn)，因此右側(cè)持續(xù)加倉光伏、軍工等科技制造業(yè)板塊及建筑等穩(wěn)增長方向；6月以來，權(quán)益持倉穩(wěn)定在60%-70%，主要集中在光伏中下游環(huán)節(jié)、BIPV、軍工主機(jī)廠、半導(dǎo)體設(shè)備和新能源材料等子行業(yè)?！?/p>

廣發(fā)安宏回報一季度末股票倉位只有14.53%。二季度末達(dá)到81.46%，該基金基金經(jīng)理王予柯在二季報中表示，組合大幅度提升了股票倉位，加倉方向為新能源、養(yǎng)殖、消費龍頭等。

成立于去年11月2日的富國大盤核心資產(chǎn)，今年一季度正處于建倉期，權(quán)益資產(chǎn)倉位不到10%，截至二季度末已達(dá)到70.36%。該基金基金經(jīng)理侯梧在回顧二季度的操作時表示，“原本判斷市場會在一季度末二季度初切換到成長風(fēng)格，但受多方面因素影響，成長股出現(xiàn)進(jìn)一步下跌，損失較大。市場企穩(wěn)后，依然看好成長風(fēng)格，大幅提升股票倉位，凈值損失得到修復(fù)?！?/p>

此外，國投瑞銀競爭優(yōu)勢混合、廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)策略精選靈活配置、景順遠(yuǎn)見成長混合、富榮福耀混合的股票倉位都上升超過70個百分點。


大盤成長受到青睞



國海證券分析，二季度公募基金小盤風(fēng)格配置比例整體回落，其中小盤成長與小盤平衡倉位回落明顯。大盤風(fēng)格方面，大盤成長獲得大幅加倉，而大盤價值遭遇較大減持。板塊層面，二季度公募基金增持港股、科創(chuàng)板和北交所股票，主板與創(chuàng)業(yè)板股票配置比例回落。

中信證券表示，基金二季報披露后，機(jī)構(gòu)高持倉占比行業(yè)短期內(nèi)或面臨調(diào)倉博弈。一方面是機(jī)構(gòu)倉位處于歷史高點，另一方面是持倉分布進(jìn)一步集中，高持倉占比行業(yè)短期漲幅偏大。同時，醫(yī)藥等一些傳統(tǒng)具備長期成長潛力的板塊持倉處于相對低位。這些信息可能誘使投資者短期調(diào)倉，加大市場波動。

信達(dá)證券分析，從行業(yè)分布看，基金二季報重倉股顯著增配食品飲料、電力設(shè)備及新能源、汽車行業(yè)；相對減配電子、醫(yī)藥、銀行行業(yè)。電力設(shè)備及新能源、交通運輸行業(yè)均連續(xù)四個季度出現(xiàn)行業(yè)市值占比環(huán)比提升；消費者服務(wù)行業(yè)結(jié)束連續(xù)三個季度的市值占比環(huán)比下降。總體上，大盤股相對增配顯著，5000億至10000億元市值規(guī)模的個股持有市值占比環(huán)比增加3.81個百分點，而中小市值股票配置占比降低。

編輯：于紅波

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