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做私募的收入，做私募的收入來源？

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錢如故

做私募的收入，做私募的收入來源？

近日，一位博主在社交媒體上發(fā)帖稱：“同事的同班同學(xué)做量化，今年獎金超過5000萬元。

做私募的收入，做私募的收入來源？

看到這個年終獎，很多人都表示懷疑，但在量化私募領(lǐng)域，一年拿幾千萬獎金并不夸張，因?yàn)榻衲炅炕侥紭I(yè)績表現(xiàn)非常亮眼。

根據(jù)第三方平臺的數(shù)據(jù)，截至12月初，26家百億量化私募今年收益全部為正，平均收益達(dá)到21％，表現(xiàn)最好的百億量化私募代表產(chǎn)品，今年以來收益率超50％，部分頭部量化私募代表產(chǎn)品今年來的收益率集中在20％-35％之間。

做私募的收入，做私募的收入來源？

對于這些頭部量化私募，只要規(guī)模足夠大，業(yè)績稍微提升一兩個百分點(diǎn)，就可以帶來非常豐厚的回報，比如一個300億規(guī)模的量化私募，如果收益提升一個百分點(diǎn)，對應(yīng)的收益就多出3個億。

而且量化私募跟傳統(tǒng)的線性模型還不一樣，這些量化私募基本上都由少數(shù)核心成員貢獻(xiàn)，有可能一個策略的參與者只有兩三個人，如果這些核心員工的模型能夠提升整體策略收益，那多發(fā)一點(diǎn)獎金很正常。

對于量化私募基金而言，最核心的資產(chǎn)就是核心人員，特別對于那些頂級量化私募更是如此，假如這些核心人員離開了，這個量化私募基金收益就可能大幅下降，甚至沒法存活，因此為了留住這些核心人才，私募公司都非常樂意給他們豐厚的獎金。

只不過從整個行業(yè)來說，真正能夠獲得幾千萬獎金的量化私募其實(shí)很少，這個跟中彩票票一等獎其實(shí)沒有什么區(qū)別，真正能夠拿上上千萬獎金的基本都是那些頭部量化私募的核心成員，這些人屈指可數(shù)。

當(dāng)然，對于大多數(shù)量化私募從業(yè)人員來說，雖然拿不到幾千萬的獎金，但拿個幾百萬幾十萬還是很正常的。

不過看完這些人的巨額獎金之后，很多朋友可能就比較好奇了，量化私募到底是什么東東，為什么獎金這么高？

量化私募簡單來說就是充分把數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、金融學(xué)、計(jì)算機(jī)技術(shù)結(jié)合起來，對交易對象的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，找出規(guī)律。

然后根據(jù)這些規(guī)律制定交易策略，常見的策略類型包括市場中性、指數(shù)增強(qiáng)、量化選股/多空、CTA策略、量化多策略、期權(quán)策略、套利類策略等。

在制定交易策略之后，就需要建立交易模型，由計(jì)算機(jī)替代人工進(jìn)行交易，計(jì)算機(jī)會根據(jù)市場的實(shí)際表現(xiàn)來判斷什么時候賣出，什么時候買入，以及買賣多少，這樣可以最大程度減少投資者情緒波動下的非理性決策影響，讓止盈止損更加科學(xué)，從而獲得持續(xù)穩(wěn)定的收益率，甚至可以利用市場交易失效的瞬間獲得超額收益。

量化私募基金在我國發(fā)展時間并不久，但在一些成熟的資本市場，量化私募基金市場份額其實(shí)已經(jīng)比較大，比如在全球前10大對沖基金當(dāng)中，量化私募基金就占了很大一部分比例。

做私募的收入，做私募的收入來源？

而量化私募之所以能夠得到大家的認(rèn)可，因?yàn)閺臍v史業(yè)績表現(xiàn)來看，很多量化私募收益都比較可觀，這里面最知名的就是美國大獎?wù)铝炕侥蓟稹?/strong>

做私募的收入，做私募的收入來源？

大獎?wù)铝炕侥蓟鹩蓴?shù)學(xué)家詹姆斯·西蒙斯的文藝復(fù)興科技公司創(chuàng)立，自1988年成立到2018年的30年間，大獎?wù)禄鹳M(fèi)后復(fù)合年化收益率高達(dá)39％，這個收益率要遠(yuǎn)超巴菲特芒格等大神，詹姆斯西蒙斯也因此成為收入最高的對沖基金經(jīng)理之一。

做私募的收入，做私募的收入來源？

量化私募基金在我國發(fā)展已經(jīng)有十幾年的時間，而且最近幾年發(fā)展相當(dāng)迅猛，得到越來越多人的認(rèn)可，截止目前，量化私募規(guī)模超過100億的基金已經(jīng)達(dá)到20支以上。

特別是隨著各種數(shù)據(jù)公司的出現(xiàn)，以及大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能的不斷發(fā)展，量化私募會有更大的發(fā)展空間，為此有一些量化私募基金不惜重資從華為、阿里達(dá)摩院等一些機(jī)構(gòu)把一些人才挖過來，以建立更加先進(jìn)的交易模型。

當(dāng)然量化私募其實(shí)也有失效的時候，特別是在面臨政策環(huán)境變化的情況下，很多交易策略都可能失效，結(jié)果導(dǎo)致出現(xiàn)較大損失的情況，因此雖然量化私募潛在的收益比較高，但并不適合普通投資者。

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