交通便利，配套齊全。項目土地使用權(quán)面積為14.68萬平方米，總建筑面積35.68萬平方米，包含22棟房屋和3個地下車庫，于2011年建成投入運(yùn)營，園區(qū)內(nèi)配套齊全，交通方便。

高新技術(shù)企業(yè)集聚，出租率良好，租金收入較為穩(wěn)定。入駐企業(yè)集中于電子信息、先進(jìn)制造及現(xiàn)代服務(wù)等行業(yè)，包括國盾量子、思科中國、科創(chuàng)中光等知名企業(yè)，創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)屬性強(qiáng)，租金來源穩(wěn)定。截至今年3月末，標(biāo)的資產(chǎn)合并口徑出租率為88.08%，2019至今年出租率均超過86%，租金收入表現(xiàn)良好。項目運(yùn)營成熟，配套設(shè)施齊全、企業(yè)服務(wù)完善，未來租金提升潛力較大。

注：2019-今年度出租率為平均出租率，今年為3月末出租率；受疫情減免租金政策影響，2020年租金收入有所下滑。

分派率較為可觀。根據(jù)本基金招募說明書中披露的可供分配金額測算，以發(fā)售價格為基礎(chǔ)，本基金今年預(yù)測凈現(xiàn)金流分派率為4.05%（年化），今年預(yù)測凈現(xiàn)金流分派率為4.06%。

*預(yù)測凈現(xiàn)金流分派率并非基金管理人向投資者保證本金不受損失或者保證其取得最低收益的承諾，投資有風(fēng)險。

原始權(quán)益人合肥高新股份有限公司是集投資、開發(fā)、建設(shè)、運(yùn)營、管理、服務(wù)等業(yè)務(wù)于一體的綜合性產(chǎn)業(yè)園區(qū)開發(fā)運(yùn)營商，是安徽省內(nèi)一流、國內(nèi)領(lǐng)先的國控產(chǎn)業(yè)園區(qū)開發(fā)建設(shè)主體，今年位列中國產(chǎn)業(yè)園區(qū)運(yùn)營商50強(qiáng)（第23位）、中國產(chǎn)業(yè)園區(qū)運(yùn)營商影響力10強(qiáng)（第3位）。在長期投資建設(shè)與運(yùn)營的過程中，積累了寶貴的項目建設(shè)經(jīng)驗，截至今年3月末，公司總資產(chǎn)達(dá)到108.6億元。同時旗下?lián)碛胸S富的產(chǎn)業(yè)園類基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)儲備，建成或在建產(chǎn)業(yè)園區(qū)面積約215萬平方米，可為REITs基金持續(xù)提供豐富的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。

專項計劃管理人中信證券是中國第一家A+H股上市證券公司，主要財務(wù)指標(biāo)連續(xù)十余年保持行業(yè)第一，各項業(yè)務(wù)保持市場領(lǐng)先地位，在國內(nèi)市場積累了廣泛的聲譽(yù)和品牌優(yōu)勢。中信證券布局REITs十余年，儲備了大量基礎(chǔ)設(shè)施及不動產(chǎn)投資領(lǐng)域的專業(yè)人員，在REITs領(lǐng)域擁有豐富的經(jīng)驗。目前中信證券已完成上市或證監(jiān)會申報的公募REITs項目共計8單，已發(fā)行6單，規(guī)模及單數(shù)均排名市場第一。

發(fā)售時間安排

本基金募集期自今年9月14日起至今年9月15日止，投資者應(yīng)在募集期內(nèi)全額繳款（含認(rèn)購費(fèi)）。

其中場內(nèi)認(rèn)購時間為9月14日-15日每個交易日的9:30-11:30，13:00-15:00；場外認(rèn)購時間以各銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定時間為準(zhǔn)。

公眾部分發(fā)售起點(diǎn)

公眾投資者可以通過場內(nèi)或場外方式認(rèn)購基金份額。場內(nèi)認(rèn)購以份額申請，場外認(rèn)購以金額申請。

場內(nèi)即使用場內(nèi)證券賬戶認(rèn)購基金份額，產(chǎn)品上市后可直接參與證券交易所場內(nèi)交易（沒有開通證券賬戶的場內(nèi)投資者，需提前開通基礎(chǔ)設(shè)施基金交易權(quán)限，具體步驟請以各券商操作流程為準(zhǔn)）。

場外即指使用場外基金賬戶認(rèn)購。可通過直銷或場外代銷渠道購買。

#場外1000元起投！

01

場外認(rèn)購起點(diǎn)

場外認(rèn)購每次認(rèn)購金額不得低于1,000元（含認(rèn)購費(fèi)）。

02

場內(nèi)認(rèn)購起點(diǎn)

場內(nèi)認(rèn)購每次認(rèn)購份額為 1,000 份或者其整數(shù)倍。

發(fā)售規(guī)模

本基金發(fā)售價格為2.19元/份，發(fā)售規(guī)模為7億份，預(yù)計發(fā)行規(guī)模為15.33億元（不含認(rèn)購費(fèi)用和認(rèn)購資金在募集期產(chǎn)生的利息）。

其中公眾投資者認(rèn)購的初始基金份額數(shù)量為0.735億份，擬募集1.61億元，占發(fā)售份額總數(shù)的比例為10.5%，占扣除向戰(zhàn)略投資者配售部分后發(fā)售數(shù)量的比例為30%。（注：最終發(fā)售份額數(shù)量將根據(jù)回?fù)芮闆r（如有）確定。）

*若公眾投資者在募集期內(nèi)有效認(rèn)購申請份額總額超過公眾投資者的募集上限，實(shí)行末日比例配售，若預(yù)計募集首日有效認(rèn)購申請全部確認(rèn)后，本基金公眾投資者募集總規(guī)模達(dá)到或超過公眾發(fā)售規(guī)模上限，公眾發(fā)售部分的募集期將提前結(jié)束。

基金認(rèn)購費(fèi)率

按照認(rèn)購方式與金額的不同，收取不同的費(fèi)率：

本基金為封閉式基金，無申購贖回機(jī)制，不收取申購費(fèi)/贖回費(fèi)。場內(nèi)交易費(fèi)以證券公司實(shí)際收取為準(zhǔn)。

后期如何交易？

華夏合肥高新REIT在基金合同存續(xù)期內(nèi)采取封閉式運(yùn)作并在證券交易所上市，不開放申購與贖回。但后續(xù)會在交易所上市交易，投資者可在二級市場進(jìn)行交易，上市首日漲跌幅限制為30%，上市首日以后漲跌幅限制為10%。

場內(nèi)認(rèn)購的投資者可直接參與證券交易所場內(nèi)交易；

個人投資者使用場外基金賬戶認(rèn)購的，如果有流動性需求，可以通過轉(zhuǎn)托管到場內(nèi)進(jìn)行交易，或者通過已接入基金通平臺的場外銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行份額轉(zhuǎn)讓，無需轉(zhuǎn)托管。

– End –

以“園”為道，向“新”而行

安徽省本土企業(yè)首單公募REITs項目

華夏合肥高新REIT（180102）敬請關(guān)注！

本文內(nèi)容整理自《華夏合肥高新創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金招募說明書》《華夏合肥高新創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金基金份額發(fā)售公告》，完整內(nèi)容可登錄華夏基金官網(wǎng)查看。

風(fēng)險提示：1、本基金與投資股票或債券的公募基金具有不同的風(fēng)險收益特征，其預(yù)期風(fēng)險和收益高于債券型基金和貨幣市場基金，低于股票型基金，屬于中高風(fēng)險（R4）品種，具體風(fēng)險評級結(jié)果以基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)提供的評級結(jié)果為準(zhǔn)。2、本基金為基礎(chǔ)設(shè)施基金，大部分資產(chǎn)投資于基礎(chǔ)設(shè)施項目，具有權(quán)益屬性，受經(jīng)濟(jì)環(huán)境、運(yùn)營管理等因素影響，基礎(chǔ)設(shè)施項目市場價值及現(xiàn)金流情況可能發(fā)生變化，可能引起本基金價格波動，甚至存在基礎(chǔ)設(shè)施項目遭遇極端事件（如地震、臺風(fēng)等）發(fā)生較大損失而影響基金價格的風(fēng)險。3、本基金在基礎(chǔ)設(shè)施之外投資固定收益資產(chǎn)，可能面臨信用風(fēng)險、利率風(fēng)險、收益率曲線風(fēng)險、利差風(fēng)險、供需風(fēng)險和購買力風(fēng)險。4、本基金采取封閉式運(yùn)作，不開通申購贖回，只能在二級市場交易，存在流動性不足的風(fēng)險。5、本基金存在其他與公募基金相關(guān)的風(fēng)險和與基礎(chǔ)設(shè)施項目相關(guān)的風(fēng)險，詳見招募說明書等法律文件。6、基金管理公司不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。7、投資者在投資本基金之前，請仔細(xì)閱讀本基金的《基金合同》、《招募說明書》和《產(chǎn)品資料概要》等基金法律文件，充分認(rèn)識本基金的風(fēng)險收益特征和產(chǎn)品特性，認(rèn)真考慮本基金存在的各項風(fēng)險因素，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風(fēng)險承受能力，在了解產(chǎn)品情況及銷售適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上，理性判斷并謹(jǐn)慎做出投資決策，獨(dú)立承擔(dān)投資風(fēng)險。8、本資料中推介的產(chǎn)品由華夏基金管理有限公司發(fā)行與管理，代銷機(jī)構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險管理責(zé)任。9、本資料不作為任何法律文件，資料中的所有信息或所表達(dá)意見不構(gòu)成投資、法律、會計或稅務(wù)的最終操作建議，我公司不就資料中的內(nèi)容對最終操作建議做出任何擔(dān)保。在任何情況下，本公司不對任何人因使用本資料中的任何內(nèi)容所引致的任何損失負(fù)任何責(zé)任。我國基金運(yùn)作時間較短，不能反映股市發(fā)展的所有階段。市場有風(fēng)險，入市需謹(jǐn)慎。

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