公告送出日期：今年5月24日

1 公告基本信息

注：東吳基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）已于今年5月5日起開始辦理本基金的申購、基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資業(yè)務，詳見本公司于今年4月28日發(fā)布的《東吳基金管理有限公司關(guān)于東吳月月享30天持有期短債債券型證券投資基金開放日常申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入和定期定額投資業(yè)務并參與費率優(yōu)惠的公告》。

2 日常贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務的辦理時間

本基金設(shè)置鎖定持有期，每份基金份額的鎖定持有期為30天。對于每份基金份額，鎖定持有期指從基金合同生效日（對認購份額而言，下同）、基金份額申購確認日（對申購份額而言，下同）或基金份額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認日（對轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入份額而言，下同）起，至基金合同生效日、基金份額申購確認日或基金份額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認日起的第30天止。相應基金份額在鎖定持有期內(nèi)不可辦理贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務，鎖定持有期屆滿后的下一個工作日起可以辦理贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務。

根據(jù)本基金基金合同規(guī)定“基金管理人自基金合同生效日起的第31日（如該日為非工作日，則順延到下一工作日）起開始辦理贖回”，基金管理人自今年5月26日起開始辦理贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務。

基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的贖回或者轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請且登記機構(gòu)確認接受的，其基金份額贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出價格為下一開放日該類基金份額贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的價格。但對于在鎖定持有期屆滿前提出的贖回申請，將不予確認。

開放日的具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所及相關(guān)期貨交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停贖回時除外。

基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調(diào)整，但應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

3 日常贖回業(yè)務

3.1 贖回份額限制

本基金的單筆最低贖回份額、最低轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出份額、最低持有份額為1份，基金份額持有人贖回時或贖回后在銷售機構(gòu)托管的基金份額余額不足1份的，在贖回時需一次性全部贖回。銷售機構(gòu)可自行設(shè)置本基金的單筆最低贖回份額、最低轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出份額、最低持有份額，但不得低于本公司設(shè)定的最低數(shù)額限制。投資人通過各銷售機構(gòu)辦理基金投資業(yè)務需遵循各銷售機構(gòu)的具體規(guī)定，敬請投資人留意。

投資人通過本公司直銷渠道辦理本基金的投資業(yè)務，單筆最低贖回份額、最低轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出份額、最低持有份額為10份，基金份額持有人贖回時或贖回后在直銷渠道托管的基金份額余額不足10份的，在贖回時需一次性全部贖回。

基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

3.2 贖回費率

本基金不收取贖回費，但對每份基金份額設(shè)置30天鎖定持有期，基金份額持有人僅可在該基金份額鎖定持有期屆滿后的下一個工作日起辦理基金份額贖回。

3.3 其他與贖回相關(guān)的事項

(1) 贖回以份額申請，遵循“未知價”原則，即贖回價格以申請當日收市后計算的該類基金份額凈值為基準進行計算。

(2) 贖回遵循“先進先出”原則，即按照投資人認購、申購的先后次序進行順序贖回。

(3) 當日的贖回申請可以在基金管理人規(guī)定的時間以內(nèi)撤銷。

(4) 基金份額持有人遞交贖回申請，贖回成立；基金份額登記機構(gòu)確認贖回時，贖回生效。投資人贖回申請生效后，基金管理人將在T+7日(包括該日)內(nèi)支付贖回款項。在發(fā)生巨額贖回或基金合同載明的其他暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形時，款項的支付辦法參照基金合同有關(guān)條款處理。

4 日常轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務

4.1 轉(zhuǎn)換費率

（1）基金轉(zhuǎn)換費用由轉(zhuǎn)出基金的贖回費和轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金的申購費補差兩部分構(gòu)成，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時兩只基金的申購費率差異情況和贖回費率而定?；疝D(zhuǎn)換費用由基金份額持有人承擔。

轉(zhuǎn)換公式如下：

1）轉(zhuǎn)出金額=轉(zhuǎn)出基金份額×轉(zhuǎn)出基金T日基金份額凈值

（此處的T日指基金轉(zhuǎn)換申請日，下同）

2）轉(zhuǎn)出贖回費=轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費率

3）轉(zhuǎn)入金額=轉(zhuǎn)出金額-轉(zhuǎn)出贖回費

4）如果，轉(zhuǎn)出基金的申購費率< 轉(zhuǎn)入基金的申購費率，

申購補差費率=轉(zhuǎn)入基金的申購費率-轉(zhuǎn)出基金的申購費率

申購補差費=轉(zhuǎn)入金額×申購補差費率/（1+申購補差費率）

轉(zhuǎn)入凈額=轉(zhuǎn)入金額-申購補差費

如果，轉(zhuǎn)出基金的申購費率≥轉(zhuǎn)入基金的申購費率，

轉(zhuǎn)入凈額=轉(zhuǎn)入金額

5）轉(zhuǎn)入份額=轉(zhuǎn)入凈額÷轉(zhuǎn)入基金T日基金份額凈值

其中，轉(zhuǎn)入基金的申購費率和轉(zhuǎn)出基金的申購費率均以轉(zhuǎn)出金額為確定依據(jù)。

（2）轉(zhuǎn)出金額、轉(zhuǎn)出基金轉(zhuǎn)換費的計算保留小數(shù)點后兩位，第三位四舍五入，由此產(chǎn)生的誤差在轉(zhuǎn)出基金資產(chǎn)中列支；轉(zhuǎn)入份額、申購補差費的計算保留小數(shù)點后兩位，第三位四舍五入，由此產(chǎn)生的誤差在轉(zhuǎn)入基金資產(chǎn)中列支。

（3）對于實行級差申購費率（不同申購金額對應不同申購費率）的基金，以轉(zhuǎn)入總金額對應的轉(zhuǎn)出基金申購費率、轉(zhuǎn)入基金申購費率計算申購補差費用；如轉(zhuǎn)入總金額對應轉(zhuǎn)出基金申購費或轉(zhuǎn)入基金申購費為固定費用時，申購補差費用視為0。

（4）計算基金轉(zhuǎn)換費用所涉及的申購費率和贖回費率均按基金合同、更新的招募說明書規(guī)定費率執(zhí)行，對于通過本公司網(wǎng)上交易、費率優(yōu)惠活動期間發(fā)生的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務，按照本公司最新公告的相關(guān)費率計算基金轉(zhuǎn)換費用。

4.2 其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項

目前投資者只可在同時銷售轉(zhuǎn)出基金及轉(zhuǎn)入基金的機構(gòu)辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務。投資者辦理本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務的單筆轉(zhuǎn)入申請應遵循轉(zhuǎn)入基金份額類別的相關(guān)限制，單筆轉(zhuǎn)出申請應遵循本基金及銷售機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。

開通轉(zhuǎn)換業(yè)務的具體銷售機構(gòu)：

（1）直銷機構(gòu)：東吳基金管理有限公司

（2）代銷機構(gòu)：中國郵政儲蓄銀行、蘇州銀行、寧波銀行（易管家平臺）、鼎信匯金、和訊基金、匯林保大、眾惠基金、陸享基金、度小滿基金、諾亞正行、眾祿基金、天天基金、好買基金、螞蟻基金、長量基金、同花順、利得基金、嘉實財富、普益基金、宜信普澤、蘇寧基金、中植基金、匯成基金、一路財富、海銀基金、新浪倉石基金、濟安財富、萬得基金、聯(lián)泰基金、泰信財富、基煜基金、攀贏基金、盈米基金、和耕傳承、奕豐基金、愛建基金、京東肯特瑞、大連網(wǎng)金、雪球基金、中信期貨、國泰君安證券、中信建投證券、國信證券、招商證券、中信證券、銀河證券、海通證券、長江證券、安信證券、湘財證券、萬聯(lián)證券、民生證券、渤海證券、中信證券(山東）、東吳證券、光大證券、中信證券（華南）、中泰證券、世紀證券、華福證券、五礦證券、華鑫證券、東方財富證券、粵開證券、國金證券、長城國瑞證券、愛建證券、華融證券、陽光人壽保險。

5 基金銷售機構(gòu)

5.1 場外銷售機構(gòu)

5.1.1 直銷機構(gòu)

東吳基金管理有限公司

地址：上海市浦東新區(qū)銀城路117號瑞明大廈9F

客戶服務電話：400-821-0588

5.1.2 場外非直銷機構(gòu)

中國郵政儲蓄銀行、蘇州銀行、寧波銀行（易管家平臺）、鼎信匯金、和訊基金、匯林保大、眾惠基金、陸享基金、騰安基金、度小滿基金、諾亞正行、眾祿基金、天天基金、好買基金、螞蟻基金、長量基金、同花順、利得基金、嘉實財富、普益基金、宜信普澤、蘇寧基金、中植基金、匯成基金、一路財富、海銀基金、新浪倉石基金、濟安財富、萬得基金、聯(lián)泰基金、泰信財富、基煜基金、攀贏基金、盈米基金、和耕傳承、奕豐基金、愛建基金、京東肯特瑞、大連網(wǎng)金、雪球基金、中信期貨、國泰君安證券、中信建投證券、國信證券、招商證券、中信證券、銀河證券、海通證券、長江證券、安信證券、湘財證券、萬聯(lián)證券、民生證券、渤海證券、中信證券(山東）、東吳證券、光大證券、中信證券（華南）、中泰證券、世紀證券、華福證券、五礦證券、華鑫證券、東方財富證券、粵開證券、國金證券、長城國瑞證券、愛建證券、華融證券、陽光人壽保險。

5.2 場內(nèi)銷售機構(gòu)

無

6 基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排

《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應當至少每周在規(guī)定網(wǎng)站披露一次各類基金份額凈值和各類基金份額累計凈值。

在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點披露開放日的各類基金份額凈值和各類基金份額累計凈值。

基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的各類基金份額凈值和各類基金份額累計凈值。

7 其他需要提示的事項

本公告僅對本基金開放日常贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務的有關(guān)事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，可以登錄本公司網(wǎng)站www.scfund.com.cn查詢或者撥打本公司的客戶服務電話400-821-0588垂詢相關(guān)事宜。

風險提示：本基金管理人依照誠實信用、勤勉盡職的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資有風險，決策需謹慎，投資者申購本基金前，應認真閱讀本基金《基金合同》和《招募說明書》等法律文件。敬請投資者留意投資風險。

特此公告。

東吳基金管理有限公司

今年5月24日