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基金贖回按哪一天的凈值，基金贖回按哪一天的凈值算？

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錢如故

基金贖回按哪一天的凈值，基金贖回按哪一天的凈值算？

在購買基金時，我們總會看到一堆專業(yè)名詞，這給“小白”投資增加了理解難度，“新基民百問百答”之常見名詞就為大家來做知識普及。

基金贖回按哪一天的凈值，基金贖回按哪一天的凈值算？

什么是基金交易的未知價法則？基金交易按哪一天的凈值成交？

匯添富基金：基金的申購和贖回一般都采取“未知價”原則，即投資者當(dāng)日進(jìn)行基金交易時，并不知道當(dāng)日的基金份額凈值，基金份額凈值通常需要在當(dāng)日交易時間截止后計算出來。

通常情況下，投資者在交易日15:00前提交的有效申購或者贖回申請，按照申請當(dāng)日的單位凈值成交，國內(nèi)基金當(dāng)日的單位凈值最快在當(dāng)日晚上更新披露（海外基金最快下一交易日晚上披露，F(xiàn)OF基金最快下兩個交易日晚上披露），交易日15:00之后以及雙休日及法定假日提交的申請順延至下一交易日，按下一交易日單位凈值計算。

什么是基金累計凈值？

匯添富基金：基金單位累計凈值是基金單位凈值與基金成立后歷次累計單位派息金額的總和，是反映該基金自成立以來的所有收益的數(shù)據(jù)。

對于未拆分的基金，基金累計單位凈值＝單位凈值＋累計單位分紅派息金額

基金拆分后，基金累計份額凈值＝（基金份額凈值+基金拆分后的份額分紅金額）×基金拆分比例+基金拆分前的份額分紅金額

什么是基金轉(zhuǎn)換？

匯添富基金：基金轉(zhuǎn)換是指投資者在持有基金管理人發(fā)行的任一開放式基金后，可將其持有的基金份額直接轉(zhuǎn)換成同一基金管理人管理的其它開放式基金的基金份額，而不需要先贖回已持有的基金份額，再申購目標(biāo)基金的一種業(yè)務(wù)模式。

剛下的申購基金單子，如果后悔不想買了，可以像保險一樣有冷靜期或者撤單時間嗎？

匯添富基金：通常情況下，基金的申購與贖回申請可以在基金管理人規(guī)定的時間以內(nèi)（申請日15:00前）進(jìn)行撤銷。但是，認(rèn)購申請一經(jīng)受理不能撤銷。投資者在各代銷機構(gòu)辦理本基金申購、贖回等業(yè)務(wù)的遵循各代銷機構(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)則與操作流程。

本文源自金融界

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