當(dāng)天買的基金凈值算哪天的，當(dāng)天買的基金凈值算哪天的收益？
作為一個老基民，每天晚上最令人期待的事情就是——打開各種app，查看我買的基金的凈值，如果很幸運(yùn)地今天的基金也漲了，那我們此刻就可以果斷給自己加個雞腿了！
然而，對于買了FOF基金的基民而言，此刻心里也有一個大大的問號：
為什么當(dāng)天晚上看不到FOF的當(dāng)日凈值呢？
別著急，今天小廣就來幫大家解惑，來看看這究竟是為什么。
要搞清這個問題，我們首先要了解一下不同基金的底層資產(chǎn)。
其實(shí)，F(xiàn)OF基金看不到當(dāng)天晚上的凈值，這主要是由于它所投資的資產(chǎn)所決定的。
以廣發(fā)基金為例，以交易日作為T日，可以看看不同類型的基金他們的底層資產(chǎn)市值披露時間，以及他們所對應(yīng)的基金的市值披露時間。
不同基金類型對應(yīng)底層資產(chǎn)及基金凈值披露時間
我們可以通過3個例子來看：
普通基金A主要投資股票資產(chǎn)，當(dāng)天下午三點(diǎn)收盤之后，A的底層股票收盤價全有了，基金會計根據(jù)這個火速計算產(chǎn)品凈值，并于當(dāng)天晚上在官網(wǎng)公布QDII基金B(yǎng)主要投資美股，當(dāng)前是夏令時，對應(yīng)美股市場收盤時間為北京時間凌晨四點(diǎn)，那么相應(yīng)地基金凈值最快也只能在第二天晚上在官網(wǎng)公布了FOF基金C主要投資的有股票基金、債券基金、QDII基金，當(dāng)天晚上股票基金、債券基金凈值都有了，但QDII基金凈值還沒出來，第二天晚上，所有的基金凈值都出來了，這個時候再根據(jù)相應(yīng)資產(chǎn)的價格計算基金的凈值，因此FOF的基金也只能等到T+2日的晚上才能出來了
因此，總的來說，F(xiàn)OF基金如果要對當(dāng)日凈值進(jìn)行估值核算與披露，必須要知道該FOF基金持有的所有資產(chǎn)的凈值。
通俗來講，只有在FOF基金持有的所有資產(chǎn)當(dāng)日價格披露后，F(xiàn)OF基金才能啟動估值核算的工作。
這就好比我們接到一個領(lǐng)導(dǎo)的報告匯總的需求，那么我們必須等其他人的報告都寫完，才能開始最后的匯總工作。即：
FOF基金凈值披露時間=底層基金凈值計算時間+FOF基金凈值計算時間
最后再來回答大家的兩個小問題：
1.如果我的FOF里面沒買QDII基金，那我的FOF能提前公布凈值嗎？
答：不能搞特殊化，統(tǒng)一都是T+2日晚上公布凈值哈。
2.如果我FOF基金里面又買了FOF基金，就跟俄羅斯套娃一樣，那我FOF基金的凈值是不是又要延遲公布時間？
答：不會產(chǎn)生套娃行為，2017年4月證券基金機(jī)構(gòu)監(jiān)管部發(fā)布了《基金中基金(FOF)審核指引》，《指引》中明確規(guī)定，基金中基金(FOF)不得持有其他基金中基金。
看了這篇文章，不知道大家是否對FOF凈值的披露時間問題已經(jīng)有所了解了呢？
免責(zé)聲明：本文資料中的信息或所表述意見不構(gòu)成推薦、要約、要約邀請，也不構(gòu)成對任何人的投資建議。市場有風(fēng)險，投資需客觀冷靜，量力而為?；?、理財產(chǎn)品過往業(yè)績不代表其未來表現(xiàn)，不等于基金、理財產(chǎn)品實(shí)際收益，投資須謹(jǐn)慎。
好了，這篇文章就和大家分享到這里，希望可以幫助到大家。另外，想要實(shí)現(xiàn)投資穩(wěn)定盈利，建議大家可以多學(xué)習(xí)一些相關(guān)的課程內(nèi)容，這里給大家推薦一個知識平臺——愛雅微課：https://ke.iya88.com/，里面提供了全網(wǎng)最全最實(shí)戰(zhàn)的課程，很多大佬都是該網(wǎng)站的會員，抓緊收藏起來吧！
本文內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)用戶自發(fā)貢獻(xiàn)，該文觀點(diǎn)僅代表作者本人。本站僅提供信息存儲空間服務(wù)，不擁有所有權(quán)，不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。如發(fā)現(xiàn)本站有涉嫌抄襲侵權(quán)/違法違規(guī)的內(nèi)容，請發(fā)送郵件至 [email protected] 進(jìn)行舉報，一經(jīng)查實(shí)，本站將立刻刪除。如若轉(zhuǎn)載，請注明出處：http://www.weightcontrolpatches.com/46124.html
相關(guān)推薦
-
短期投資基金怎么選股票，短期投資基金怎么選股票好？
短期投資基金在當(dāng)前股票市場中越來越流行，越來越多的投資者選擇將資金投入到這類基金中。但如何篩選具有投資價值的股票，以便能夠在較短時間內(nèi)獲得更高收益，是許多投資者所關(guān)心的問題。 一、…
-
如何股票做t降股價，如何股票做T降股價？
股票市場是一個快速變化的市場，價格的波動極大。有時價格上漲，有時價格下跌。而對于投資者來說，如何在股票價格下跌時賺取利潤是一個重要的問題。本文將介紹一個被廣泛運(yùn)用的方法，即T降股價…
-
為什么不建議買基金，為什么那么多人不建議買基金？
基金是一種將眾多投資者的資金集中起來，交給專業(yè)的基金經(jīng)理進(jìn)行投資運(yùn)作的一種理財工具。那么為什么不建議買基金？如何選擇適合的理財方式？錢如故也為大家準(zhǔn)備了相關(guān)內(nèi)容，以供參考。 為什么…
-
每月定投基金贖回費(fèi)率 時間怎么算，每月定投基金贖回費(fèi)率 時間怎么算的？
每月定投基金贖回費(fèi)率 時間怎么算，每月定投基金贖回費(fèi)率 時間怎么算的？ 基金投資人問：定投基金何時賣出好？ 金融界基金：據(jù)專業(yè)投資人介紹可以從初級篇和升級篇來解答此問題。 一、初級…
-
股票募集資金是好是壞，股票募集資金是好還是壞？
股票是一種證券，股票的發(fā)行是上市公司為了籌集資金而向公眾出售的一種融資方式。在股票市場上，公司通過出售股票來融資，以支持業(yè)務(wù)的發(fā)展和擴(kuò)大規(guī)模。股票募集資金有其優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)，本文將從多…
-
了解基金的基本知識有哪些，了解基金的基本知識？
本文旨在介紹基金的基本知識，幫助讀者對基金有一個的了解。正文部分將從幾個大綱展開：基金的定義和分類、基金的運(yùn)作方式、基金的與、基資策略和基金的選擇與評估。通過本文的闡述，讀者將能夠…
-
微信的基金怎么賣出，微信的基金怎么賣出來？
微信的基金怎么賣出，微信的基金怎么賣出來？ 近期，部分基金公司旗下微信小程序上線了基金交易功能，受到業(yè)內(nèi)關(guān)注。隨著此前監(jiān)管關(guān)注的信息安全問題在技術(shù)上已經(jīng)解決，未來監(jiān)管對基金小程序交…
-
基金中最大回撤是什么意思，基金中最大回撤是什么意思??？
基金中最大回撤是什么意思？詳解基金回撤與風(fēng)險管理 在投資基金時，我們經(jīng)常會聽到有關(guān)基金回撤的說法。那么，基金中最大回撤是什么意思呢？基金的回撤定義為基金凈值從峰值下降到最低點(diǎn)時所跌…
-
哪些指數(shù)基金好，哪些指數(shù)基金好一點(diǎn)？
在當(dāng)今投資市場中，指數(shù)基金成為了一種受歡迎的投資工具。眾所周知，指數(shù)基金是一種跟蹤特定市場指數(shù)表現(xiàn)的基金，它的收益與該指數(shù)保持高度相關(guān)。然而，面對眾多的指數(shù)基金選擇，我們經(jīng)常會對哪…
-
基金定投計算機(jī)，基金定投計算器在線計算？
基金定投是投資者進(jìn)行長期投資的一種方式。隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，基金定投計算機(jī)和基金定投計算器逐漸成為投資者們進(jìn)行基金定投計算的工具。本文將為您介紹基金定投計算機(jī)和基金定投計算器在線計算…
