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投資組合的基本原則，投資組合的基本原則是？

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錢如故

投資組合的基本原則，投資組合的基本原則是？

集中投資遵循5大法則

所謂的集中投資并不是找出10家好公司，然后平均資金購(gòu)買10家公司的股票。巴菲特的集中投資是有方法的，其主要策略就是遵循5大法則：

（1）對(duì)投資公司進(jìn)行詳細(xì)的分析

分析公司是一件很費(fèi)事的事，但結(jié)果可能是長(zhǎng)期受益的。巴菲特分析公司是用一整套的投資原理或基本原則去檢驗(yàn)每一個(gè)投資機(jī)會(huì)。每一個(gè)單獨(dú)的原理就是一個(gè)分析工具，將這些工具組合使用就會(huì)成為一種“讓投資者區(qū)分哪些公司可以為自己帶來最高經(jīng)濟(jì)回報(bào)”的良好的投資 分析方法。

（2）在高概率事件上下大注

如果遇到某件事發(fā)生的概率很高，而這件事又對(duì)股票有很大的正面影響，巴菲特就認(rèn)準(zhǔn)這是投資的大好機(jī)會(huì)。此時(shí)，他會(huì)大舉集中投資。 接替索羅斯的量子基金管理人斯坦利，以德國(guó)馬克去做空美元，當(dāng)投資出現(xiàn)盈利時(shí)，索羅斯問斯坦利的投入是多少。斯坦利回答說：10億美元。索羅斯對(duì)數(shù)目之少感到驚訝：“當(dāng)你對(duì)一筆交易有十足信心時(shí)，你必須全力出擊……如果你對(duì)某種事情判斷正確，那么你投資多少都不算多。”

（3）拋棄傳統(tǒng)的多元化投資

傳統(tǒng)的多元化投資思想和做法，會(huì)讓投資者買入一些自己一無(wú)所知的股票。巴菲特說：“如果你對(duì)投資略知一二，并能了解企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況，那么選5～10家價(jià)格合理且具有長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的公司。傳統(tǒng)意義的多元化投資對(duì)你就毫無(wú)意義了。”多元化的投資頂多是獲取平均回 報(bào)，而集中投資尋求的是高于平均水平的回報(bào)。

（4）降低資金周轉(zhuǎn)率

做企業(yè)一般要想方設(shè)法提高資金周轉(zhuǎn)率，但巴菲特認(rèn)為投資股票恰恰相反，在所有活躍的投資戰(zhàn)略中，只有集中投資最有機(jī)會(huì)長(zhǎng)期獲得超出一般指數(shù)的業(yè)績(jī)。許多成功的投資專家認(rèn)為，合理的資金周轉(zhuǎn)率是在10%～20%。10%的周轉(zhuǎn)率，就是持股10年；20%的周轉(zhuǎn)率就是持股5 年。

（5）學(xué)會(huì)處理價(jià)格波動(dòng)

投資者必須明白，從短期來看，利率的變化、通貨膨脹、對(duì)公司收益的預(yù)期等因素，都會(huì)影響股價(jià)，從而造成股價(jià)波動(dòng)。但隨著時(shí)間跨度的拉長(zhǎng)，持股企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益才是最終控制股價(jià)的因素。因此，不必理會(huì)持股期間的小波動(dòng)，除非你很明確牛市將轉(zhuǎn)為熊市時(shí)，你才有必要賣出股票避險(xiǎn)（但要記住在底位時(shí)買回來），否則你不必在中途買賣股票。巴菲特就是在忽視市場(chǎng)的短期波動(dòng)中賺取了高額的利潤(rùn)。

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