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新基金贖回費的日期自成立日開始如何計算，新基金贖回費的日期自成立日開始如何計算-？

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錢如故

新基金贖回費的日期自成立日開始如何計算，新基金贖回費的日期自成立日開始如何計算?？

寶盈基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）現將旗下開放式基金產品基金轉換費用的業(yè)務規(guī)則說明如下：

一、適用基金產品

適用于本公司旗下所有已開通轉換業(yè)務的開放式基金

二、基金轉換費用及轉換份額的計算公式

根據相關法律法規(guī)、基金合同以及相關有效公告的規(guī)定，基金份額持有人在申請基金轉換業(yè)務時，本公司會收取一定的基金轉換費用。

1、基金轉換費用由轉出基金的贖回費加上轉出與轉入基金申購補差費兩部分構成，具體收取情況視每次轉換時兩只基金的申購費率差異情況和轉出基金的贖回費率而定。基金轉換費用由基金份額持有人承擔。

（1）基金轉換申購補差費：按照轉入基金與轉出基金的申購費率的差額收取。轉換金額所對應的轉出基金申購費率低于轉入基金的申購費率的，申購補差費為轉入基金的申購費和轉出基金的申購費差額；轉換金額所對應的轉出基金申購費率高于或等于轉入基金的申購費率的以及轉換金額所對應的基金申購費為固定費用的，補差費為零。本公司旗下開放式基金的原申購費率詳見各基金的招募說明書以及相關公告。

（2）轉出基金贖回費：按轉出基金正常贖回時的贖回費率收取費用。

2、轉換份額的計算公式

轉出金額=轉入金額=B×C×(1-D) /（1+G）+H

轉入份額=轉入金額/E

其中：

B為轉出的基金份額；

C為轉換申請當日轉出基金的基金份額凈值；

D為轉出基金的對應贖回費率；

G為對應的申購補差費率；

E為轉換申請當日轉入基金的基金份額凈值；

H為轉出基金份額對應的未支付收益，若轉出基金為非貨幣市場基金的，則H=0。

注：轉入份額的計算結果四舍五入保留到小數點后兩位。

舉例：投資人申請將持有的10000份寶盈成長精選混合A轉換為寶盈核心優(yōu)勢混合A，假設轉換當日本基金的份額凈值為1.0660元，投資人持有該基金20日，對應贖回費率為0.75%，申購費率為1.50%，寶盈核心優(yōu)勢混合A的基金份額凈值為1.1630元，申購費率為1.50%，則投資人轉換后可得到的寶盈核心優(yōu)勢混合A基金份額為：

轉出金額=轉入金額=10,000×1.0660×（1-0.75%）÷（1+0%）+0=10,580.05元

轉入份額=10,580.05÷1.1630=9,097.21份

三、重要提示

1、本公告自刊登之日起生效，此后如有其它基金開通轉換業(yè)務，其基金轉換費用的計算同樣適用于本公告中的規(guī)則。如某些基金根據具體情況不適用于本公告規(guī)則，或存在與本公告規(guī)則特殊規(guī)定的，則以本公司屆時公告為準。

2、本公告僅對基金轉換費用的有關事項予以說明，投資者要了解基金的詳細情況，可通過本公司網站（www.byfunds.com）查閱基金的招募說明書等法律文件或相關公告。

風險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。銷售機構根據法規(guī)要求對投資者類別、風險承受能力和基金的風險等級進行劃分，并提出適當性匹配意見。投資者在投資基金前應認真閱讀相關基金的基金合同和招募說明書等基金法律文件，全面認識基金產品的風險收益特征，在了解產品情況及聽取銷售機構適當性意見的基礎上，根據自身的風險承受能力、投資期限和投資目標，對基金投資作出獨立決策，選擇合適的基金產品。

寶盈基金管理有限公司

今年4月18日

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