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基金贖回當(dāng)前市值怎么算，基金贖回當(dāng)前市值怎么算的？

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錢如故

基金贖回當(dāng)前市值怎么算，基金贖回當(dāng)前市值怎么算的？

又有建倉時(shí)間不長的基金產(chǎn)品出現(xiàn)大額贖回的情況。

4月12日，惠升基金發(fā)布公告稱，因惠升領(lǐng)先優(yōu)選4月11日發(fā)生大額贖回，決定自今年4月11日起本基金A類、C類份額凈值精度調(diào)整至小數(shù)點(diǎn)后8位，小數(shù)點(diǎn)后第9位四舍五入。

而此前的3月14日，前海聯(lián)合基金曾發(fā)布公告稱，旗下基金新疆前海聯(lián)合添和純債債券型證券投資基金(以下簡稱“前海聯(lián)合添和純債基金”)3月11日發(fā)生大額贖回。

值得注意的是，雖然公募基金大額贖回的新聞屢屢傳出，但根據(jù)海通證券分析師荀玉根的研究，并基于基金業(yè)協(xié)會披露的基金規(guī)模數(shù)據(jù)，他測算得到今年1月基金凈申購金額約為1600億元，2月凈贖回200億元，從今年1-2月的數(shù)據(jù)看市場的下跌并未給基金帶來明顯的贖回壓力。

多只基金面臨巨額贖回

4月12日，惠升基金發(fā)布公告稱，因惠升領(lǐng)先優(yōu)選混合4月11日發(fā)生大額贖回，決定自今年4月11日起本基金A類、C類份額凈值精度調(diào)整至小數(shù)點(diǎn)后8位，小數(shù)點(diǎn)后第9位四舍五入。

3月7日，惠升領(lǐng)先優(yōu)選混合正式發(fā)行。3月9日惠升領(lǐng)先優(yōu)選混合正式成立。

據(jù)基金合同生效公告，在兩天的時(shí)間里，該基金募集到了2億38086份，有效認(rèn)購總戶數(shù)為214戶。

通聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，惠升領(lǐng)先優(yōu)選混合近一月累計(jì)收益率為-0.24%。

面臨大額贖回的不僅是惠升領(lǐng)先優(yōu)選混合。

浙商基金于3月22日發(fā)布一則公告，浙商中短債債券型證券投資基金于今年3月21日發(fā)生大額贖回。為確?；鸪钟腥死娌灰蚍蓊~凈值的小數(shù)點(diǎn)保留精度受到不利影響，經(jīng)本公司與托管人協(xié)商一致，決定自今年3月21日起提高本基金份額凈值精度至小數(shù)點(diǎn)后八位，小數(shù)點(diǎn)后第九位四舍五入。

3月14日，前海聯(lián)合基金發(fā)布公告稱，旗下基金前海聯(lián)合添和純債基金3月11日發(fā)生大額贖回–當(dāng)日份額凈贖回申請超過前一開放日基金總份額的10%，且存在單個(gè)基金份額持有人贖回申請超過上一開放日基金總份額的30%。

2月8日，天治基金發(fā)布的公告顯示，天治量化核心精選混合2月7日發(fā)生基金份額凈贖回申請超過了前一開放日基金總份額10%的情形，即發(fā)生了巨額贖回情形，且存在單個(gè)基金份額持有人超過上一開放日基金總份額20%以上的贖回申請的情形。

類似的公告天治基金此前已發(fā)布過。根據(jù)公告，天治量化核心精選混合1月24日發(fā)生基金份額凈贖回申請超過了前一開放日基金總份額10%的情形。

基金沒有明顯贖回壓力

那么，伴隨著多只基金的大量贖回，目前公募基金的倉位和結(jié)構(gòu)有變化嗎？

荀玉根指出，自從去年12月以來A股經(jīng)歷了大幅回調(diào)，萬得全A從今年12月13日的高點(diǎn)至今年4月13日，跌幅已達(dá) 18%。

從長期趨勢來看，基金季報(bào)數(shù)據(jù)顯示2019年后主動(dòng)偏股型基金已不再大幅地調(diào)整倉位水平，普通股票型基金的倉位在2019 Q1-2021 Q4基本維持在85%-90%，同期偏股型基金倉位在80%-85%。

“而對于近期的情況我們可以參考Wind估算的基金倉位數(shù)據(jù)，在去年12月A股高點(diǎn)時(shí)Wind估算的普通股票型基金倉位為87%、目前為88%，偏股混合型基金在去年12月的倉位為80%、 目前為82%，即在去年12月至今的下跌中主動(dòng)偏股型基金或并未減倉。” 荀玉根表示。

那么市場下跌并未明顯改變基金的整體倉位，是否會給基金帶來較大的贖回壓力？

基于基金業(yè)協(xié)會披露的基金規(guī)模數(shù)據(jù)，荀玉根測算得到今年1月基金凈申購金額約為1600億元，2月凈贖回200億元，從今年1-2月的數(shù)據(jù)看市場的下跌并未給基金帶來明顯的贖回壓力。

值得注意的是，在市場明顯回調(diào)的同時(shí)，A股的風(fēng)格也開始明顯從成長輪動(dòng)至價(jià)值。

荀玉根表示，由于2019年-今年期間A股成長風(fēng)格持續(xù)三年占優(yōu)，因此到了今年Q4時(shí)基金的整體持倉風(fēng)格也已明顯偏向成長，TMT板塊在主動(dòng)偏股型基金中的持股市值占比為21%、新能源板塊為20%、醫(yī)藥11%、軍工4%，合計(jì)來看這些明顯偏成長的行業(yè)在主動(dòng)偏股型基金中的資產(chǎn)配置占比已達(dá)56%。

基金贖回當(dāng)前市值怎么算，基金贖回當(dāng)前市值怎么算的？

而單就目前首批披露的基金一季報(bào)數(shù)據(jù)來看，部分基金產(chǎn)品在規(guī)模上也呈現(xiàn)出一定程度的增長。

根據(jù)基金一季報(bào)，中庚基金明星基金經(jīng)理丘棟榮旗下四只基金產(chǎn)品——中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合、中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合、中庚小盤價(jià)值股票和中庚價(jià)值領(lǐng)航混合，僅中庚價(jià)值領(lǐng)航在一季度出現(xiàn)規(guī)模大幅增長。

據(jù)基金公告，中庚價(jià)值領(lǐng)航在2月7日放開大額申購，隨后在2月21日、2月28日連續(xù)下調(diào)大額申購的門檻。截至一季度末，除中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有放開申購?fù)?，其?只不同程度限制大額申購。

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