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基金贖回的市值如何計(jì)算，基金贖回的市值如何計(jì)算收益？

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錢如故

基金贖回的市值如何計(jì)算，基金贖回的市值如何計(jì)算收益？

本報(bào)訊基金一季報(bào)近日披露完畢，公募基金截至一季度末的整體重倉(cāng)股情況也悉數(shù)曝光。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，基金整體重倉(cāng)的個(gè)股品種變化不算太大，一些知名基金經(jīng)理對(duì)重點(diǎn)個(gè)股的配置比例也并未出現(xiàn)大幅下調(diào)，只不過隨著這些基金份額的萎縮，他們還是在過去幾個(gè)月里賣出了不少股票。以持有市值計(jì)算，寧德時(shí)代位列公募基金重倉(cāng)股第一名，持股市值為1098億元，貴州茅臺(tái)緊隨其后。如果以持有的基金數(shù)量口徑來統(tǒng)計(jì)，持有寧德時(shí)代的公募基金，數(shù)量超過了持有貴州茅臺(tái)的基金數(shù)量。

權(quán)益類公募規(guī)模下降超一成 損失較為嚴(yán)重

4月22日，公募基金一季報(bào)披露完畢。第三方數(shù)據(jù)顯示，今年一季度末，公募基金規(guī)模達(dá)25.08萬(wàn)億元，較上季度25.45萬(wàn)億有所下滑，其中股票型與混合型規(guī)模較上季度分別下滑0.30萬(wàn)億、0.88萬(wàn)億，環(huán)比下降12.57%、14.20%。債券型與貨幣市場(chǎng)型基金規(guī)模則呈逆勢(shì)上漲態(tài)勢(shì)，其中貨幣市場(chǎng)型基金規(guī)模環(huán)比上漲6.84%。一季度非貨幣基金規(guī)模15.24萬(wàn)億元，較上季度減少6.37%。

在行業(yè)配置層面，一季度公募基金向資源、房地產(chǎn)行業(yè)有所傾斜，制造業(yè)個(gè)股配置較上季略有減少。

在倉(cāng)位上，報(bào)告期內(nèi)全市場(chǎng)共有37.54%的主動(dòng)權(quán)益基金提高了股票倉(cāng)位，有46.08%的基金維持了超80%的股票倉(cāng)位運(yùn)作。

然而在高倉(cāng)運(yùn)作的同時(shí)，由于市場(chǎng)震蕩加劇，公募在一季度的損失也比較慘重，一季度公募基金整體虧損1.34萬(wàn)億元。其中股票型基金和混合型基金分別虧損4233億、9051億，合計(jì)虧損超過1.3274萬(wàn)億元。

值得關(guān)注的是，今年全年公募基金整體合計(jì)盈利為7273億，今年僅一季度虧損額便是去年全年盈利值的兩倍。

寧德時(shí)代成為公募頭號(hào)重倉(cāng)股 公司推遲發(fā)布今年一季報(bào)

根據(jù)公募基金一季報(bào)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，報(bào)告期內(nèi)公募前十大重倉(cāng)股依次是寧德時(shí)代、貴州茅臺(tái)、藥明康德、隆基股份、瀘州老窖、五糧液、邁瑞醫(yī)療、招商銀行、保利發(fā)展和紫光國(guó)微。不過，前十大重倉(cāng)股中僅保利發(fā)展一只個(gè)股實(shí)現(xiàn)正回報(bào)。

一季度，寧德時(shí)代以3億元的微弱優(yōu)勢(shì)反超貴州茅臺(tái)，重回基金重倉(cāng)股第一席位，持有市值為1098億元。從前十大重倉(cāng)股分布上看，新能源、信息技術(shù)、白酒、醫(yī)藥、銀行、房地產(chǎn)板塊均有上榜，藥明康德取代五糧液，晉升主動(dòng)權(quán)益基金第三大重倉(cāng)股，一季度共有636只權(quán)益基金持有藥明康德，與上一季度相差不大。

截至一季度末，納入統(tǒng)計(jì)的4463只積極投資偏股型基金中，共有1485只基金重倉(cāng)持有寧德時(shí)代，相比去年四季度增加了188只，合計(jì)持有21544.13萬(wàn)股，持倉(cāng)市值達(dá)到1103.71億元，寧德時(shí)代也是主動(dòng)權(quán)益基金一季度持倉(cāng)市值最多的個(gè)股。

貴州茅臺(tái)在一季度也獲得1427只權(quán)益基金重倉(cāng)持有，合計(jì)持股市值1095.59億元，持股市值僅次于寧德時(shí)代。

然而，寧德時(shí)代最近一段時(shí)間表現(xiàn)差強(qiáng)人意。除了公司股價(jià)持續(xù)下跌之外，寧德時(shí)代4月24日晚間公告，原定于4月28日披露的《今年第一季度報(bào)告》，公司基于謹(jǐn)慎性原則，為保證《今年第一季度報(bào)告》編制的質(zhì)量和信息披露的準(zhǔn)確性，公司《今年第一季度報(bào)告》披露時(shí)間推遲至4月30日。

數(shù)據(jù)顯示，一季度絕大多數(shù)明星基金經(jīng)理并未調(diào)低自己的倉(cāng)位，反而呈現(xiàn)一定的加倉(cāng)態(tài)勢(shì)，但無(wú)奈權(quán)益類基金規(guī)模縮水嚴(yán)重，競(jìng)相拋出持倉(cāng)股緩解贖回壓力。

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