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基金贖回凈值暴漲，基金贖回凈值暴漲原因？

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錢如故

基金贖回凈值暴漲，基金贖回凈值暴漲原因？

證券時報記者李樹超

機構(gòu)大額贖回導(dǎo)致基金凈值暴漲的現(xiàn)象再度出現(xiàn)。1月8日，富榮價值精選A基金凈值從前一個交易日的0.78元飆升至1.57元，凈值一天翻倍，并一舉登上基金收益率排行榜首位，成為新年首例大比例贖回造成凈值暴漲的基金。

上海證券基金評價研究中心負責(zé)人劉亦千認為，基金凈值暴漲有多種原因，“針對這只基金的情況，凈值暴漲應(yīng)該是贖回導(dǎo)致的”。

根據(jù)富榮價值精選A招募說明書提供的贖回費用和基金凈值計算規(guī)則，該基金A類份額視持有期限不同收取不同的贖回費，持有期在3到6個月，向投資人收取的贖回費總額的50%計入基金財產(chǎn)；而基金份額凈值是按照每個工作日閉市后，該類基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日份額的余額數(shù)量計算，精確到0.0001元，小數(shù)點后第5位四舍五入。

作為混合型基金，富榮價值精選成立后遇上股市深度調(diào)整，業(yè)績表現(xiàn)欠佳。數(shù)據(jù)顯示，截至1月7日，基金成立以來回報為-21.66%，一些持有人或因此選擇止損出局。

對于基金凈值暴漲的原因，北京一位公募專戶投資經(jīng)理分析，首先要看基金的成立時間。如果成立時間很短，持有期限較短的大資金產(chǎn)生大額贖回費計入基金資產(chǎn)，導(dǎo)致基金凈值暴漲；其次，還可能是基金凈值計算中的小數(shù)點取舍問題。如果基金規(guī)模非常小，凈值計算贖回費時小數(shù)點“四舍五入”，將較高的贖回費加入很小規(guī)模的基金資產(chǎn)，計算時的“五入”對基金資產(chǎn)產(chǎn)生較大影響，也可能導(dǎo)致凈值的飆升。

劉亦千也分析，投資者在贖回基金資產(chǎn)時，如果持有時間低于一定期限，必須將一部分的贖回費納入基金資產(chǎn)，這是大額贖回造成基金凈值飆升的重要原因之一。此外，持有證券的估值調(diào)整也會導(dǎo)致凈值暴漲。比如基金重倉持有的某只債券違約，估值只有以前的10%，而突然又兌付了，也會帶來凈值的暴漲。不過這種情況比較少見。

針對明顯超出市場預(yù)期的基金凈值異常波動，業(yè)內(nèi)人士呼吁，應(yīng)該在制度上要求基金管理人披露凈值異常波動原因。劉亦千表示，部分公募基金凈值異常波動，但很多基金并不披露是否存在大額贖回或其他異常情況，也有機構(gòu)資金變動規(guī)模大跌造成凈值虧損，但損失結(jié)果是由存量投資者來承受，這顯然是不公平的。不管是凈值暴跌暴漲，都可能會對投資者造成誤導(dǎo)。

“應(yīng)該在制度上要求基金管理人披露凈值異常波動的原因。因為這個現(xiàn)象明顯超出市場的預(yù)期，公開披露原因也是對投資者負責(zé)任的一種做法?！眲⒁嗲дf。

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