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買什么基金穩(wěn)定賺錢，買什么基金穩(wěn)定賺錢快？

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錢如故

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美股因?yàn)楣嫉腃PI數(shù)據(jù)比預(yù)期高出0.2%，經(jīng)歷了2020年6月11日以來的單日最大跌幅，納指跌幅超過5%。A股也受到相關(guān)情緒的影響，今天雖然沒有美股跌幅大，但是也是一片綠油油。

當(dāng)下的行情，雖然股票型基金賺錢難，但是和股票型基金相關(guān)性低的基金依然在賺錢。比如固收基金、對沖基金、CTA基金等。

01

固收基金

什么是類固收基金呢？我們都知道股票型基金之所以風(fēng)險(xiǎn)很大，主要因?yàn)楣善毙突鸬讓淤Y產(chǎn)股票的波動性特別大，而類固收基金底層資產(chǎn)主要是債券、貨幣或者優(yōu)質(zhì)商業(yè)地產(chǎn)租金等收入，這類資產(chǎn)往往收益的確定性比較強(qiáng)。

比如今年上半年股市單邊下跌，上證指數(shù)從3650點(diǎn)跌到2863點(diǎn)，跌幅為21.5%，相當(dāng)于100萬浮虧21.5萬元，而下圖的一只優(yōu)質(zhì)類固收基金一季度實(shí)現(xiàn)了7.28%的收益，二季度實(shí)現(xiàn)了7.74%的收益。

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（優(yōu)質(zhì)固收基金）

02

對沖基金

全球宏觀對沖基金（Global Macro Hedge Funds），指利用宏觀經(jīng)濟(jì)的基本原理來識別金融資產(chǎn)價(jià)格的失衡錯配現(xiàn)象，在世界范圍內(nèi)，在外匯、股票、債券、期貨及期權(quán)上進(jìn)行押注，以期獲得高額收益的基金。在海外被譽(yù)為最值得信賴的私募投資策略，管理規(guī)模大于股票型策略。

比如下圖的對沖基金，在2018年的時(shí)候基金經(jīng)理判斷當(dāng)年會是商品小熊，債券小牛，股票大熊，因此把股票倉位降到0，配置債券作為打底，30%倉位做空商品，從而在2018年股市單邊下跌中取得了17.8%的正收益回報(bào)。

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（優(yōu)質(zhì)對沖基金）

而在今年，基金經(jīng)理判斷中證500低估，國內(nèi)流動性改善對中小盤有利，而且中證500盈利增速也很高，因此選擇做多中證500指數(shù)，同時(shí)做空中證50和滬深300作為對沖保護(hù)，因?yàn)榇笃弊邉莺兔绹氏嚓P(guān)性更高，美國利率有走高趨勢，同時(shí)在年初做多國債期貨等。一套復(fù)合策略走下來，今年實(shí)現(xiàn)了60%的收益回報(bào)。

從2018年和今年對沖基金的交易中，我們就可以看到對沖基金策略的靈活性。

03

CTA基金

CTA ，翻譯成商品交易顧問，在國內(nèi)被叫做管理期貨，管理人（基金公司或者基金經(jīng)理）充當(dāng)商品交易顧問的角色。通俗的講，CTA基金就是“幫您管理期貨投資的基金”。

CTA基金投資范圍主要包括股指期貨，國債期貨，商品期貨，場內(nèi)期權(quán)等標(biāo)的。由于CTA的主要交易標(biāo)的期貨具有雙向交易、T+0等區(qū)別于股票的交易制度，這使得CTA呈現(xiàn)與股票市場相關(guān)性低。

在2018年由于中美貿(mào)易摩擦，股市單邊下跌，煤炭的商品市場也出現(xiàn)了下跌，量化CTA由于可以自動做空，優(yōu)質(zhì)的CTA基金實(shí)現(xiàn)了46%的收益。

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（優(yōu)質(zhì)CTA基金）

相關(guān)性低的不同大類基金組合有什么好處呢？

好處就是可以實(shí)現(xiàn)整個(gè)基金組合降低回撤，實(shí)現(xiàn)更高的收益。

下面的一個(gè)基金組合，分別配置了一只低估值策略的股票型基金，管理期貨的CTA基金、復(fù)合策略的對沖基金。

股票型基金從2017年以來最大回撤是-9.09%，年化收益是21.22%；CTA基金從2017年以來最大回撤是-22.47%，年化40%；對沖基金從2017年以來最大回撤是-12.95%，年化28.82%。

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三只基金構(gòu)建的基金組合最大回撤降到了-4.59%，年化收益是33.6%。這就是做大類基金組合的好處，假如我們?nèi)颗渲霉善毙突穑蟾怕驶爻窌蜏?00指數(shù)回撤一樣大，達(dá)到32.7%的回撤，可見做基金組合大類配置有多么重要。

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今天的股債利差是5.8%，從歷史數(shù)據(jù)看股債利差跌到3%以下，股市很可能意味著頂部，股債利差漲到6%以上，意味著很可能是底部。

部分指數(shù)最新估值一覽

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