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基金為什么沒有凈值估算高，基金為什么沒有凈值估算高的？

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錢如故

基金為什么沒有凈值估算高，基金為什么沒有凈值估算高的？

小伙伴們都知道，在支付寶上除了可以查看基金的區(qū)間行情外，股票型基金、混合型基金等都有凈值估算，它顯示的是當(dāng)天凈值的預(yù)估漲跌幅情況，白天的時候就可以看到這只基金今天大概是上漲還是下跌。但很多時候，這個凈值估算和實(shí)際凈值總有偏差，有時候甚至凈值估算顯示是上漲，而實(shí)際凈值確實(shí)下跌的，這是怎么回事呢？

在說凈值估算前，先說一下什么是基金凈值，基金凈值是指每個基金單位所代表的價值，而凈值估算，則是參照最近一個季末的重倉股和持倉比例，倉位數(shù)據(jù)等等，綜合進(jìn)行估算凈值，而并非真實(shí)的凈值。因此，凈值估算和凈值是有偏差的。

在支付寶的行情頁面上，對凈值估算是這樣描述的：每個交易日9:00-15:00盤中實(shí)時更新，按照基金持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考。

接下來小易就以易方達(dá)國防軍工混合為例，向各位小伙伴介紹一下為何凈值估算會與實(shí)際凈值出現(xiàn)差異。

凈值估算與實(shí)際凈值出現(xiàn)差異，主要有三個方面的原因：

1、 十大重倉股的占比導(dǎo)致誤差

易方達(dá)國防軍工混合基金二季度報公布的基金前10大重倉股占比僅73%左右，支付寶行情也中的凈值估算，一般只根據(jù)前10大重倉股和指數(shù)的漲跌幅進(jìn)行測算，10大重倉以外的股票漲跌幅情況并不掌握，會導(dǎo)致偏差。

基金為什么沒有凈值估算高，基金為什么沒有凈值估算高的？

2、基金定期報告存在滯后性

基金季報是在每個季度結(jié)束之日起十五個工作日內(nèi)披露的，半年報六十日內(nèi)，年報九十日內(nèi)，并不是實(shí)時披露，存在較明顯的滯后性。

易方達(dá)國防軍工混合的二季報數(shù)據(jù)截止2020年6月30日，如今已過去一個半月，基金經(jīng)理有可能已經(jīng)進(jìn)行了部分調(diào)倉，前十大重倉股以及實(shí)際占比情況可能已經(jīng)有些變化，與二季度報公布的持倉已經(jīng)有些出入，計算起來當(dāng)然會有差異。理論上來說，距離定期報告披露的時間越久，誤差有可能就越大。

3、新增資金被動降低了基金倉位

近期軍工板塊熱度較高，短期涌入的資金較多，可能導(dǎo)致基金的權(quán)益?zhèn)}位被動降低，也會使得凈值估算就與實(shí)際凈值出現(xiàn)偏差。

總的來說，各位小伙伴在支付寶行情頁面看到的凈值估算是有滯后和偏差的。在每天收盤后，基金公司會根據(jù)當(dāng)日基金運(yùn)作情況計算基金凈值，這個計算過程是很嚴(yán)謹(jǐn)?shù)模鸸镜挠嬎憬Y(jié)果將發(fā)送給其托管人進(jìn)行復(fù)核，無誤后結(jié)果才會進(jìn)行最終的披露與公告，并不存在凈值被偷走的可能。

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