對沖基金怎么玩賺錢，對沖基金怎么玩賺錢快？

今年，全球?qū)_基金行業(yè)，盡管未能跑贏股市的整體表現(xiàn)，但為投資人取得的投資回報仍然創(chuàng)造了新的紀(jì)錄。

根據(jù)LCH Investments的數(shù)據(jù)，今年全球最賺錢的20家對沖基金一共取得了654億美元的投資收益，不僅高于2020年的635億美元和2019年的593億美元，還創(chuàng)下了LCH于2010年開始統(tǒng)計該數(shù)據(jù)以來的最高紀(jì)錄。這20家對沖基金在今年的平均回報率為10.5%，高于5%的行業(yè)均值，但遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于標(biāo)普500指數(shù)27%的漲幅。

圖：pionline

在這654億美元的投資回報中，有553億美元是由其中最賺錢的10家對沖基金賺得的，占比接近85%。

從成立的時間開始算起， 這20家對沖基金一共為投資人賺了6770億美元，其中最賺錢的前10家一共賺了3759億美元。

根據(jù)HFR的數(shù)據(jù)，今年全球?qū)_基金行業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模首次達(dá)到了4萬億美元。10家今年最賺錢的對沖基金資產(chǎn)規(guī)模超過5510億美元，占比接近15%。

今年全球最賺錢的10家對沖基金 來源：LCH Investments；海投全球繪制

盡管這一排名在今年有了新進(jìn)者，例如以積極投資策略而聞名的第三點資產(chǎn)管理公司，但靠前的排名并沒有太大變化。原因之一是，資產(chǎn)規(guī)模越大，獲得的收益通常也越高。

從成立時間開始算起最賺錢的一家對沖基金仍然是全球最大的對沖基金——橋水基金，一共為投資者賺了522億美元。不過單看去年的情況，最賺錢的是TCI基金管理公司，取得了95億美元的投資回報；而橋水的57億美元收益僅排在了第六位。

1. TCI基金管理公司（TCI Fund Management）

圖片來源：TCI

這家總部位于英國倫敦的對沖基金是今年的最大的贏家，為投資人賺了95億美元，投資回報率達(dá)到23.3%。

TCI成立于2003年，目前資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到444億美元。該公司擁有一個高度集中的股票組合，去年取得的回報主要得益于谷歌母公司Alphabet和微軟等股票的上漲。2003年成立以來，TCI一共為投資人取得了36.5億美元的投資回報。

2. 城堡（Citadel）

圖片來源：Citadel

由華爾街知名投資人肯·格里芬（Ken Griffin）創(chuàng)立的城堡基金去年為投資人賺了82億美元，投資回報率高達(dá)26.3%。

城堡成立于1990年，目前資產(chǎn)規(guī)模大約為437億美元。城堡的投資優(yōu)勢在于采用多個交易團(tuán)隊，對一系列投資策略和資產(chǎn)類別進(jìn)行多元化的配置，并在形式惡化時迅速降低風(fēng)險。

成立以來，城堡總計為投資人賺了500億美元 。

3. D.E. Shaw

圖片來源：D.E. Shaw

與城堡類似，D.E. Shaw也采用多元化的投資策略。這家有著美國“量化分析之王”稱號的對沖基金，以擅長開發(fā)復(fù)雜的數(shù)學(xué)模型和計算機(jī)程序而聞名。

去年，D.E. Shaw取得了64億美元的投資回報。旗下旗艦基金D.E. Shaw Composite Fund的投資回報率達(dá)到了18.5%，略低于2020年的19.4%。

D.E. Shaw成立于1988年，目前資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到550億美元。成立以來一共取得了437億美元的回報。

4. 千禧管理（Millennium Management）

圖片來源：Millennium Management

和D.E. Shaw一樣，千禧管理去年也為投資人賺了64億美元，投資回報率達(dá)到23.3%。

這家成立于1989年的對沖基金是當(dāng)今全球最大的另類資產(chǎn)管理公司之一，資產(chǎn)規(guī)模超過520億美元，在美洲、歐洲和亞洲均開展業(yè)務(wù)。成立以來，千禧管理一共為投資人賺了424億美元。

5. 艾略特管理公司（Elliott Management）

圖片來源：Elliott Management

這家有著“禿鷲基金之王”稱號的對沖基金去年為投資者取得了60億美元的收益。在截止今年9月下旬的5年時間里，艾略特的年化回報率為約9.2%，同一時期標(biāo)普500指數(shù)的年化回報率為16.3%，

截止今年6月39日，艾略特的資產(chǎn)規(guī)模為480億美元。自1977年成立以來，艾略特一共為投資人賺了393億美元的投資回報。

6. 橋水（Bridgewater Associates）

圖片來源：Bridgewater Associates

這家資產(chǎn)規(guī)模已經(jīng)超過2000億美元的全球最大對沖基金，盡管不是去年的最大贏家，但與表現(xiàn)慘淡的2020年相比，也算是為今年畫上了圓滿的句號——全年為投資者賺了57億美元，旗艦基金Pure Alpha II全年上漲了8.14%。2020年該基金虧損達(dá)12.6%。

如果從創(chuàng)立年份算起，成立于1975年的橋水，仍然是最賺錢的一家對沖基金，一共為投資人取得了522億美元的投資回報。

7. Baupost Group

圖片來源：Baupost Group

Baupost Group成立于1983年，總部位于波士頓和倫敦，是全球最成功的、秉持價值投資理念的對沖基金之一，強(qiáng)調(diào)對風(fēng)險的規(guī)避和管理。目前Baupost的資產(chǎn)規(guī)模超過了300億美元。

過去一年，Baupost為投資者賺了34億美元，與排名第六的橋水相差較多。自成立以來，Baupost的投資回報總計達(dá)到347億美元，平均年化回報率超過20%。

8. 法拉龍資本管理公司（Farallon Capital Management）

圖片來源：Farallon Capital Management

法拉龍資本成立于1986年，主要為大學(xué)捐贈基金、基金會和高凈值人士提供資管服務(wù)，目前資產(chǎn)規(guī)模為350億美元。去年，法拉龍資本的投資回報為33億美元。成立以來的總回報達(dá)到326億美元。

9. 第三點資產(chǎn)管理公司（Third Point Management）

圖片來源：Third Point Management

第三點成立于1995年，創(chuàng)始人是華爾街出了名的“毒舌”投資人丹尼爾·勒布(Daniel Loeb)。去年，第三點首次躋進(jìn)這份榜單的前20家對沖基金行列，全年為投資人賺了33億美元。

去年前三季度，第三點的投資回報率為29.5%，高于同一時期標(biāo)普500指數(shù)的15.9%；成立以來的年化回報率為15.5%，高于同一時期標(biāo)普500指數(shù)的9.3%。

目前，第三點的資產(chǎn)規(guī)模在170億美元左右，成立以來一共為投資者創(chuàng)造了188億美元的投資回報。

10. Egerton Capital

圖片來源：Egerton Capital

Egerton是一家英國對沖基金，成立于1994年，截止今年12月31日的資產(chǎn)規(guī)模約為265億美元。

這是一家100%合伙制的對沖基金，采用基本面分析和研究驅(qū)動的選股方法，旗下的股票組合主要基于多空（long-short）和只做多（long-only）兩種投資策略。

去年，Egerton取得了31億美元的投資回報。自成立以來，Egerton累計為投資人創(chuàng)造了257億美元的投資回報。

參考資料

1.Bloomberg, These Are the World’s Top Hedge Funds for 2021.

2.Financial Times, Citadel and TCI drive top 20 hedge fund managers to bumper $65bn gains.

3.Institutional Investor, Dan Loeb Joins the List of the Best Hedge Fund Managers of All Time.

4.Reuters, Global hedge fund industry assets top $4 trillion for the first time.

5.各對沖基金官網(wǎng)

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