(今年5月)

公告送出日期：今年05月13日

1 公告基本信息

（1）江信匯福定期開放債券型證券投資基金以下簡稱“本基金”。（2）本次僅開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，不開放定期定額投資業(yè)務(wù)。

2 日常申購、贖回（轉(zhuǎn)換、定期定額投資）業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間

（1）根據(jù)基金合同的約定，本基金以3個(gè)月為一個(gè)封閉期，自每個(gè)封閉期結(jié)束之后第一個(gè)工作日（含該日）起進(jìn)入開放期，開放期為5-10個(gè)工作日，期間可以辦理申購、贖回、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。本基金的第一個(gè)開放期起始日為基金合同生效日起3個(gè)月的對(duì)日（含該日），本基金其他開放期起始日均為前一開放期起始日后3個(gè)月的對(duì)日（含該日），遇節(jié)假日順延。

（2）本次開放期自今年05月18日至今年05月24日，本基金在此期間接受投資者申購、贖回、基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)，申購、贖回、基金轉(zhuǎn)換的具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所正常交易日的交易時(shí)間，敬請(qǐng)投資者留意。本基金自今年05月25日起進(jìn)入下一個(gè)封閉運(yùn)作周期，屆時(shí)不再另行公告。

3 日常申購業(yè)務(wù)

3.1 申購金額限制

（1）投資者通過直銷中心的首次最低申購金額為人民幣1000元，每筆追加最低申購金額為人民幣1000元。投資者通過各代銷機(jī)構(gòu)申購，單個(gè)基金賬戶首次單筆最低申購金額為10元，追加申購每筆最低金額為10元，實(shí)際操作中，對(duì)最低申購限額及交易級(jí)差以各代銷機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定為準(zhǔn)。

（2）投資者將當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)為基金份額時(shí)，不受最低申購金額的限制。

（3）投資者可多次申購。法律法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外。

（4）基金管理人可根據(jù)市場(chǎng)情況，在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額的數(shù)量限制。基金管理人必須在調(diào)整前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

3.2 申購費(fèi)率

投資人在申購本基金份額時(shí)，不收取申購費(fèi)用。

3.3 其他與申購相關(guān)的事項(xiàng)

因紅利再投資而產(chǎn)生的基金份額，不收取相應(yīng)的申購費(fèi)用。

4 日常贖回業(yè)務(wù)

4.1 贖回份額限制

（1）投資者可將其全部或部分基金份額贖回。

（2）投資者通過銷售機(jī)構(gòu)單筆贖回不得少于10份（如該帳戶在該銷售機(jī)構(gòu)托管的基金余額不足1份，則必須一次性贖回基金全部份額）；若某筆贖回將導(dǎo)致投資者在銷售機(jī)構(gòu)托管的基金余額不足1份時(shí)，基金管理人有權(quán)將投資者在該銷售機(jī)構(gòu)托管的剩余基金份額一次性全部贖回。

（3）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整贖回份額的數(shù)量限制。基金管理人必須在調(diào)整前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

4.2 贖回費(fèi)率

4.3 其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)

（1）本基金僅對(duì)投資人符合上述條件認(rèn)購或申購的份額收取贖回費(fèi)，贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取。對(duì)于持續(xù)持有期少于7天的基金份額所收取的贖回費(fèi)，全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；對(duì)于持續(xù)持有期不少于7天的基金份額所收取的贖回費(fèi)，不低于贖回費(fèi)總額的25%應(yīng)歸基金財(cái)產(chǎn)，其余用于支付登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)。

（2）基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

5 日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)

5.1 轉(zhuǎn)換費(fèi)率

（1）本基金與本公司旗下其他基金之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)

基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)和基金轉(zhuǎn)換的申（認(rèn)）購費(fèi)補(bǔ)差費(fèi)兩部分構(gòu)成，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時(shí)不同基金的申（認(rèn)）購費(fèi)率和贖回費(fèi)率的差異情況而定。

1）轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)：轉(zhuǎn)出基金時(shí)，如涉及的轉(zhuǎn)出基金有贖回費(fèi)用，則收取該基金的贖回費(fèi)用。

2）轉(zhuǎn)出基金與轉(zhuǎn)入基金的申（認(rèn)）購費(fèi)補(bǔ)差：轉(zhuǎn)入基金時(shí)，從申（認(rèn)）購費(fèi)用低的基金向申（認(rèn)）購費(fèi)用高的基金轉(zhuǎn)換時(shí)，每次收取申（認(rèn)）購補(bǔ)差費(fèi)用；從申（認(rèn)）購費(fèi)用高的基金向申（認(rèn)）購費(fèi)用低的基金轉(zhuǎn)換時(shí)，不收取申（認(rèn)）購補(bǔ)差費(fèi)用。申（認(rèn)）購補(bǔ)差費(fèi)用按照轉(zhuǎn)換金額對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金與轉(zhuǎn)入基金的申（認(rèn)）購費(fèi)率差額進(jìn)行補(bǔ)差。

3）基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)換申請(qǐng)人承擔(dān)。

4）上述基金的贖回費(fèi)及申（認(rèn)）購費(fèi)的費(fèi)率請(qǐng)?jiān)旈喐骰鸬恼心颊f明書等基金法律文件。

（2）基金轉(zhuǎn)換份額的計(jì)算

基金轉(zhuǎn)換采取未知價(jià)法，以申請(qǐng)當(dāng)日基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算。計(jì)算公式如下：

轉(zhuǎn)出金額=轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值

轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)=轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率

轉(zhuǎn)出凈額=轉(zhuǎn)出金額-轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)

轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金的申購補(bǔ)差費(fèi)=轉(zhuǎn)出凈額×補(bǔ)差費(fèi)率/（1+補(bǔ)差費(fèi)率）

轉(zhuǎn)換費(fèi)用=轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金的申購補(bǔ)差費(fèi)+轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)

轉(zhuǎn)入金額=轉(zhuǎn)出金額-轉(zhuǎn)換費(fèi)用

轉(zhuǎn)入份額=轉(zhuǎn)入金額/轉(zhuǎn)入基金當(dāng)日基金份額凈值

注：轉(zhuǎn)換金額及轉(zhuǎn)換份額的計(jì)算結(jié)果四舍五入至小數(shù)點(diǎn)后2位，具體結(jié)果以注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)登記的數(shù)值為準(zhǔn)。

5.2 其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)

（1）基金轉(zhuǎn)換是指基金份額持有人按照基金合同和本公司公告規(guī)定的條件，申請(qǐng)將其持有基金管理人管理的、某一基金的部分或全部基金份額轉(zhuǎn)換為同一基金管理人管理的其他基金基金份額的行為。

（2）基金轉(zhuǎn)換涉及的轉(zhuǎn)出基金與轉(zhuǎn)入基金的基金僅為本公司管理且在同一注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)處登記過戶的基金。基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)僅適用于同一基金賬戶于同一銷售機(jī)構(gòu)發(fā)起，該銷售機(jī)構(gòu)須同時(shí)代理申請(qǐng)轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入的基金的銷售。

（3）投資人僅能申請(qǐng)辦理相同收費(fèi)模式下基金代碼的轉(zhuǎn)換，即“前端收費(fèi)轉(zhuǎn)前端收費(fèi)、后端收費(fèi)轉(zhuǎn)后端收費(fèi)“，不能將前端收費(fèi)模式基金代碼的份額轉(zhuǎn)換為后端收費(fèi)模式基金代碼的份額，或?qū)⒑蠖耸召M(fèi)模式基金代碼的份額轉(zhuǎn)換為前端收費(fèi)模式基金代碼的份額。

（4）不收取申（認(rèn)）購費(fèi)的基金份額不能轉(zhuǎn)換出為收取申（認(rèn)）購費(fèi)的基金份額。

（5）投資人申請(qǐng)辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)出基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入方的基金必須處于可申購狀態(tài)。

（6）轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)遵循“先進(jìn)先出“的業(yè)務(wù)規(guī)則，即份額注冊(cè)日期在前的優(yōu)先轉(zhuǎn)出，份額注冊(cè)日期在后的后轉(zhuǎn)換出。

（7）基金轉(zhuǎn)換后，轉(zhuǎn)入基金份額的持有期將自轉(zhuǎn)入基金份額被確認(rèn)之日起重新開始計(jì)算。

（8）轉(zhuǎn)換費(fèi)用的計(jì)算采用單筆計(jì)算法。即投資者在T日多次轉(zhuǎn)換的，按照分筆計(jì)算各筆的轉(zhuǎn)換費(fèi)用。

（9）對(duì)于基金分紅，權(quán)益登記日申請(qǐng)轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有該次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請(qǐng)轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有該次分紅權(quán)益。

（10）本公司后續(xù)可在法律法規(guī)和基金法律文件規(guī)定范圍內(nèi)，對(duì)本業(yè)務(wù)規(guī)則進(jìn)行調(diào)整及補(bǔ)充。

6 基金銷售機(jī)構(gòu)

6.1 場(chǎng)外銷售機(jī)構(gòu)

6.1.1 直銷機(jī)構(gòu)

江信基金管理有限公司直銷柜臺(tái)

辦公地址：北京市海淀區(qū)北三環(huán)西路99號(hào)西海國際中心1號(hào)樓2001-A

成立日期：2013年01月28日

電話：400-622-0583

投資者可以通過基金管理人的直銷柜臺(tái)辦理基金的申購、贖回、轉(zhuǎn)換等業(yè)務(wù)，具體業(yè)務(wù)辦理情況及業(yè)務(wù)規(guī)則請(qǐng)登錄基金管理人本公司網(wǎng)站（www.jxfund.cn）查詢。

6.1.2 場(chǎng)外非直銷機(jī)構(gòu)

中國光大銀行股份有限公司、國盛證券有限責(zé)任公司、長城證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中信證券（山東）有限責(zé)任公司、中信期貨有限公司、中山證券有限責(zé)任公司、金元證券股份有限公司、長江證券股份有限公司、民生證券股份有限公司、中泰證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、螞蟻（杭州）基金銷售有限公司、上海財(cái)咖啡基金銷售有限公司、嘉實(shí)財(cái)富管理有限公司、上海陸金所基金銷售有限公司、上海天天基金銷售有限公司、北京錢景基金銷售有限公司、上海聯(lián)泰資產(chǎn)管理有限公司、上海長量基金銷售有限公司、上海利得基金銷售有限公司、深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司、乾道基金銷售有限公司、北京匯成基金銷售有限公司、北京中植基金銷售有限公司、深圳市金斧子基金銷售有限公司、北京虹點(diǎn)基金銷售有限公司、深圳眾祿基金銷售股份有限公司、京東肯特瑞基金銷售有限公司、一路財(cái)富（北京）基金銷售股份有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限公司、萬家財(cái)富基金銷售（天津）有限公司、上海萬得基金銷售有限公司、上海基煜基金銷售有限公司、通華財(cái)富（上海）基金銷售有限公司、上海云灣基金銷售有限公司、海銀基金銷售有限公司、奕豐基金銷售有限公司、北京輝騰匯富基金銷售有限公司、中信證券華南股份有限公司、北京唐鼎耀華基金銷售有限公司、東海證券股份有限公司、深圳市前海排排網(wǎng)基金銷售有限責(zé)任公司等。

基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇其它符合要求的機(jī)構(gòu)代理銷售本基金，及時(shí)更新本銷售機(jī)構(gòu)名單。

6.2 場(chǎng)內(nèi)銷售機(jī)構(gòu)

無。

7 基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排

（1）《基金合同》生效后，在基金封閉期內(nèi)，基金管理人應(yīng)當(dāng)至少每周公告一次基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

（2）在基金開放期內(nèi)，基金管理人應(yīng)當(dāng)在每個(gè)開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

（3）基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

（4）中國證監(jiān)會(huì)對(duì)特殊基金品種的凈值信息披露另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

8 其他需要提示的事項(xiàng)

（1）根據(jù)本基金《基金合同》、《招募說明書》的規(guī)定，本基金以3個(gè)月為一個(gè)封閉期，在封閉期內(nèi)本基金采取封閉運(yùn)作模式，期間基金份額持有人不得申請(qǐng)申購、贖回、轉(zhuǎn)換本基金。封閉期結(jié)束之日后第一個(gè)工作日起（含該日）進(jìn)入開放期，開放期為5-10個(gè)工作日，在此期間，投資人可以申購、贖回、轉(zhuǎn)換基金份額。

（2）本次開放期為今年05月18日–今年05月24日，即在今年05月18日–今年05月24日期間本基金接受申購、贖回、轉(zhuǎn)換申請(qǐng)，并自今年05月25日起不再接受申購、贖回、轉(zhuǎn)換申請(qǐng)，投資人必須根據(jù)銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的程序，在開放期內(nèi)的具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間內(nèi)提出申購、贖回、轉(zhuǎn)換的申請(qǐng)。

（3）本公告僅對(duì)本基金本次開放期內(nèi)開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資人欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀《江信匯福定期開放債券型證券投資基金基金合同》和《江信匯福定期開放債券型證券投資基金招募說明書》。

（4）未開設(shè)銷售網(wǎng)點(diǎn)地區(qū)的投資人，及希望了解其它有關(guān)信息和本基金的詳細(xì)情況的投資人，可以登錄本基金管理人網(wǎng)站（www.jxfund.cn）或撥打本基金管理人全國統(tǒng)一客服熱線400-622-0583。

（5）由于各銷售機(jī)構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)安排等原因，可能開展上述業(yè)務(wù)的時(shí)間有所不同，投資人應(yīng)以銷售機(jī)構(gòu)具體規(guī)定的時(shí)間為準(zhǔn)。

（6）基金銷售機(jī)構(gòu)可以在不違背法律法規(guī)規(guī)定及《基金合同》約定的情形下根據(jù)市場(chǎng)情況開展基金申購的費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)，投資者應(yīng)以各銷售機(jī)構(gòu)執(zhí)行的申購費(fèi)率為準(zhǔn)。

本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

江信基金管理有限公司

今年05月13日

江信基金管理有限公司關(guān)于終止北京植信基金銷售有限公司銷售旗下基金的公告

因北京植信基金銷售有限公司（以下簡稱“北京植信”）整合至北京中植基金銷售有限公司（以下簡稱“中植基金”），經(jīng)江信基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）與北京植信協(xié)商一致，決定自今年5月13日起終止北京植信銷售本公司旗下所有公募基金，屆時(shí)投資者將無法通過北京植信辦理本公司旗下基金的申購、轉(zhuǎn)換、贖回等業(yè)務(wù)。已通過北京植信持有本公司旗下基金的投資者及其持有份額將轉(zhuǎn)托管至中植基金，由中植基金提供后續(xù)服務(wù)。

本公司在法律法規(guī)允許的前提下對(duì)本公告享有解釋權(quán)。投資者可通過中植基金和本公司的客服熱線或網(wǎng)站咨詢有關(guān)詳情：

1、北京中植基金銷售有限公司

客服電話：400-8180-888

網(wǎng)址：www.zzfund.com

2、江信基金管理有限公司

客服電話：400-622-0583

網(wǎng)址：www.jxfund.cn

風(fēng)險(xiǎn)提示：

本公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基

金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)。本公司提醒投資者，投資者投資于基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同、招募說明書等文件。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

江信基金管理有限公司

二二二年五月十三日