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基金里什么叫調(diào)倉，基金里什么叫調(diào)倉??？

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錢如故

基金里什么叫調(diào)倉，基金里什么叫調(diào)倉??？

進(jìn)入10月底，公募基金三季報進(jìn)入密集披露期。截至發(fā)稿時，股票型開放式基金以及混合型開放式基金過半數(shù)產(chǎn)品已完成披露。截至三季度末，公募基金的平均股票倉位72.47%，相較于二季度末的72.38%。整體來看，三季度公募基金股票倉位變化不大，調(diào)倉換股也相當(dāng)明顯。說了這么久的“白馬閃崩，機構(gòu)調(diào)倉”，那么機構(gòu)到底調(diào)了什么倉？換了什么股？

創(chuàng)業(yè)板配置比例下降，頭部公司配置創(chuàng)新高

廣發(fā)證券策略團(tuán)隊梳理發(fā)現(xiàn)，三季度，基金對創(chuàng)業(yè)板的配置比例有所下降，但繼續(xù)加倉頭部公司，對創(chuàng)業(yè)板指市值前30%的公司配置比例創(chuàng)歷史新高。

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“喝酒吃藥”已成過去，醫(yī)藥生物成建倉最多行業(yè)

據(jù)統(tǒng)計二季度對“吃藥喝酒”等強勢行業(yè)再聚攏，而三季度趨勢逆轉(zhuǎn)，三個熱門行業(yè)中電子和醫(yī)藥成為減倉最多的行業(yè)，僅食品飲料配置仍上升。三季度配置比例最高行業(yè)的是食品飲料、醫(yī)藥生物、電子和電氣設(shè)備等，三季度加倉最多的行業(yè)是食品飲料、電氣設(shè)備、銀行和汽車等，減倉最多的行業(yè)是醫(yī)藥生物、電子、計算機和傳媒等行業(yè)。對食品飲料、醫(yī)藥生物、電子三個行業(yè)的配置比例超過40%。

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加倉行業(yè)集中于兩條線索，補庫存加可選消費

第一是率先補庫存/擴(kuò)產(chǎn)能與需求改善共振的中游制造(如通用機械、橡膠、玻璃、化學(xué)制品、電氣設(shè)備等)；第二是居民出行與消費復(fù)蘇、三季度景氣修復(fù)提速的可選消費/服務(wù)(如旅游酒店、汽車、家具、航空等)。

其中，新能源車及光伏產(chǎn)業(yè)鏈配置上升，使電氣設(shè)備配置比例從二季度的5.2%上升至8.6%，電源設(shè)備配置比例從二季度的4.4%顯著上升至7.1%，電氣自動化設(shè)備配置比例從二季度的0.5%上升至1.1%。

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此外經(jīng)濟(jì)修復(fù)預(yù)期下估值最低的金融(銀行/非銀)配置也有明顯上升。具體來看，銀行配置上升至4.49%(低配5.83%)；非銀配置上升至2.74%，主要是對保險的配置比例上升至1.83%(低配1.94%)，券商增配至0.91%，僅地產(chǎn)配置比例下降。

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市場主體投資升溫，蘋果、光伏成“香餑餑”

三季度A股市場題投資升溫。各主題板塊配置增加，蘋果產(chǎn)業(yè)鏈/光伏產(chǎn)業(yè)鏈配置刷新歷史高位，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈整體配置穩(wěn)定在歷史中性水平附近。

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三季度加倉最多五糧液、減倉最多長春高新

主動偏股型公募基金三季度加倉最多的個股是五糧液（000858）、隆基股份（601012）、中國國旅、瀘州老窖（000568）以及寧德時代（300750）等，三季度減倉最多的個股是長春高新（000661）、三安光電（600703）、恒生電子（600570）、億緯鋰能（300014）以及山東藥玻（600529）等。

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