債券基金紅利發(fā)放日，債券基金紅利發(fā)放日什么時候？
中證網(wǎng)訊（記者 張凌之 見習(xí)記者 趙若帆）8月24日，銀華基金發(fā)布公告稱，銀華豐華三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金（以下簡稱：銀華豐華三個月定期開放債券發(fā)起式）以8月18日為基準(zhǔn)日進(jìn)行分紅，現(xiàn)金紅利發(fā)放日為8月25日，此次分紅為該基金今年度第二次分紅。
公告顯示，截至基準(zhǔn)日，銀華豐華三個月定期開放債券發(fā)起式份額凈值為1.0374元，可供分配利潤為3728.19萬元；分紅方案為0.180元/10份基金份額。
Wind數(shù)據(jù)顯示，銀華豐華三個月定期開放債券發(fā)起式由基金經(jīng)理龔美若管理，成立于2019年9月17日，截至今年二季度末的規(guī)模為12.31億元。
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