基金行業(yè)均衡配置策略研究，基金行業(yè)均衡配置策略研究論文？
上周，中美股指再度下探，上證指數(shù)跌至3126點(diǎn)。在地產(chǎn)及疫情的壓制下，預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)修復(fù)偏慢，貨幣政策整體態(tài)度偏呵護(hù)，但考慮到近期銀行間資金面有擾動(dòng)，且年內(nèi)央行公開市場(chǎng)操作到期量較大，未來可密切關(guān)注央行貨幣政策的邊際變化。在經(jīng)濟(jì)弱修復(fù)，貨幣偏寬松的背景下，華安基金絕對(duì)收益投資部預(yù)計(jì)債券市場(chǎng)整體仍是震蕩格局，對(duì)市場(chǎng)仍持中性觀點(diǎn)。
風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)方面，8月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)看環(huán)比增速依舊不強(qiáng)，政策落地效果還需觀察。相對(duì)謹(jǐn)慎的經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期和強(qiáng)美元的背景下，匯率和股票同步回落。但當(dāng)前A股估值較低，大部分寬基指數(shù)和行業(yè)估值已經(jīng)回落到4月末水平，整體性價(jià)比較高。股票短期依舊處于盈利筑底期，指數(shù)預(yù)計(jì)進(jìn)一步下行的空間不大，后市以結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)為主。近期風(fēng)格仍處于再平衡過程中，大盤價(jià)值繼續(xù)跑贏小盤成長。短期易受國際局勢(shì)和宏觀政策刺激影響，但中期仍會(huì)回歸基本面。在主線暫未清晰，風(fēng)格處于收斂過程中，均衡配置是較好選擇，關(guān)注低估值板塊的配置價(jià)值。
轉(zhuǎn)債方面，近期市場(chǎng)跟隨中小盤股票同步回調(diào)，估值有所消化，但仍處于歷史高位。轉(zhuǎn)債當(dāng)前整體偏股性，估值壓縮的壓力持續(xù)存在，計(jì)劃當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)收益匹配度提升時(shí)，再加大力度進(jìn)行配置；短期需要謹(jǐn)慎挑選標(biāo)的。
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