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對(duì)沖基金玩法，對(duì)沖基金玩法介紹？

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對(duì)沖基金玩法，對(duì)沖基金玩法介紹？

對(duì)沖基金是什么？

　　對(duì)沖基金最早起源于50年代初的美國(guó)，在金融領(lǐng)域，對(duì)沖就是為減低一項(xiàng)投資風(fēng)險(xiǎn)而進(jìn)行的投資，其本質(zhì)就是一種投資策略，利用期貨、期權(quán)等金融衍生產(chǎn)品，買進(jìn)一個(gè)的同時(shí)沽空另外一個(gè)，用一定的成本去“沖掉”風(fēng)險(xiǎn)，從而達(dá)到規(guī)避投資風(fēng)險(xiǎn)的目的，也可以稱作是避險(xiǎn)基金或是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖過(guò)的基金。目前對(duì)沖基金的概念還是比較廣的，很多金融產(chǎn)品實(shí)質(zhì)上都有對(duì)沖基金在經(jīng)營(yíng)。對(duì)沖基金就是利用杠桿操作更大金額的投資，對(duì)沖基金也可以做空，手續(xù)費(fèi)一般比較高，包括管理費(fèi)和分成費(fèi)。對(duì)沖基金并不是穩(wěn)賺不賠，對(duì)沖基金大多是屬于私人投資公司，其杠杠性會(huì)更高，因此目前對(duì)沖基金主要還是適合資金量較大的機(jī)構(gòu)和個(gè)人客戶，普通投資者往往難以承受其風(fēng)險(xiǎn)性。

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如何正確理解對(duì)沖基金？

　　對(duì)沖基金 hedge fund。投資基金的一種形式。屬于免責(zé)市場(chǎng)(exemptmarket)產(chǎn)品。對(duì)沖基金名為基金，實(shí)際與互惠基金安全、收益、增值的投資理念有本質(zhì)區(qū)別。這種基金采用各種交易手段(如賣空、杠桿操作、程序交易、互換交易、套利交易、衍生品種等)進(jìn)行對(duì)沖、換位、套頭、套期來(lái)賺取巨額利潤(rùn)。這些概念已經(jīng)超出了傳統(tǒng)的防止風(fēng)險(xiǎn)、保障收益操作范疇。加之發(fā)起和設(shè)立對(duì)沖基金的法律門檻遠(yuǎn)低于互惠基金，使之風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步加大。為了保護(hù)投資者，北美的證券管理機(jī)構(gòu)將其列入高風(fēng)險(xiǎn)投資品種行列，嚴(yán)格限制普通投資者介入，如規(guī)定每個(gè)對(duì)沖基金的投資者應(yīng)少于100人，最低投資額為100萬(wàn)美元等。

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　　對(duì)沖基金的三個(gè)特點(diǎn)

　　雖然不知道對(duì)沖基金的定義，但我們可以找到對(duì)沖基金的三個(gè)特點(diǎn)。

第1個(gè)特點(diǎn)是對(duì)沖基金能利用一定程度的杠桿。相信提到杠桿，很多投資者就比較清楚了，畢竟杠桿在配資的時(shí)候經(jīng)常會(huì)用到，對(duì)杠桿的使用也很清楚，簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是手中接管了一個(gè)億的美金，那么實(shí)際操作的時(shí)候可能是兩個(gè)億的美金，也可能是5個(gè)億的美金，甚至10個(gè)億的美金，這個(gè)杠桿作用可以達(dá)到很多倍。

　　第2個(gè)特點(diǎn)是對(duì)沖基金的概念，也就是說(shuō)對(duì)沖基金可以做空，但不代表著一定要做空，只是說(shuō)明有這個(gè)做空的機(jī)會(huì)，卻不一定非得要去做空。

　　第3個(gè)特點(diǎn)是對(duì)沖基金的手續(xù)費(fèi)相對(duì)來(lái)說(shuō)高一些。一般來(lái)說(shuō)會(huì)有2%的管理費(fèi)，還有20%的分成費(fèi)，畢竟對(duì)沖基金的種類也有很多，有的是做股票，有的則是做貨幣，不同的種類肯定在管理費(fèi)和分成費(fèi)上是不一樣的。

　　在一個(gè)最基本的對(duì)沖操作中?；鸸芾砣嗽谫?gòu)入一種股票后，同時(shí)購(gòu)入這種股票的一定價(jià)位和時(shí)效的看跌期權(quán)(PutOption)。看跌期權(quán)的效用在于當(dāng)股票價(jià)位跌破期權(quán)限定的價(jià)格時(shí)，賣方期權(quán)的持有者可將手中持有的股票以期權(quán)限定的價(jià)格賣出，從而使股票跌價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)得到對(duì)沖。

對(duì)沖基金玩法，對(duì)沖基金玩法介紹？

　　又譬如，在另一類對(duì)沖操作中，基金管理人首先選定某類行情看漲的行業(yè)，買進(jìn)該行業(yè)中看好的幾只優(yōu)質(zhì)股，同時(shí)以一定比率賣出該行業(yè)中較差的幾只劣質(zhì)股。如此組合的結(jié)果是，如該行業(yè)預(yù)期表現(xiàn)良好，優(yōu)質(zhì)股漲幅必超過(guò)其他同行業(yè)的劣質(zhì)股，買入優(yōu)質(zhì)股的收益將大于賣空劣質(zhì)股而產(chǎn)生的損失;如果預(yù)期錯(cuò)誤，此行業(yè)股票不漲反跌，那么劣質(zhì)股跌幅必大于優(yōu)質(zhì)股，則賣空盤口所獲利潤(rùn)必高于買入優(yōu)質(zhì)股下跌造成的損失。正因?yàn)槿绱说牟僮魇侄危缙诘膶?duì)沖基金可以說(shuō)是一種基于避險(xiǎn)保值的保守投資策略的基金管理形式。

　　經(jīng)過(guò)幾十年的演變，對(duì)沖基金已失去其初始的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的內(nèi)涵，HedgeFund的稱謂亦徒有虛名。對(duì)沖基金已成為一種新的投資模式的代名詞，即基于最新的投資理論和極其復(fù)雜的金融市場(chǎng)操作技巧，充分利用各種金融衍生產(chǎn)品的杠桿效用，承擔(dān)高風(fēng)險(xiǎn)，追求高收益的投資模式。

　　就目前來(lái)說(shuō)，私募基金和對(duì)沖基金是基金這個(gè)大家庭中最能賺錢的。但它們最大的區(qū)別就在于：前者的目標(biāo)在于改善被投資企業(yè)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)并爭(zhēng)取上市，實(shí)現(xiàn)最后退出;而后者則旨在通過(guò)各種交易策略在二級(jí)市場(chǎng)上低買高賣來(lái)獲得超額收益。

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