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基金賣(mài)出是按哪天的凈值，基金賣(mài)出是按哪天的凈值算？

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基金賣(mài)出是按哪天的凈值，基金賣(mài)出是按哪天的凈值算？

基金賣(mài)出，也叫做基金贖回，是按照基金的份額和凈值計(jì)算贖回金額的。之前@雜談金融有寫(xiě)過(guò)一篇關(guān)于《基金贖回的計(jì)算方式》的文章，講過(guò)如何計(jì)算基金賣(mài)出后我們可以獲得的資金。

今天我們?cè)賮?lái)了解下，基金賣(mài)出的時(shí)間是怎么算的。

基金賣(mài)出是按哪天的凈值，基金賣(mài)出是按哪天的凈值算？

要知道，基金在不同的時(shí)間賣(mài)出，是按不同的基金凈值計(jì)算的。

基金凈值，全稱(chēng)為基金單位份額凈值，也就是每份基金的凈資產(chǎn)價(jià)值，相當(dāng)于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的凈資產(chǎn)，除以基金發(fā)行的全部份額后得出的數(shù)字。

我們平時(shí)看到的某只基金的凈值，實(shí)際上是前一工作日的基金凈值，當(dāng)日的基金凈值一般要在當(dāng)天的晚上才會(huì)發(fā)布出來(lái)。

那么，我們當(dāng)日賣(mài)出的基金，具體該怎么算的呢？

基金在不同時(shí)間贖回，其凈值計(jì)算也各有不同：

交易日15點(diǎn)之前贖回基金，按當(dāng)天的基金凈值計(jì)算交易日15點(diǎn)之后贖回基金，按一下交易日的基金凈值計(jì)算非交易日贖回基金，按一下交易日的基金凈值計(jì)算

也就是說(shuō)，在交易時(shí)間內(nèi)贖回的基金，是按當(dāng)日的基金凈值成交；而在非交易時(shí)間贖回的基金，則是按下一交易日的基金凈值成交。

這個(gè)交易時(shí)間，指的是交易日的上午9:30到下午15:00。

基金賣(mài)出是按哪天的凈值，基金賣(mài)出是按哪天的凈值算？

假設(shè)我們?cè)赥日交易時(shí)間提交贖回申請(qǐng)，基金公司會(huì)在T+1日確認(rèn)T日的基金凈值，并按份額計(jì)算出基金的贖回金額。

看到這里，大家應(yīng)該理解基金賣(mài)出的時(shí)間怎么算了吧。

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