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基金贖回的市值怎么算，基金贖回的市值怎么算收益？

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錢如故

基金贖回的市值怎么算，基金贖回的市值怎么算收益？

1、私募基金的安全性

目前陽光私募基金的運(yùn)作模式和公募基金基本相同，私募基金公司只負(fù)責(zé)資金的運(yùn)營管理，資金由銀行托管，證券由交易券商托管，不存在挪用的可能，通過這樣的結(jié)構(gòu)可以充分保證陽光私募基金的資金和證券的安全。

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2、私募基金的特點(diǎn)

購買門檻較高。僅對合格的機(jī)構(gòu)和個人投資者私募發(fā)行，不在公開場合發(fā)售，也沒有公開的推廣；同時，其起點(diǎn)金額較高，每份投資一般不少于100萬。

一般收取20%超額業(yè)績報酬，具體以合同規(guī)定為準(zhǔn)。當(dāng)私募基金產(chǎn)生盈利時私募基金管理人提取其中的20%作為回報。但該超額業(yè)績費(fèi)只有在私募基金凈值每次創(chuàng)出新高后才可以提取。

追求絕對正收益。私募基金管理人的利益和投資者的利益較為一致，主要原因是私募基金的固定管理費(fèi)很少，主要依靠超額業(yè)績費(fèi)生存發(fā)展，而超額業(yè)績費(fèi)是在凈值每次創(chuàng)出新高后才可提前的，因此，只有投資者賺到錢，私募才能賺到錢。所以私募基金需要追求絕對的正收益，對下行風(fēng)險的控制相對嚴(yán)格。

股票的投資比例靈活。在0-100%之間，可稱之為“全天候”的產(chǎn)品，可以通過靈活的倉位選擇部分或全部規(guī)避市場的系統(tǒng)性風(fēng)險。

操作靈活。目前陽光私募基金規(guī)模通常在幾千萬至幾個億，同時對行業(yè)集中度，持股集中度的要求遠(yuǎn)較公募寬松。相對于公募，其總金額比較小，操作空間大，可以集中持倉一兩個行業(yè)，及5、6只股票，更有利于基金經(jīng)理主動管理能力的發(fā)揮。

流動性有限制。一般有6-12個月的封閉期或份額鎖定期。客戶在封閉期中贖回受到限制或需要交納1%至3%左右的贖回費(fèi)(目前主流的贖回費(fèi)規(guī)定都在這個范圍)具體可參考合同規(guī)定。

信息披露較少。通常每周、每雙周或每月公布一次凈值，規(guī)模達(dá)到5000萬的必須有月度信息披露，所有產(chǎn)品需有季度信息披露。

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3、私募基金的投資范圍

目前而言，最新的監(jiān)督管理暫行辦法里規(guī)定：私募基金財(cái)產(chǎn)的投資包括買賣股票、股權(quán)、債券、期貨、期權(quán)、基金份額及投資合同約定的其他投資標(biāo)的。

4、私募基金由誰監(jiān)管?

陽光私募基金是由信托公司、銀行、證券公司發(fā)起設(shè)立并在中國銀監(jiān)會備案。信托公司和銀行由中國銀監(jiān)會監(jiān)管，私募基金公司則由證監(jiān)會監(jiān)管。

5、私募基金保證收益嗎?

私募基金不保證收益。目前私募基金主要投資于證券市場，所以私募基金和公募基金一樣不保證收益。

6、哪里可以查詢凈值等相關(guān)信息?

私募基金凈值您可以在相應(yīng)的信托公司網(wǎng)站、私募管理人網(wǎng)站、以及獨(dú)立第三方的基金研究機(jī)構(gòu)網(wǎng)站等查詢到。

7、基金凈值是否是投資人凈收益

是的。私募基金公布的凈值不僅已經(jīng)扣除私募管理人的提成，而且已經(jīng)扣除固定管理費(fèi)、銀行托管費(fèi)、律師顧問費(fèi)等其他費(fèi)用，是客戶實(shí)際所得。

8、能不能部分贖回?

私募基金贖回時可以不必全部贖回。如進(jìn)行部分贖回，贖回部分一般不小于10萬，贖回后留存市值必須是私募基金要求的最低金額(通常為100萬)，否則必須全部贖回。

9、要追加投資怎么辦?

私募基金可以追加投資，一般是10萬起，具體可參考合同或管理人的規(guī)定。追加資金按照申購日的凈值計(jì)算份額。

10、什么樣的人適合買私募基金?

私募基金主力投資品種是交易所和銀行間市場的股票及債券，一般最小購買資金要求100萬，封閉期在6到12個月，封閉期后每周、雙周或每月開放一次，因此比較適合資金量大，對資金流動性要求不高，并具有一定抗風(fēng)險能力的投資者。

（轉(zhuǎn)自東方財(cái)富網(wǎng)）

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