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配置類(lèi)基金，配置型基金？

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錢(qián)如故

配置類(lèi)基金，配置型基金？

海外中資股｜全球TOP20基金如何配置中國(guó)（2022Q2）

截至9月中下旬，海外基金公司二季度持倉(cāng)數(shù)據(jù)基本披露完畢。根據(jù)我們對(duì)持有中國(guó)股票的20家TOP基金公司的前20大重倉(cāng)股的統(tǒng)計(jì)分析，22Q2海外主要基金對(duì)中國(guó)股票重倉(cāng)持股環(huán)比提升6.5％至3715億美元，二季度國(guó)內(nèi)局部疫情逐步得到控制，穩(wěn)增長(zhǎng)、疫后紓困等政策頻出背景下海外主要基金對(duì)中資股配置偏好有所回暖。分行業(yè)看，二季度新增資金的主要配置方向?yàn)槭芤嬉吆髲?fù)蘇的大消費(fèi)、受益風(fēng)險(xiǎn)偏好持續(xù)回升的互聯(lián)網(wǎng)龍頭，以及賽道高景氣的新能源車(chē)板塊；而能源、銀行板塊則普遍遭減持。個(gè)股層面上，剔除股價(jià)影響，優(yōu)質(zhì)互聯(lián)網(wǎng)龍頭阿里巴巴-SW、百度集團(tuán)-SW、京東集團(tuán)-SW以及新能源汽車(chē)板塊的理想汽車(chē)、比亞迪股份等獲海外主流機(jī)構(gòu)增配。

▍22Q2海外主要基金對(duì)中資股配置小幅提升。

根據(jù)我們對(duì)持有中國(guó)股票規(guī)模20大基金公司的前20大重倉(cāng)股的統(tǒng)計(jì)分析，22Q2樣本基金公司對(duì)中國(guó)股票前20大重倉(cāng)持股規(guī)模合計(jì)為3715億美元，環(huán)比22Q1提升（6.5％QoQ）。從股票持倉(cāng)的市場(chǎng)分布來(lái)看，一季度海外主要共同基金公司在美股/港股/A股的重倉(cāng)持倉(cāng)金額分別為791.6/2505.4/414.1億美元，環(huán)比分別提升89.5/148.3/16.0億美元。二季度國(guó)內(nèi)局部疫情逐步得到控制，穩(wěn)增長(zhǎng)、疫后紓困等政策頻出，市場(chǎng)預(yù)期基本面將觸底反彈，帶動(dòng)海外主要基金對(duì)中資股配置環(huán)比回升。Q2美股重倉(cāng)持股占比提升1.2PCTs至21.3％，而A股和港股重倉(cāng)持股金額分別環(huán)比下降0.3/0.2PCTs至11.1％/67.4％。

▍海外基金全面增持中資股大消費(fèi)板塊。

二季度國(guó)內(nèi)局部疫情逐步得到控制，穩(wěn)增長(zhǎng)政策發(fā)力帶動(dòng)投資者持續(xù)增配大消費(fèi)及疫后復(fù)蘇相關(guān)板塊，如可選消費(fèi)、必選消費(fèi)、工業(yè)（運(yùn)輸和汽車(chē)）板塊重倉(cāng)持股金額顯著提升16.8％/9.8％/22.5％至1395.4/208.9/72.4億美元。而受地產(chǎn)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)拖累的金融（主要是銀行）板塊則遭減持，重倉(cāng)持股金額下滑5.6％至631.4億美元。另外，隨著油價(jià)觸頂回落，上游能源、原材料等板塊亦遭海外基金減持，重倉(cāng)持股金額分別下滑13.5％/2.0％。二級(jí)行業(yè)層面上，大消費(fèi)板塊普遍獲增持，汽車(chē)與汽車(chē)零部件、耐用消費(fèi)品與服裝、消費(fèi)者服務(wù)、零售業(yè)板塊重倉(cāng)持股金額分別增長(zhǎng) 42.5％ / 32.1％ / 13.5％ / 11.2％ 至 187.3 / 146.2 / 143.8/ 918.1 億美元。

▍個(gè)股層面，疫后復(fù)蘇、互聯(lián)網(wǎng)龍頭、新能源汽車(chē)等主線獲青睞；而能源、銀行板塊遭減持。

二季度國(guó)內(nèi)局部疫情狀況緩和使得外資顯著增配如社服、運(yùn)輸?shù)纫吆髲?fù)蘇板塊，中國(guó)中免、華住、百勝中國(guó)重倉(cāng)持股金額分別提升36.4％/17.2％12.4％。另外，市場(chǎng)情緒回暖也帶動(dòng)海外基金普遍增配互聯(lián)網(wǎng)龍頭企業(yè)，京東、拼多多、百度（HK）重倉(cāng)持股金額分別增加26.4％/67.0％/118.3％。另外，高景氣的新能源汽車(chē)賽道也持續(xù)獲海外基金青睞，比亞迪、理想重倉(cāng)持股金額分別增加達(dá)77.2％和316.4％。而油價(jià)觸頂回落使得海外投資者普遍減持能源板塊企業(yè)，如中石油、中石化等油企龍頭重倉(cāng)持股金額分別下滑8.9％和10.9％；另外，受地產(chǎn)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)拖累的銀行板塊亦普遍遭海外基金減持，建設(shè)銀行、招商銀行（HK）、交通銀行重倉(cāng)持股金額分別下滑17.1％/14.9％/11.8％。

▍二季度主流機(jī)構(gòu)增持新能源車(chē)龍頭企業(yè)，互聯(lián)網(wǎng)板塊配置分化。

選取十家市場(chǎng)較為關(guān)注的主動(dòng)管理型基金探究其二季度持倉(cāng)變化，繼一季度新能源車(chē)受到主流機(jī)構(gòu)大幅減配后，二季度再受主流機(jī)構(gòu)增持，其中蔚來(lái)、理想、小鵬分別受到6家、2家和1家機(jī)構(gòu)家增配。另外，能源板塊龍頭中石油以及中石化也受到多家主流機(jī)構(gòu)增持?；ヂ?lián)網(wǎng)企業(yè)中阿里巴巴、京東、滿幫集團(tuán)獲青睞，而百度、BOSS直聘、愛(ài)奇藝則遭較多機(jī)構(gòu)減持。

▍風(fēng)險(xiǎn)因素：

全球新冠疫情蔓延超預(yù)期；宏觀經(jīng)濟(jì)修復(fù)不及預(yù)期；中美關(guān)系惡化；外資持續(xù)流出。

本文源自金融界

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