來源:金融投資報
本報記者 劉慶華
5月行情收官,市場在波動中反彈上漲,權(quán)益類基金凈值也有所回升。據(jù)統(tǒng)計,截至5月30日,5月份權(quán)益類基金算術(shù)平均收益率為3.05%,投向汽車、新能源車、光伏等行業(yè)的基金表現(xiàn)較好,部分基金收益率超過20%。而前期在下跌行情中表現(xiàn)強勢的地產(chǎn)塊板轉(zhuǎn)而下跌,投向A股和港股地產(chǎn)股的基金跌幅均較為明顯。
最高收益逾兩成
數(shù)據(jù)顯示,截至5月30日,5月份權(quán)益類基金算術(shù)平均收益率為3.05%(僅計A類,下同)。其中主動權(quán)益類基金算術(shù)平均收益率為3.23%,單只基金收益率最高超過20%,部分基金虧損超過10%。
投向汽車行業(yè)的基金收益率居前,投向光伏行業(yè)的基金收益率次之,這從指數(shù)型基金的表現(xiàn)中可以看出來。廣發(fā)中證全指汽車A、國泰中證800汽車與零部件ETF、國泰中證800汽車與零部件ETF聯(lián)接A收益率領(lǐng)先,分別為20.76%、19.03%、16.98%,銀華中證光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)接A、匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF、天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF、華泰柏瑞中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF、嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF收益率則在13%-15%之間。
主動管理的權(quán)益類基金表現(xiàn)也不俗,多只基金區(qū)間漲幅超過15%。鵬華滬深港新興成長、萬家汽車新趨勢A、鵬華穩(wěn)健回報、中信建投(601066)低碳成長A、鵬華高質(zhì)量增長A收益率居前,分別為19.57%、17.61%、17.47%、16.63%、16.39%。
從一季報數(shù)據(jù)來看,鵬華系3只基金中,鵬華滬深港新興成長重配食品飲料、免稅、汽車、計算機、醫(yī)藥生物、化學(xué)等多個行業(yè)的龍頭股。鵬華穩(wěn)健回報和鵬華高質(zhì)量增長由相同基金經(jīng)理管理,重配TMT、光伏等行業(yè)。萬家汽車新趨勢A為汽車主題基金,重配新能源汽車,此外還配了風(fēng)電、光伏等板塊。中信建投低碳成長也重配新能源方向。
長城中國智造A、中銀證券(601696)健康產(chǎn)業(yè)、前海聯(lián)合泳隆A、匯添富優(yōu)選回報A、中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)A、信達澳銀新能源精選、萬家內(nèi)需增長一年持有的收益率也在15%以上。除中銀證券健康產(chǎn)業(yè)重配醫(yī)藥和化工外,其余基金均重配新能源方向。
醫(yī)藥板塊跌幅不小
前期表現(xiàn)穩(wěn)健甚至逆市上漲的地產(chǎn)和銀行板塊在5月份出現(xiàn)不同程度下跌,醫(yī)藥板塊也有明顯跌幅。相關(guān)指數(shù)基金跌幅較為明顯,尤其是跟蹤房地產(chǎn)板塊的基金,跌幅居前。
數(shù)據(jù)顯示,招商滬深300地產(chǎn)A、華寶中證800地產(chǎn)ETF、銀華中證內(nèi)地地產(chǎn)主題ETF、鵬華中證800地產(chǎn)A、國泰國證房地產(chǎn)在上述 區(qū) 間 內(nèi) 的 跌 幅 分 別 達 到10.61%、10.12%、9.66%、9.62%、6.86%。跟蹤銀行的指數(shù)基金方面,天弘中證銀行ETF、南方中證銀行ETF等跌幅約在4%左右。
生物醫(yī)藥板塊繼續(xù)殺跌。匯添富中證生物科技A、方正富邦中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新ETF、國泰中證生物醫(yī)藥ETF、易方達中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF跌幅均在4%以上。
持有地產(chǎn)和金融行業(yè)的主動權(quán)益類基金出現(xiàn)明顯回調(diào)。東方區(qū)域發(fā)展以11.13%的跌幅居下跌榜榜首。該基金在今年一季度末對地產(chǎn)板塊的持倉占比在52%以上。景順長城資源壟斷、景順長城中國回報兩只基金跌幅超9%,對地產(chǎn)板塊的配置分別占到了基金凈值的56%和59%。
此外,創(chuàng)金合信港股通成長A、工銀產(chǎn)業(yè)升級A、前海開源滬港深景氣行業(yè)、華泰柏瑞港股通時代機遇A跌幅均在7.5%-8%之間。
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