公告送出日期：今年3月8日

1.公告基本信息

2.贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)的辦理時間

中歐穩(wěn)寧9個月持有期債券型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）基金合同自今年6月11日起生效，對于本基金的各類基金份額，每份基金份額設(shè)定鎖定持有期，每份基金份額的鎖定持有期為9個月。鎖定持有期到期后進入開放持有期，每份基金份額自開放持有期首日起才能辦理贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。

鎖定持有期指基金合同生效日（對認購份額而言）、基金份額申購確認日（對申購份額而言）或基金份額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認日（對轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入份額而言）起（即鎖定持有期起始日），至基金合同生效日、基金份額申購確認日或基金份額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認日次9個月的月度對日前一日（即鎖定持有期到期日）止，基金份額在鎖定持有期內(nèi)不辦理贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。

本基金將自今年3月11日起開放贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間。若本基金參與港股通交易且該工作日為非港股通交易日時，則基金管理人可根據(jù)實際情況決定本基金是否開放申購、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，具體以屆時提前發(fā)布的公告為準。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。

基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回或者轉(zhuǎn)換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉(zhuǎn)換申請且登記機構(gòu)確認接受的，其基金份額申購、贖回價格為下一開放日該類基金份額申購、贖回的價格。在申購開放日、贖回開放日以外的日期或時間提出的相關(guān)申請，將不予確認。

3.日常贖回業(yè)務(wù)

3.1贖回份額限制

基金份額持有人在銷售機構(gòu)贖回時，每次對本基金的贖回申請不得低于0.01份基金份額。若某筆份額減少類業(yè)務(wù)導(dǎo)致單個基金交易賬戶的基金份額余額不足0.01份的，登記機構(gòu)有權(quán)對該基金份額持有人在該基金交易賬戶持有的基金份額做全部贖回處理（份額減少類業(yè)務(wù)指贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出、非交易過戶等業(yè)務(wù)，具體種類以相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則為準）。

3.2贖回費率

對于本基金每份基金份額，本基金設(shè)置9個月鎖定持有期，9個月后方可贖回，贖回時不收取贖回費。

3.3其他與贖回相關(guān)的事項

投資者在本基金非直銷機構(gòu)辦理贖回業(yè)務(wù)時，具體費率優(yōu)惠細則請以銷售機構(gòu)的相關(guān)公告和規(guī)定為準。

4.日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)

4.1轉(zhuǎn)換費率

基金轉(zhuǎn)換費及份額計算方法

1）基金間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)需要收取一定的轉(zhuǎn)換費。

2）基金轉(zhuǎn)換費用按照轉(zhuǎn)出基金的贖回費用加上轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購費用補差的標準收取。當轉(zhuǎn)出基金申購費率低于轉(zhuǎn)入基金申購費率時，費用補差為按照轉(zhuǎn)出基金金額計算的申購費用差額；當轉(zhuǎn)出基金申購費率不低于轉(zhuǎn)入基金申購費率時，不收取費用補差?；疝D(zhuǎn)換費用由基金持有人承擔(dān)。具體公式如下：

轉(zhuǎn)出金額=轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當日該類基金份額凈值

轉(zhuǎn)出基金贖回手續(xù)費=轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出凈值×轉(zhuǎn)出基金贖回手續(xù)費率

補差費=（轉(zhuǎn)出金額-轉(zhuǎn)出基金贖回手續(xù)費）×補差費率/（1+補差費率）

轉(zhuǎn)換費用=轉(zhuǎn)出基金贖回手續(xù)費+補差費

轉(zhuǎn)入金額=轉(zhuǎn)出金額-轉(zhuǎn)換費用

轉(zhuǎn)入份額=轉(zhuǎn)入金額/轉(zhuǎn)入基金當日基金份額凈值

4.2 其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項

4.2.1可轉(zhuǎn)換基金

本基金開通與中歐旗下其他開放式基金（由同一注冊登記機構(gòu)辦理注冊登記的、且已公告開通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)）之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，各基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的開放狀態(tài)及交易限制詳見各基金相關(guān)公告。

4.2.2業(yè)務(wù)辦理機構(gòu)

本公司已開通A類份額或C類份額的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，投資人可通過本公司直銷機構(gòu)辦理相關(guān)基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。本基金其他銷售機構(gòu)是否支持辦理A類份額或C類份額的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)及具體轉(zhuǎn)換辦法以各銷售機構(gòu)規(guī)定為準。

投資者須到同時代理擬轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金的同一銷售機構(gòu)辦理基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。

4.2.3 本公司旗下基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則

1）基金轉(zhuǎn)換是指基金份額持有人在開放期內(nèi)按照基金合同和基金管理人屆時有效公告規(guī)定的條件，申請將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉(zhuǎn)換為基金管理人管理的其他基金基金份額的行為。

2）基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機構(gòu)進行。轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是該銷售機構(gòu)銷售的同一基金管理人管理的、在同一注冊登記機構(gòu)注冊登記的基金。

3）基金轉(zhuǎn)換以份額為單位進行申請。投資者可以發(fā)起多次基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，基金轉(zhuǎn)換費用按每筆申請單獨計算，計算結(jié)果按照四舍五入方法，保留小數(shù)點后兩位。

4）基金轉(zhuǎn)換采取未知價法，即基金的轉(zhuǎn)換價格以轉(zhuǎn)換申請受理當日各轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入基金的份額凈值為基準進行計算。

5）基金轉(zhuǎn)換后，轉(zhuǎn)入的基金份額的持有期將自轉(zhuǎn)入的基金份額被確認之日起重新開始計算。

6）基金份額持有人可將其全部或部分基金份額轉(zhuǎn)換成另一只基金，每類基金份額單筆轉(zhuǎn)出申請不得少于 100 份（如該賬戶在該銷售機構(gòu)托管的該類基金份額余額不足 100份，則必須一次性贖回或轉(zhuǎn)出該類基金全部份額）；若某筆轉(zhuǎn)換導(dǎo)致投資者在該銷售機構(gòu)托管的該類基金份額余額低于該類基金份額在《招募說明書》（含更新）或相關(guān)公告中約定的最低保有份額時，基金管理人有權(quán)將投資者在該銷售機構(gòu)托管的該類基金份額剩余份額一次性全部贖回。

7）投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時，轉(zhuǎn)出方的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入方的基金必須處于可申購狀態(tài)。

8）轉(zhuǎn)換結(jié)果以注冊登記機構(gòu)的記錄為準，轉(zhuǎn)入份額的計算結(jié)果保留位數(shù)依照各基金的《招募說明書》（含更新）的規(guī)定。其中轉(zhuǎn)入本基金的份額計算結(jié)果保留到小數(shù)點后兩位，小數(shù)點后兩位以后的部分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)，產(chǎn)生的收益歸基金財產(chǎn)所有。

9）基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的解釋權(quán)歸基金管理人，基金管理人可以根據(jù)市場情況在不違反有關(guān)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定之前提下調(diào)整上述轉(zhuǎn)換的業(yè)務(wù)規(guī)則及有關(guān)限制。

5. 基金銷售機構(gòu)

5.1 直銷機構(gòu)

中歐基金管理有限公司

住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)陸家嘴環(huán)路479號8樓

辦公地址：上海市虹口區(qū)公平路18號8棟-嘉昱大廈7層

客服電話：4007009700（免長途話費）、021-68609700

直銷中心電話：021-68609602

直銷中心傳真：021-68609601

網(wǎng)址：www.zofund.com

聯(lián)系人：馬云歌

5.2 其他銷售機構(gòu)

AC類基金份額的代銷機構(gòu)為寧波銀行股份有限公司、華夏銀行股份有限公司、江蘇蘇州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、國信證券股份有限公司、螞蟻（杭州）基金銷售有限公司。

基金管理人可以根據(jù)情況針對某類份額變化、增加或者減少銷售機構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站的基金銷售機構(gòu)名錄公示。銷售機構(gòu)可以根據(jù)情況變化、增加或者減少其銷售城市、網(wǎng)點。各銷售機構(gòu)提供的基金銷售服務(wù)可能有所差異，具體請咨詢各銷售機構(gòu)。

6.基金份額凈值公告的披露安排

在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應(yīng)當在不晚于每個開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點披露開放日各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

基金管理人應(yīng)當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

7.其他需要提示的事項

本公告僅對本基金開放日常贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)事項予以說明。投資者欲了解本基金詳細情況，請認真閱讀本公司網(wǎng)站上刊登的《基金合同》、《招募說明書》和《基金產(chǎn)品資料概要》，亦可登陸本公司網(wǎng)站（www.zofund.com）查詢或者撥打本公司的客戶服務(wù)電話（400-7009700）垂詢相關(guān)事宜。

特此公告。

中歐基金管理有限公司

今年3月8日