基金為什么調(diào)倉(cāng)換股，基金為什么調(diào)倉(cāng)換股票？
進(jìn)入10月底，公募基金三季報(bào)進(jìn)入密集披露期。截至發(fā)稿時(shí)，股票型開放式基金以及混合型開放式基金過半數(shù)產(chǎn)品已完成披露。截至三季度末，公募基金的平均股票倉(cāng)位72.47%，相較于二季度末的72.38%。整體來看，三季度公募基金股票倉(cāng)位變化不大，調(diào)倉(cāng)換股也相當(dāng)明顯。說了這么久的“白馬閃崩，機(jī)構(gòu)調(diào)倉(cāng)”，那么機(jī)構(gòu)到底調(diào)了什么倉(cāng)？換了什么股？
創(chuàng)業(yè)板配置比例下降，頭部公司配置創(chuàng)新高
廣發(fā)證券策略團(tuán)隊(duì)梳理發(fā)現(xiàn)，三季度，基金對(duì)創(chuàng)業(yè)板的配置比例有所下降，但繼續(xù)加倉(cāng)頭部公司，對(duì)創(chuàng)業(yè)板指市值前30%的公司配置比例創(chuàng)歷史新高。
“喝酒吃藥”已成過去，醫(yī)藥生物成建倉(cāng)最多行業(yè)
據(jù)統(tǒng)計(jì)二季度對(duì)“吃藥喝酒”等強(qiáng)勢(shì)行業(yè)再聚攏，而三季度趨勢(shì)逆轉(zhuǎn)，三個(gè)熱門行業(yè)中電子和醫(yī)藥成為減倉(cāng)最多的行業(yè)，僅食品飲料配置仍上升。三季度配置比例最高行業(yè)的是食品飲料、醫(yī)藥生物、電子和電氣設(shè)備等，三季度加倉(cāng)最多的行業(yè)是食品飲料、電氣設(shè)備、銀行和汽車等，減倉(cāng)最多的行業(yè)是醫(yī)藥生物、電子、計(jì)算機(jī)和傳媒等行業(yè)。對(duì)食品飲料、醫(yī)藥生物、電子三個(gè)行業(yè)的配置比例超過40%。
加倉(cāng)行業(yè)集中于兩條線索，補(bǔ)庫(kù)存加可選消費(fèi)
第一是率先補(bǔ)庫(kù)存/擴(kuò)產(chǎn)能與需求改善共振的中游制造(如通用機(jī)械、橡膠、玻璃、化學(xué)制品、電氣設(shè)備等)；第二是居民出行與消費(fèi)復(fù)蘇、三季度景氣修復(fù)提速的可選消費(fèi)/服務(wù)(如旅游酒店、汽車、家具、航空等)。
其中，新能源車及光伏產(chǎn)業(yè)鏈配置上升，使電氣設(shè)備配置比例從二季度的5.2%上升至8.6%，電源設(shè)備配置比例從二季度的4.4%顯著上升至7.1%，電氣自動(dòng)化設(shè)備配置比例從二季度的0.5%上升至1.1%。
此外經(jīng)濟(jì)修復(fù)預(yù)期下估值最低的金融(銀行/非銀)配置也有明顯上升。具體來看，銀行配置上升至4.49%(低配5.83%)；非銀配置上升至2.74%，主要是對(duì)保險(xiǎn)的配置比例上升至1.83%(低配1.94%)，券商增配至0.91%，僅地產(chǎn)配置比例下降。
市場(chǎng)主體投資升溫，蘋果、光伏成“香餑餑”
三季度A股市場(chǎng)題投資升溫。各主題板塊配置增加，蘋果產(chǎn)業(yè)鏈/光伏產(chǎn)業(yè)鏈配置刷新歷史高位，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈整體配置穩(wěn)定在歷史中性水平附近。
三季度加倉(cāng)最多五糧液、減倉(cāng)最多長(zhǎng)春高新
主動(dòng)偏股型公募基金三季度加倉(cāng)最多的個(gè)股是五糧液（000858）、隆基股份（601012）、中國(guó)國(guó)旅、瀘州老窖（000568）以及寧德時(shí)代（300750）等，三季度減倉(cāng)最多的個(gè)股是長(zhǎng)春高新（000661）、三安光電（600703）、恒生電子（600570）、億緯鋰能（300014）以及山東藥玻（600529）等。
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