8月8日晚間，“多位基金經(jīng)理做場(chǎng)外期權(quán)被查”的傳聞迅速席卷基金業(yè)，該傳聞提到，此次事件涉及300多個(gè)基金經(jīng)理，目前已鎖定30多個(gè)，9日早間，記者詢問(wèn)多家頭部基金公司相關(guān)人士，均否定傳聞或表示不掌握相關(guān)信息。
此外，記者還注意到，曝出這一傳聞的微博賬號(hào)“退堂鼓表演藝術(shù)專業(yè)二級(jí)”在9日也更改了微博名字，目前為“閘北鋰業(yè)三廠一車間保安隊(duì)長(zhǎng)”。
資深投行人士王驥躍對(duì)貝殼財(cái)經(jīng)記者表示：“個(gè)人認(rèn)為即便有也不會(huì)是大面積的事，我國(guó)并不存在真正的場(chǎng)外期權(quán)市場(chǎng)，所以也不太可能有大規(guī)模資金在場(chǎng)外市場(chǎng)流動(dòng)?；鸾?jīng)理買股票也不是想買什么就能買什么，基金公司都有內(nèi)部控制機(jī)制，限制倉(cāng)位和標(biāo)的，基金經(jīng)理自主空間有限，當(dāng)然，也不排除個(gè)別基金經(jīng)理有做‘老鼠倉(cāng)’，或其他不正當(dāng)行為，但這大多是個(gè)人行為而不是機(jī)構(gòu)行為。”
神秘的場(chǎng)外期權(quán)是啥？基金經(jīng)理如何利用場(chǎng)外期權(quán)獲利？
場(chǎng)外期權(quán)是一類金融衍生品，是指在非集中性的交易場(chǎng)所進(jìn)行的非標(biāo)準(zhǔn)化的期權(quán)合約，是根據(jù)場(chǎng)外雙方的洽談，按照雙方需求自行制定交易的產(chǎn)品。
證券公司場(chǎng)外期權(quán)業(yè)務(wù)自2012年開(kāi)展試點(diǎn)以來(lái)，在服務(wù)投資者管理風(fēng)險(xiǎn)、促進(jìn)證券公司創(chuàng)新發(fā)展和推動(dòng)多層次資本市場(chǎng)發(fā)展發(fā)揮了重要作用。
華寶證券研報(bào)數(shù)據(jù)顯示，證券公司場(chǎng)外期權(quán)標(biāo)的主流仍是權(quán)益類和商品類。期權(quán)合約的標(biāo)的構(gòu)成，主要分為以滬深300、中證500、上證50為主的股指，A股個(gè)股、商品類等，商業(yè)銀行、期貨公司及子公司、私募基金是場(chǎng)外衍生品市場(chǎng)的主要買方機(jī)構(gòu)。
記者了解到，若有基金經(jīng)理想從場(chǎng)外期權(quán)中獲利，可能的操作是在私募公司成立一只私募產(chǎn)品，再找人代持隱藏身份，產(chǎn)品成立后與券商簽訂看漲場(chǎng)外期權(quán)協(xié)議，而場(chǎng)外期權(quán)經(jīng)過(guò)杠桿加持，收益可放大數(shù)倍，即便標(biāo)的只漲了20%，場(chǎng)外期權(quán)也可能獲得1倍甚至2倍的收益。
泰石投資董事總經(jīng)理韓瑋對(duì)貝殼財(cái)經(jīng)記者表示，場(chǎng)外期權(quán)一般由券商衍生品部門提供，不但對(duì)股票投資提供很高的杠桿，而且由于屬于場(chǎng)外交易所以大數(shù)據(jù)無(wú)法直接監(jiān)控，不排除有基金經(jīng)理通過(guò)基金資金優(yōu)勢(shì)拉抬股價(jià)通過(guò)場(chǎng)外期權(quán)獲取暴利的可能性，這本質(zhì)上屬于老鼠倉(cāng)行為。
不過(guò)，也并非所有券商都能參與場(chǎng)外期權(quán)業(yè)務(wù)。8月5日，中證協(xié)披露最新一期場(chǎng)外期權(quán)交易商名單顯示，擁有場(chǎng)外期權(quán)交易商資格的券商共達(dá)44家，其中，一級(jí)交易商名單未變，仍為廣發(fā)、國(guó)泰君安、華泰、申萬(wàn)宏源、招商、中金、中信建投、中信8家頭部券商，而二級(jí)交易商數(shù)量則較上一期減少2家至36家。
8月以來(lái)行業(yè)已發(fā)布185份基金經(jīng)理變更公告 業(yè)內(nèi)人士：和場(chǎng)外期權(quán)事件之間沒(méi)有明顯的關(guān)聯(lián)
此外，記者了解到，“多位基金經(jīng)理做場(chǎng)外期權(quán)被查”傳聞之所以迅速發(fā)酵，或與近期多只基金變更基金經(jīng)理有一定關(guān)聯(lián)。
Wind數(shù)據(jù)顯示，僅8月以來(lái)，行業(yè)就已發(fā)布185份基金經(jīng)理變更公告，比去年同期的104份大幅提升，其中不乏知名基金公司旗下掌管百億資產(chǎn)的基金經(jīng)理。
如8月6日至8月8日，易方達(dá)基金發(fā)布了多份公告，稱基金經(jīng)理韓閱川因個(gè)人原因卸任易方達(dá)瑞和、易方達(dá)裕鑫A等在管的24只產(chǎn)品。數(shù)據(jù)顯示，韓閱川此前管理24只產(chǎn)品合計(jì)規(guī)模達(dá)到260.18億元。
有公募基金人士認(rèn)為，從目前的情況來(lái)看，兩件事情之間沒(méi)有明顯的關(guān)聯(lián)。若場(chǎng)外期權(quán)傳聞為真，勢(shì)必影響公募基金整體形象和聲譽(yù)。
新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者 潘亦純 編輯 岳彩周 校對(duì) 柳寶慶
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