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可贖回基金金額與賬面金額，可贖回基金金額與賬面金額不一致？

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錢(qián)如故

可贖回基金金額與賬面金額，可贖回基金金額與賬面金額不一致？

1月6日，資本邦了解到，港股公司新華保險(xiǎn)(01336.HK)發(fā)布公告，于今年1月5日，公司已完成贖回基金，最終贖回金額約為人民幣2.6億元，公司贖回收益為人民幣1648.9萬(wàn)元，為贖回金額與所贖回基金的初始投資本金之間的差額。

公告披露，于公告日期，贖回的基金份額的賬面價(jià)值約為人民幣25.99億元(不包括管理費(fèi)和贖回費(fèi))。贖回基金的實(shí)際管理費(fèi)合計(jì)為人民幣592.47萬(wàn)元，以前一交易日基金資產(chǎn)凈值為基準(zhǔn)按管理費(fèi)年度費(fèi)率每日計(jì)提;贖回費(fèi)為人民幣96666.79元，乃按照贖回金額與贖回費(fèi)率的乘積為基準(zhǔn)計(jì)算。

中國(guó)寶武持有該公司已發(fā)行股份總數(shù)的約12.09%，為公司的主要股東及關(guān)連人士。華寶基金由中國(guó)寶武間接持有其51%的股權(quán)，為中國(guó)寶武的聯(lián)系人，亦為該公司的關(guān)連人士。因此，贖回基金構(gòu)成公司在上市規(guī)則第14A章下的關(guān)連交易。

本文源自資本邦

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