國債逆回購怎么操作收益最大,國債逆回購1000元一天能賺多少?
國慶長假即將來臨,怎么做國債逆回購交易最合適?
9月27日,若做4天期逆回購,可賺13天利息。
9月29日,若做1天期逆回購,可賺8天利息。
9月29日,若做2天期逆回購,可賺11天利息。
特別要注意的是,9月30日做逆回購,沒有假期利息!
怎么操作最合適
國慶長假越來越近了,怎么做國債逆回購交易最合適?中證君制作了一張表格,供大家參考。
按照前述規(guī)則,可以考慮:
在9月27日進(jìn)行3天期國債逆回購操作多“賺”7天利息,或者在9月27日進(jìn)行4天期國債逆回購操作多“賺”9天利息;
在9月28日進(jìn)行2天期及以上期限品種國債逆回購操作,即可收獲國慶長假利息;
在9月29日進(jìn)行1天期及以上期限品種國債逆回購操作,皆可收獲國慶長假利息。
但請注意,9月30日進(jìn)行逆回購操作,不論哪一品種國債,都不能享受國慶長假的利息。原因在于,9月30日進(jìn)行逆回購操作,國慶長假后第一個工作日即10月8日才是資金首次交收日,導(dǎo)致國慶7天長假沒有利息。
所以,最晚一定要趕在9月29日收市前,進(jìn)行國債逆回購操作。
“賺”8天利息的奧秘是什么?
為何會出現(xiàn)買入1天期國債逆回購得8天利息的情況呢?這得從國債逆回購實行T+0清算、T+1交收制度說起。我們首先來了解一下首次清算日與資金首次交收日。
首次清算日為交易日:資金首次交收日為首次清算日的下一交易日。9月29日進(jìn)行1天期國債逆回購操作,9月29日為交易日,也是此次交易的首次清算日;9月30日也是交易日,為此次交易的首次交收日。
到期清算日:到期清算日為首次清算日加上回購期限天數(shù)(按照自然日),若到期清算日為非交易日,則延至下一交易日清算。9月29日進(jìn)行國債1天期逆回購操作,加上一天后為9月30日,9月30日也是交易日,即為到期清算日。
資金到期交收日:資金到期交收日為到期清算日的下一交易日。10月1日本應(yīng)該為資金到期交收日,然而10月1日為非交易日,一直到10月8日開市,即10月8日為資金到期交收日。
根據(jù)滬深交易所規(guī)定,國債逆回購的計息天數(shù)為資金首次交收日到資金到期交收日之間的天數(shù)(算頭不算尾),那么這次交易的計息時間為9月30日、10月1日至7日共8天。這就是9月29日進(jìn)行1天期國債逆回購操作,能“賺”得8天利息的奧秘。此外,9月30日資金即可用(但不能取出),可以進(jìn)行股票交易,10月8日資金可取。
同樣的道理,在9月29日進(jìn)行2天期、3天期、4天期、7天期國債逆回購操作,能獲得11天的利息,資金可用日為10月8日,資金可取日為10月11日。
“持幣過節(jié)”的好選擇
國債逆回購相當(dāng)于一筆短期貸款,通過證券交易所將錢借給別人,并收取相應(yīng)的固定利息。代碼204開頭的是滬市國債逆回購,共有1天期、2天期、3天期、4天期、7天期、14天期、28天期、91天期、128天期9個品種,10萬元起交易;代碼131開頭的是深市國債逆回購,有同樣期限的9個品種,1000元起交易。
交易操作也十分方便,在交易軟件中輸入代碼,選擇賣出即可(注意,是賣出而不是買入,代表將錢借出)。
長假前夕往往是做國債逆回購的好時機(jī)。首先,國債逆回購的安全系數(shù)比較高;其次,國債逆回購的收益率在交易的那一刻就已經(jīng)確定,安心坐等收益即可。此外,臨近月末、季末、節(jié)假日前,各方對資金需求增多,推動國債逆回購收益率上行。數(shù)據(jù)顯示,滬市1天期的國債逆回購(GC001)曾在2013年9月27日收益率沖至35.465%。
總之,對于傾向于“持幣過節(jié)”的投資者來說,長假前做國債逆回購交易是一個不錯的選擇。
本文源自中國證券報
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