1、基金概況:包括基金簡稱/交易代碼/截至公告日前兩個工作日的基金份額總額和基金份額凈值/本次上市交易份額/上市交易的證券交易所/上市交易日期/基金管理人/基金托管人/上市推薦人等;
2、基金募集情況與上市交易安排:包括基金募集申請的核準機構(gòu)和核準文號/基金運作方式/基金合同期限/上市日期/上市價格/上市期限/上市方式/上市機構(gòu)/驗資機構(gòu)名稱/募集資金總額及入賬情況/基金備案情況/基金合同生效日及該日的基金份額總額等;以及基金上市交易的核準機構(gòu)和核準文號/上市交易日期/上市交易的證券交易所/基金簡稱/基金交易代碼/本次上市交易份額/未上市交易份額的流通規(guī)定等;
3、持有人戶數(shù)/持有人結(jié)構(gòu)及前十名持有人:包括截至公告日前兩個工作日基金的下列信息:基金份額持有人戶數(shù)/平均每戶持有的基金份額;機構(gòu)用戶和個人用戶持有的基金份額及占總份額的比例;基金前十名持有人的名稱/持有份額及占總份額的比例等。
以上就是關(guān)于基金上市交易公告書的主要披露事項相關(guān)內(nèi)容。
封閉式基金屬于非上市證券嗎
通常情況下,封閉式基金是屬于上市證券的,并不是屬于非上市證券。封閉式基金是指經(jīng)核準的基金份額在基金合同期限內(nèi)固定不變,基金份額可以在依法設(shè)立的證券交易所交易,但基金份額持有人不得申請贖回的基金。
封閉式基金賬戶被注銷還能再開嗎
封閉式基金賬戶被注銷還能再開。封閉式基金賬戶被注銷的原因可能有以下幾種:
1、用戶主動申請注銷,需要持身份證/股東代碼卡等材料到營業(yè)部辦理;
2、用戶長期不使用賬戶,導致賬戶成為休眠戶,被系統(tǒng)自動注銷;
3、用戶違反相關(guān)規(guī)定,被證券交易所或證監(jiān)會強制注銷。
本文主要寫的是關(guān)于基金上市交易公告書的主要披露事項有關(guān)知識點,內(nèi)容僅作參考。
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