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基金贖回份額就是實(shí)際金額么，基金贖回份額就是實(shí)際金額么嗎？

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錢如故

基金贖回份額就是實(shí)際金額么，基金贖回份額就是實(shí)際金額么嗎？

18.什么是LOF？

LOF，“Listed Open-Ended Fund”即上市開放式基金，它是我國對(duì)證券投資基金的一種本土化創(chuàng)新。LOF既可以通過基金銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行基金份額申購或贖回，又可以通過證券賬戶在交易所進(jìn)行基金份額申購或贖回，還能夠在交易所像買賣股票一樣進(jìn)行基金份額交易。

LOF可以是指數(shù)基金，也可以是主動(dòng)管理基金。

19.什么是ETF、ETF聯(lián)接？

ETF：“Exchange Traded Fund”即交易型開放式指數(shù)基金，是指以某一選定的指數(shù)（標(biāo)的指數(shù)）所包含的成份證券（股票、債券等）為投資對(duì)象，依據(jù)成份證券的種類和比例，采取完全復(fù)制或抽樣復(fù)制，進(jìn)行被動(dòng)投資的指數(shù)基金，以實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的緊密跟蹤。我國首只ETF——上證50ETF就是完全復(fù)制上證50指數(shù)進(jìn)行投資。

ETF具有獨(dú)特的實(shí)物申購、贖回機(jī)制，這也是ETF與普通指數(shù)基金的最大區(qū)別。投資者申購普通指數(shù)基金是以現(xiàn)金進(jìn)行申購，并根據(jù)基金份額凈值采取“金額申購、份額贖回”的原則，贖回時(shí)也是獲得現(xiàn)金；而ETF采取“份額申購、份額贖回”的原則，投資者根據(jù)基金公司每日公布的PCF清單（申購贖回清單）中指定的一籃子證券來申購，贖回時(shí)得到的也不是現(xiàn)金，而是相應(yīng)的一籃子證券（部分ETF可以采用全部或部分現(xiàn)金替代模式進(jìn)行申贖）。因此，ETF的運(yùn)作機(jī)制和申贖規(guī)則比普通指數(shù)基金更復(fù)雜。

此外，ETF的申購贖回有一定的門檻限制，投資者需按基金合同和基金招募說明書規(guī)定的最小申贖單位或者其整數(shù)倍進(jìn)行申報(bào)（每只ETF的最小申贖單位不盡相同，具體可查閱相關(guān)基金的招募說明書），但ETF的場內(nèi)交易沒有上述門檻限制，開立證券賬戶后就可以像買賣股票一樣進(jìn)行ETF份額的買賣交易。

投資者投資于ETF前須認(rèn)真閱讀證券交易所、登記結(jié)算機(jī)構(gòu)和基金招募說明書中關(guān)于ETF 的申贖、交易及結(jié)算相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則及其不時(shí)的更新，并在充分了解相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的前提下審慎參與。

ETF聯(lián)接基金是指將絕大部分（通常情況下不低于90%）基金財(cái)產(chǎn)投資于跟蹤同一標(biāo)的指數(shù)的ETF（即目標(biāo) ETF），并采用開放式運(yùn)作方式的基金。ETF聯(lián)接基金與目標(biāo)ETF的投資目標(biāo)類似，緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。

對(duì)于無法開立場內(nèi)證券賬戶的投資者，ETF聯(lián)接基金提供了一種間接投資于目標(biāo)ETF的方式。目標(biāo)ETF作為一種特殊的基金品種，可將全部或接近全部的基金資產(chǎn)，用于跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)；但ETF聯(lián)接基金作為普通的開放式基金，需將不低于基金資產(chǎn)凈值5%的資產(chǎn)投資于現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，所以ETF聯(lián)接基金與目標(biāo)ETF在業(yè)績表現(xiàn)上可能存在差異。

20.什么是FOF？

FOF的英文全稱為“Fund of Funds”，即“基金中基金”。公募FOF將80%以上的基金資產(chǎn)投資于經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊(cè)的公開募集的基金，這類產(chǎn)品的基本特點(diǎn)是將大部分資產(chǎn)投資于“一籃子”基金，而不是股票、債券等金融工具。

FOF挑選多只基金進(jìn)行組合配置，可以進(jìn)一步分散風(fēng)險(xiǎn)，我國首只公募FOF基金成立于2017年。

FOF既可以投資于基金管理人自身管理的其他基金，也可以投資于其他基金公司管理的基金。對(duì)投資于基金管理人自身管理的其他基金的情況，F(xiàn)OF具有避免雙重收費(fèi)的機(jī)制：基金資產(chǎn)中持有的自身管理的其他基金部分，不收取FOF的管理費(fèi)；FOF管理人申購自身管理的其他基金（ETF除外），應(yīng)當(dāng)通過直銷渠道申購且不收申購費(fèi)、贖回費(fèi)（按照規(guī)定記入基金財(cái)產(chǎn)的贖回費(fèi)用除外）、銷售服務(wù)費(fèi)等銷售費(fèi)用。

（來源：《公募基金理財(cái)二十問》，由中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)廣東監(jiān)管局、易方達(dá)互聯(lián)網(wǎng)投資者教育基地共同編寫）

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