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錢(qián)如故

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二級(jí)股票池組合凈值走勢(shì)：

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一、重點(diǎn)行業(yè)及重點(diǎn)公司提醒

二、宏觀評(píng)分和數(shù)據(jù)總體資金倉(cāng)位

投入資金倉(cāng)位是由市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)狀況而定的。目前股市所處于的宏觀情況如何？

根據(jù)最新的高頻數(shù)據(jù)，前三季度規(guī)模以上企業(yè)凈利潤(rùn)增速下行，利潤(rùn)總額同比下降1％，三季度單季的GDP增速也處于歷史低值，為6.0%；9月CPI同比達(dá)到3%的高位，貨幣政策受到CPI抬頭的掣肘，難以大規(guī)模放水；公募基金的倉(cāng)位水平處于歷史高位，2019Q3主動(dòng)股票型基金倉(cāng)位從2019Q2的57%上升至84.58%；中國(guó)金融對(duì)外開(kāi)放步伐加快，外資流入股市的節(jié)奏沒(méi)有被中美商貿(mào)戰(zhàn)而打亂，MSCI今年3次擴(kuò)容；中美經(jīng)濟(jì)關(guān)系的反復(fù)波折

……

這是上周說(shuō)的一個(gè)近期階段情況，本周沒(méi)有變化，此外本周新增加了更加高頻的數(shù)據(jù)：

美聯(lián)儲(chǔ)決定降息，為年內(nèi)第三次，至5%-1.75%區(qū)間。聯(lián)儲(chǔ)的發(fā)布會(huì)上聚焦貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)，鮑威爾認(rèn)為貿(mào)易紛爭(zhēng)暫緩會(huì)對(duì)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生直接的正面影響。中國(guó)10月官方制造業(yè)PMI為3，預(yù)期49.8，前值49.8。中國(guó)10月官方非制造業(yè)PMI為52.8，預(yù)期53.6，前值53.7?；ǚ磸椓Χ炔淮?，終端需求和企業(yè)預(yù)期較弱，影響制造業(yè)生產(chǎn)意愿。綜合訂單、采購(gòu)、生產(chǎn)、庫(kù)存和價(jià)格等指標(biāo)來(lái)看，經(jīng)濟(jì)目前仍處于主動(dòng)去庫(kù)存階段。11月年內(nèi)新一批MSCI擴(kuò)容增配A股，將帶來(lái)有史以來(lái)最大規(guī)模增量。根據(jù)此前假設(shè)，此次擴(kuò)容將帶動(dòng)跟蹤資金合計(jì)約315億美元，約合2200億人民幣，本次變動(dòng)正式生效時(shí)間為11月26日盤(pán)后。

但是在這樣的格局下，A股比上周多了一些積極的因素，因此

建議是5.5成投入A股，4.5成持有貨幣基金。比上周略有增長(zhǎng)0.5成。

三、各行業(yè)估值水平評(píng)級(jí)基金組合配置方案模板，基金組合配置方案模板下載？

四、下周重點(diǎn)關(guān)注事項(xiàng)及波動(dòng)預(yù)計(jì)

1. 關(guān)注MSCI擴(kuò)容的相關(guān)機(jī)會(huì)，尤其是中盤(pán)股。

2. 主板指數(shù)運(yùn)行區(qū)間2850-3050

五、組合配比

在投入股市的5.5成倉(cāng)位當(dāng)中，進(jìn)行進(jìn)一步的細(xì)分。分散持有五個(gè)行業(yè)，總倉(cāng)位的1成持有醫(yī)藥，1成持有消費(fèi)，1成持有穩(wěn)定現(xiàn)金流的公用事業(yè)公司，1.3成持有中期風(fēng)口，1.2成持有短期風(fēng)口。

示意圖如下：

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