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基金配置推薦 企業(yè)，基金配置推薦 企業(yè)選擇？

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錢如故

基金配置推薦 企業(yè)，基金配置推薦 企業(yè)選擇？

7月20日凌晨，易方達(dá)基金今年二季報出爐，旗下張坤、蕭楠、陳皓等知名基金經(jīng)理最新的重倉股浮現(xiàn)。張坤增加了醫(yī)藥等行業(yè)的配置，蕭楠加大了一些次高端白酒的配置力度，陳皓在市場底部增配了新能源產(chǎn)業(yè)鏈中的上游資源相關(guān)標(biāo)的。
張坤：降低科技、金融等行業(yè)配置
張坤管理的易方達(dá)藍(lán)籌精選基金在二季度股票倉位基本穩(wěn)定，并對結(jié)構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整，增加了醫(yī)藥等行業(yè)的配置，降低了科技、金融等行業(yè)的配置。與一季度末的持倉相比，易方達(dá)藍(lán)籌精選前十大重倉股變化不大，藥明生物新進(jìn)入前十大重倉股，海康威視退出前十大重倉股。

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易方達(dá)藍(lán)籌精選前十大重倉股，來源：基金公告
張坤在季報中表示，今年二季度，隨著疫情受到一定控制，積極的貨幣和財政政策又在兩個月內(nèi)反轉(zhuǎn)了預(yù)期，市場變得相當(dāng)樂觀。與此同時，市場又對以美國為代表的發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體，從擔(dān)憂通脹逐漸演變?yōu)閾?dān)憂經(jīng)濟(jì)陷入衰退。
他在季報中說，在一季度末，估計(jì)很少有投資者能準(zhǔn)確判斷出這種預(yù)期的大落和大起，站在三季度初，再次正確預(yù)判中國和美國經(jīng)濟(jì)和股市的表現(xiàn)可能也是相當(dāng)困難的任務(wù)。雖然判斷未來很難，但做投資實(shí)質(zhì)就是在對一個個企業(yè)的未來做出判斷?！拔覀兿Ｍ谧雠袛鄷r更多回歸常識或者事物的基礎(chǔ)概率，例如，這家企業(yè)提供的產(chǎn)品或服務(wù)未來是否被客戶持續(xù)需要且增長？生意模式能否產(chǎn)生充足的自由現(xiàn)金流？對于科技企業(yè)，是否有足夠的資源和機(jī)制吸引并留住全球最頂尖的人才？”
他認(rèn)為，上述這些因素一方面對企業(yè)的發(fā)展前景十分重要，另一方面在5-10年內(nèi)發(fā)生變化的可能性較小。與之對應(yīng)，一部分市場因素（例如短期經(jīng)濟(jì)波動、行業(yè)短期供求失衡等）對于短期市場的影響十分顯著，但在長周期內(nèi)并不重要，當(dāng)這些因素不利時，就為長期投資者買入優(yōu)秀公司提供了更好的賠率。
蕭楠：投資思路基于對經(jīng)濟(jì)韌性的信心
蕭楠在易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)基金二季報中表示，二季度市場流動性持續(xù)寬松，且之前對宏觀經(jīng)濟(jì)的悲觀預(yù)期得到一定程度修正?；诎拙菩袠I(yè)次高端價格帶出清速度加快的判斷，易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)加大了一些次高端白酒的配置力度。同時，在二季度初大幅度配置了新能源整車龍頭標(biāo)的，并在季度末行業(yè)整體估值和預(yù)期均處于高位的時候做了減持。

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易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)前十大重倉股，來源：基金公告
他管理的另一只基金易方達(dá)瑞恒從去年底開始，逐步將組合調(diào)整到以“白+黑”為基礎(chǔ)的配置結(jié)構(gòu)。一季度煤炭板塊表現(xiàn)較好，二季度白酒板塊逐步跟上。二季度易方達(dá)瑞恒在煤炭股的配置上采取了動力煤和焦煤平衡配置的策略，在白酒的配置上逐步加倉了次高端白酒和之前超跌的品種。此外，對景氣度較高的農(nóng)化板塊做了一定減持。
蕭楠表示，當(dāng)前的投資思路是基于對經(jīng)濟(jì)韌性的信心，但他也指出，當(dāng)前依然有較多不確定因素會影響市場的走勢?！拔覀兿嘈沤?jīng)濟(jì)規(guī)律在社會經(jīng)濟(jì)運(yùn)作中的支配性力量，因此會力求把握好那些‘因忽視規(guī)律而遭遇意外’帶來的投資機(jī)會，也為其中曲折的過程做好充分的準(zhǔn)備?！?/section>
陳皓：增配新能源產(chǎn)業(yè)鏈上游資源相關(guān)標(biāo)的
陳皓在基金二季報中表示，考慮不可控因素較多，他在市場波動過程中維持了中性倉位和較為均衡的行業(yè)配置，并在市場底部增配了新能源產(chǎn)業(yè)鏈中的上游資源相關(guān)標(biāo)的，為組合帶來了較為明顯的超額收益。
從前十大重倉股來看，陳皓管理的多只基金在二季度均進(jìn)行了動作不小的調(diào)倉。比如航天宏圖、隆基綠能、洋河股份在二季度新進(jìn)入易方達(dá)新經(jīng)濟(jì)基金前十大重倉股，沃森生物、紫光國微、福斯特退出前十大重倉股。易方達(dá)均衡成長基金前十大重倉股的變化更大，南都電源、海吉亞醫(yī)療、中國國航、派林生物、洋河股份新進(jìn)入前十大重倉股，紫光國微、新和成、勝宏科技、沃森生物、仁和藥業(yè)不在前十大重倉股名單之中。

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易方達(dá)均衡成長前十大重倉股，來源：基金公告
編輯：王寅

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