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基金加倉減倉對(duì)凈值的影響分析論文，基金加倉減倉對(duì)凈值的影響分析論文題目？

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錢如故

基金加倉減倉對(duì)凈值的影響分析論文，基金加倉減倉對(duì)凈值的影響分析論文題目？

下面，干貨奉上

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談到加倉、減倉，大家的潛臺(tái)詞都是：要是能低位多買，高位少買，就完美了。說到底，都是想自己能完美擇時(shí)。

只要涉及到擇時(shí)，就存在“勝率問題”。如果你看過基金經(jīng)理的訪談，會(huì)發(fā)現(xiàn)很多基金經(jīng)理，甚至是資深大咖都曾表露過“回顧歷史，發(fā)現(xiàn)擇時(shí)勝率不算高”的觀點(diǎn)，連專業(yè)人士都如此，何況我們普通小散呢。

所以，在擇時(shí)這個(gè)問題上，不要市場(chǎng)有點(diǎn)風(fēng)吹草動(dòng)就開始糾結(jié)要怎么操作，一動(dòng)不如一靜。

另外，具體到你這個(gè)問題，小歐想說的是——買入可以分批，賣出不宜頻繁。

比如：打算投資A基金10萬元，可以先買入5萬元，然后設(shè)置一個(gè)周1000元的定投，再根據(jù)市場(chǎng)情況，下跌多的時(shí)候多加一點(diǎn)，在三個(gè)月內(nèi)逐步買齊。（舉例僅供參考，不代表投資建議哈）

但賣出時(shí)，操作就不宜拆的過細(xì)，買入持有策略大部分時(shí)間和市場(chǎng)行情下是更適合的，聰敏的投資者可能早已注意到，長(zhǎng)持有時(shí)間，是影響投資結(jié)果的重要因素，這也是為什么，如今越來越多的帶持有期的基金產(chǎn)品推出。

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簡(jiǎn)單來講，量化基金可以理解為運(yùn)用計(jì)算機(jī)等工具將投資過程中，比如選股涉及到的篩選PE、ROE等等指標(biāo)信息數(shù)據(jù)化，通過自己一套可行的模型篩選出對(duì)應(yīng)股票等資產(chǎn)，構(gòu)建投資組合，從而形成基金。

傳統(tǒng)的投資方法主要有基本面分析法和技術(shù)分析法兩種，而量化投資與它們不同是，主要依靠數(shù)據(jù)和模型來尋找投資標(biāo)的和投資策略，通過數(shù)據(jù)挖掘等技術(shù)支持，將適當(dāng)?shù)耐顿Y思想、投資經(jīng)驗(yàn)反映在量化模型中，利用計(jì)算機(jī)幫助人腦處理大量信息，總結(jié)歸納市場(chǎng)的規(guī)律，建立可以重復(fù)使用并反復(fù)優(yōu)化的投資策略，并指導(dǎo)投資決策。

那主要的投資決策是由計(jì)算機(jī)算法主導(dǎo)還是基金經(jīng)理主導(dǎo)呢？

在量化模型既定規(guī)則內(nèi)的投資決策，由計(jì)算機(jī)算法主導(dǎo)，這也驗(yàn)證了量化投資的優(yōu)勢(shì)之一——量化模型可以起到避免基金經(jīng)理個(gè)人偏見、精力不足造成選擇范圍局限，對(duì)全市場(chǎng)進(jìn)行360度掃描式選股。

而基金經(jīng)理要做的是，構(gòu)建投資模型并且不斷優(yōu)化，力爭(zhēng)使計(jì)算機(jī)算法可以做出更優(yōu)決策。

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股票波動(dòng)較大的時(shí)候，考慮配置些投資風(fēng)格相對(duì)穩(wěn)健的債基產(chǎn)品是個(gè)不錯(cuò)的選擇。事實(shí)上，小歐一直鼓勵(lì)大家在平時(shí)的賬戶配置上也不要少了“債基”，債基和偏股基金相關(guān)性較弱，在賬戶配置上能起到底倉作用，尤其在市場(chǎng)非常震蕩時(shí)，格外能感受到它的“香”。

比如我司一只偏固收+策略的產(chǎn)品—— 中歐瑾通（A類：002009，C類：002010）！

中歐瑾通是一只以債券為主，擇機(jī)配置一定比例權(quán)益資產(chǎn)的偏債混合型基金，從歷年季報(bào)披露的數(shù)據(jù)可以看出，債券比例多在80%以上，權(quán)益比例相對(duì)較低，多在10%以下，而且股票配置很分散，今年2季報(bào)顯示，前十大重倉股占比僅3.24%。整體債性較強(qiáng)，為此回撤控制也特別好。

此外，這只基金的歷史業(yè)績(jī)也一點(diǎn)不遜色，2015年底成立的中歐瑾通，歷史每個(gè)完整會(huì)計(jì)年度收益都為正，雖然是定位固收+策略的產(chǎn)品，但在2016、2018股市行情相對(duì)較差的情況下，也都是正收益。

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熊市抗跌，牛市跟上行情，這樣的隱藏好基金，值得有需要的小伙伴們重點(diǎn)關(guān)注下！

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基金的持有人情況，通常會(huì)在基金的年報(bào)、中期報(bào)告中披露。

小歐來指路！基金年報(bào)、中期報(bào)告基金份額持有人信息期末基金管理人的從業(yè)人員持有本開放式基金份額總量區(qū)間情況

以中歐新趨勢(shì)混合為例：

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來源：中歐新趨勢(shì)混合型證券投資基金（LOF）2021 年中期報(bào)告

多數(shù)基金公司對(duì)基金經(jīng)理開立證券賬戶有限制，所以很多基金經(jīng)理都會(huì)自購自己管理的基金，作為他們的一種理財(cái)方式。例如大家熟悉的老將周蔚文，基金今年年報(bào)中顯示，周蔚文在管的每只基金，他本人都持有。 (持有人信息來源基金今年中期報(bào)告)

基金經(jīng)理自購基金，當(dāng)然不是心血來潮，究其根本，是相信市場(chǎng)中的投資機(jī)會(huì)，相信自己的管理，也是和自己的持有人站在一起，利益風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)~

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如果你是在交易日下午3點(diǎn)前買入的話，是按照當(dāng)天基金的凈值進(jìn)行計(jì)算的，通常情況下，第二個(gè)交易日就可以確認(rèn)份額，并在凈值更新后查看基金的盈虧情況。（這里提示下，QDII類基金受到時(shí)差、外匯管制等各方面原因的影響，一般要推后1~2個(gè)交易日）

如果在非交易日，是否是下午3點(diǎn)前買入相差不大，都屬于非交易時(shí)間，統(tǒng)一按照未來最近一個(gè)交易日當(dāng)天的凈值進(jìn)行計(jì)算，基金盈虧情況，相應(yīng)的也要往后延一天才能看到。比如周六申購的，那么周二確認(rèn)，周二凈值更新后可查看基金盈虧。

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注：T為交易日。

周六、周日和國(guó)家法定節(jié)假日是不進(jìn)行交易的。盡管網(wǎng)上或者手機(jī)App可以7*24小時(shí)進(jìn)行全天候交易，但實(shí)際上也是要等到最近的交易時(shí)間才能進(jìn)行成交和確認(rèn)。

基金有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。以上材料不作為任何法律文件?；鸸芾砣顺兄Z以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資人應(yīng)認(rèn)真閱讀相關(guān)的基金合同、招募說明書和產(chǎn)品資料概要等信批文件,了解基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,并根據(jù)自身的投資目標(biāo)、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和投資人的風(fēng)險(xiǎn)承受能力相適應(yīng)。我國(guó)基金運(yùn)作時(shí)間較短,不能反映股市發(fā)展的所有階段。基金的過往業(yè)績(jī)井不預(yù)示其未來表現(xiàn),管理人管理的其他基金井不構(gòu)成基金業(yè)績(jī)的保證。

中歐財(cái)富本著勤勉盡責(zé)、誠實(shí)守信的原則開展基金投顧業(yè)務(wù)，但并不保證各投顧組合一定盈利，也不保證最低收益。投資者參與基金投顧業(yè)務(wù)，存在本金虧損的風(fēng)險(xiǎn)。基金投資組合策略的風(fēng)險(xiǎn)特征與單只基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)特征存在差異。基金投顧業(yè)務(wù)項(xiàng)下各投資組合策略的業(yè)績(jī)僅代表過往業(yè)績(jī)，不預(yù)示其未來的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，為其他投資者創(chuàng)造的收益也不構(gòu)成業(yè)務(wù)表現(xiàn)的保證。

好了，這篇文章就和大家分享到這里，希望可以幫助到大家。另外，想要實(shí)現(xiàn)投資穩(wěn)定盈利，建議大家可以多學(xué)習(xí)一些相關(guān)的課程內(nèi)容，這里給大家推薦一個(gè)知識(shí)平臺(tái)——愛雅微課：https://ke.iya88.com/，里面提供了全網(wǎng)最全最實(shí)戰(zhàn)的課程，很多大佬都是該網(wǎng)站的會(huì)員，抓緊收藏起來吧！

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