公告送出日期：今年5月14日

1.公告基本信息

注：萬家安恒純債3個月持有期債券型發(fā)起式證券投資基金（以下簡稱“本基金”）已于今年5月5日開放申購、基金轉換轉入及定期定額投資業(yè)務，有關本基金辦理申購、轉換轉入及定期定額投資業(yè)務的詳細信息，請見本公司于今年4月30日發(fā)布的《關于萬家安恒純債3個月持有期債券型發(fā)起式證券投資基金開放申購、基金轉換轉入及定期定額投資業(yè)務的公告》。

2.贖回及基金轉換轉出業(yè)務的辦理時間

投資人在最短持有期限到期后的每個開放日可以辦理該份基金份額的贖回或轉換轉出，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停贖回或轉換轉出時除外。

基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的贖回或者轉換轉出。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出贖回或轉換轉出申請且登記機構確認接受的，其基金份額贖回或者轉換轉出價格為下一開放日該類基金份額贖回或者轉換轉出的價格。對于尚在最短持有期限內還未開始辦理贖回業(yè)務的基金份額，投資者提出的贖回或者轉換轉出申請不成立。

基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更、其他特殊情況或根據(jù)業(yè)務需要，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實施前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱“《信息披露辦法》”）的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

3.贖回業(yè)務

3.1贖回份額限制

（1）投資者可將其全部或部分基金份額贖回。

（2）本基金不設單筆最低贖回份額限制。

（3）在銷售機構保留的基金份額最低數(shù)量限制。

若某筆贖回將導致基金份額持有人在銷售機構（網(wǎng)點）保留的基金份額余額不足1.00份的，基金管理人有權將投資者在該銷售機構保留的該類基金剩余份額一次性全部贖回。在符合法律法規(guī)規(guī)定的前提下，各銷售機構對贖回份額限制有其他規(guī)定的，以各銷售機構的業(yè)務規(guī)定為準。

（4）基金管理人可在不違反法律法規(guī)的情況下，調整上述規(guī)定贖回份額等數(shù)量限制，或者新增基金規(guī)模控制措施?；鸸芾砣吮仨氃谡{整實施前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

3.2贖回費率

本基金每份基金份額的最短持有期限為3個月，本基金不收取贖回費。

3.3其他與贖回相關的事項

1、贖回金額的處理方式

贖回金額為按實際確認的有效贖回份額乘以申請當日該類基金份額凈值為基準并扣除相應的費用后的余額，贖回費用、贖回金額的單位為人民幣元，計算結果保留到小數(shù)點后兩位，小數(shù)點后兩位以后的部分四舍五入，由此產生的誤差計入基金財產。

2、基金贖回金額的計算

贖回金額的計算方法如下：

贖回金額=贖回份額×贖回當日該類基金份額凈值

例：某基金份額持有人在持有基金份額滿3個月后的任一開放日贖回本基金10,000.00份A類基金份額，假設贖回當日A類基金份額凈值是1.0500元，則其可得到的贖回金額為：

贖回金額=10,000.00×1.0500=10,500.00元

即：基金份額持有人在持有基金份額滿3個月后的任一開放日贖回本基金10,000.00份A類基金份額，假設贖回當日A類基金份額凈值是1.0500元，則其可得到的凈贖回金額為10,500.00元。

4.轉換業(yè)務

4.1本公司所有基金間轉換費用的計算規(guī)則如下：

基金轉換費用由轉出基金的贖回費用加上轉出與轉入基金申購費用補差兩部分構成，具體收取情況視每次轉換時兩只基金的申購費差異情況和轉出基金的贖回費而定?；疝D換費用由基金份額持有人承擔。

（1）基金轉換申購補差費：按照轉入基金與轉出基金的申購費率的差額收取補差費。轉出基金金額所對應的轉出基金申購費率低于轉入基金的申購費率的，補差費率為轉入基金的申購費率和轉出基金的申購費率之差額；轉出基金金額所對應的轉出基金申購費率高于轉入基金的申購費率的，補差費為零。

（2）轉出基金贖回費：按轉出基金正常贖回時的贖回費率收取費用。

4.2轉換業(yè)務規(guī)則

（1）基金轉換只能在同一銷售機構進行。轉換的兩只基金必須都是該銷售機構代理的同一基金管理人管理的、在同一注冊登記機構處注冊登記的基金。同一基金的不同份額之間不能互相轉換。

（2）前端收費模式的開放式基金只能轉換到前端收費模式的其他基金（申購費為零的基金視同為前端收費模式）。

（3）基金轉換以申請當日基金份額凈值為基礎計算。

4.3其它與轉換相關的業(yè)務事項

（1）目前本基金在本公司直銷中心、電子直銷系統(tǒng)（網(wǎng)站、微交易、APP）開通與本公司旗下其它開放式基金（由同一注冊登記機構辦理注冊登記的、且已公告開通基金轉換業(yè)務）之間的轉換業(yè)務，各基金轉換業(yè)務的開放狀態(tài)及交易限制詳見各基金相關公告。

（2）本基金通過我司電子直銷系統(tǒng)（網(wǎng)站、微交易、APP）轉換至萬家天添寶A份額(004717)不限制單筆最低轉出份額；其他情況本基金最低轉出份額為500份，基金份額全部轉出時不受此限制。

（3）本公司對通過電子直銷系統(tǒng)（網(wǎng)站、微交易、APP）進行的基金轉換申購補差費實施優(yōu)惠，詳情如下：

1）由零申購費率基金轉換為非零申購費率基金時，申購補差費率為轉入基金標準申購費率的四折。但轉入基金標準申購費率高于0.6%時，優(yōu)惠后申購補差費率不低于0.6%；轉入基金標準申購費率低于0.6%時，申購補差費率按轉入基金標準申購費率執(zhí)行。

2）轉出基金申購費率低于轉入基金申購費率時，按轉出基金與轉入基金的申購優(yōu)惠費率之差的四折收取申購費補差。

3）轉出基金申購費率高于或等于轉入基金申購費率時，申購費補差為零。

（4）有關基金轉換業(yè)務的其他具體規(guī)則，請參看本基金管理人之前發(fā)布的相關公告。

5.基金銷售機構

5.1直銷機構

本基金直銷機構為基金管理人直銷中心及電子直銷系統(tǒng)（網(wǎng)站、微交易、APP）。

住所、辦公地址：中國（上海）自由貿易試驗區(qū)浦電路360號8層（名義樓層9層）

法定代表人：方一天

聯(lián)系人：亓翡

電話：（021）38909777

傳真：（021）38909798

投資者可以通過基金管理人電子直銷系統(tǒng)（網(wǎng)站、微交易、APP）辦理本基金的開戶、申購及贖回等業(yè)務，具體交易細則請參閱基金管理人的網(wǎng)站公告。

網(wǎng)上交易網(wǎng)址：https://trade.wjasset.com/

微交易：萬家基金微理財（微信號：wjfund_e）

5.2非直銷銷售機構

各非直銷銷售機構的地址、營業(yè)時間等信息，請參照各非直銷銷售機構的規(guī)定。

基金管理人可以根據(jù)情況增加或者減少非直銷銷售機構，并另行披露。敬請投資者留意。

6.基金份額凈值公告的披露安排

自今年5月5日起，基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機構網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點披露開放日的各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。

基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。

7.其他需要提示的事項

（1）本公告僅對本基金開放贖回和基金轉換轉出業(yè)務的相關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請查閱本基金招募說明書及其更新。

（2）投資者可撥打本公司的客戶服務電話（400-888-0800）了解本基金申購、贖回、基金轉換及定期定額投資業(yè)務相關事宜，亦可通過本公司網(wǎng)站（www.wjasset.com）下載開放式基金交易業(yè)務申請表和了解基金銷售相關事宜。

（3）有關本基金開放申購、贖回、基金轉換及定期定額投資業(yè)務的具體規(guī)定若有變化，本公司將另行公告。

（4）上述業(yè)務的解釋權歸本基金管理人。

（5）風險提示：

本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動，投資有風險，投資者在投資本基金前，應當認真閱讀基金招募說明書、基金合同、基金產品資料概要等信息披露文件，全面認識本基金產品的風險收益特征和產品特性，充分考慮自身的風險承受能力，理性判斷市場，自主判斷基金的投資價值，對申購基金的意愿、時機、數(shù)量等投資行為作出獨立決策，承擔基金投資中出現(xiàn)的各類風險。投資本基金可能遇到的風險包括：市場風險、管理風險、流動性風險、本基金的特有風險和其他風險等；本基金的投資范圍包括國債期貨、資產支持證券、證券公司短期公司債等品種，可能給本基金帶來額外風險。本基金的具體運作特點詳見基金合同和招募說明書的約定。

為對沖信用風險，本基金可能投資信用衍生品，信用衍生品的投資可能面臨流動性風險、償付風險以及價格波動風險。

當本基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行相應程序后，可以啟動側袋機制，具體詳見基金合同和招募說明書的有關章節(jié)。側袋機制實施期間，基金管理人將對基金簡稱進行特殊標識，并不辦理側袋賬戶的申購贖回。請基金份額持有人仔細閱讀相關內容并關注本基金啟用側袋機制時的特定風險。

本基金設置基金份額持有人最短持有期限。基金份額持有人持有的每份基金份額最短持有期限為3個月，在最短持有期限內該份基金份額不可贖回或轉換轉出。提示投資人注意本基金的申購贖回安排和相應流動性風險，合理安排投資計劃。

本基金為債券型基金，其長期平均風險和預期收益率理論上低于股票型基金、混合型基金，高于貨幣市場基金。

基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則，在投資者作出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行負責。此外，本基金以1.00元初始面值進行募集，在市場波動等因素的影響下，存在單位份額凈值跌破1.00元初始面值的風險。

基金不同于銀行儲蓄與債券，基金投資者有可能獲得較高的收益，也有可能損失本金。投資有風險，投資者在進行投資決策前，請仔細閱讀本基金的招募說明書、《基金合同》及基金產品資料概要。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績并不預示其未來表現(xiàn)?；鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I(yè)績不構成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。

本基金暫不向個人投資者公開銷售，未來基金管理人對銷售對象作出調整的，在履行適當程序后，將提前公告。

特此公告。

萬家基金管理有限公司

今年5月14日