公告送出日期：今年10月13日

1.公告基本信息

注：易方達(dá)恒利3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金（以下簡稱“本基金”）為定期開放基金，第十一個(gè)運(yùn)作期為今年10月16日至今年1月15日（含該日）。其中今年10月16日至今年10月29日為開放運(yùn)作期，本基金開放申購、贖回與轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，但具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間；今年10月30日至今年1月15日（含該日）為封閉運(yùn)作期，本基金不開放申購、贖回與轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。本基金定期定額投資業(yè)務(wù)具體開放時(shí)間將另行公告。

本基金投資者范圍為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的機(jī)構(gòu)投資者和合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許購買證券投資基金的其他投資者，本基金單一投資者或者構(gòu)成一致行動(dòng)人的多個(gè)投資者持有的基金份額可達(dá)到或者超過50%，本基金不向個(gè)人投資者銷售。

2.日常申購、贖回和轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間

（1）根據(jù)《易方達(dá)恒利3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》（以下簡稱“《基金合同》”）和《易方達(dá)恒利3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新的招募說明書》（以下簡稱“《更新的招募說明書》”）的規(guī)定，除《基金合同》生效后的首個(gè)運(yùn)作期（僅為封閉運(yùn)作期）外，本基金的運(yùn)作期包含“封閉運(yùn)作期”和“開放運(yùn)作期”，每個(gè)運(yùn)作期期限為3個(gè)月，其中開放運(yùn)作期原則上不少于5個(gè)工作日并且最長不超過10個(gè)工作日。本基金在封閉運(yùn)作期內(nèi)不開放申購、贖回與轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。每個(gè)封閉運(yùn)作期結(jié)束后，本基金進(jìn)入開放運(yùn)作期，在開放運(yùn)作期內(nèi)開放申購、贖回與轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。

本基金的第十一個(gè)運(yùn)作期為今年10月16日至今年1月15日（含該日）。其中今年10月16日至今年10月29日為開放運(yùn)作期，本基金開放申購、贖回與轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，但具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間；今年10月30日至今年1月15日（含該日）為封閉運(yùn)作期，本基金不開放申購、贖回與轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。

本基金在開放運(yùn)作期內(nèi)開放申購、贖回與轉(zhuǎn)換，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)的要求或《基金合同》的規(guī)定公告暫停申購、贖回與轉(zhuǎn)換時(shí)除外。

若出現(xiàn)新的證券交易市場(chǎng)、證券交易所交易時(shí)間變更、其他特殊情況或根據(jù)業(yè)務(wù)需要，基金管理人有權(quán)視情況對(duì)前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱“《信息披露辦法》”）的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

（2）基金管理人不得在《基金合同》約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購或者贖回或者轉(zhuǎn)換。投資者在《基金合同》約定之外的日期和時(shí)間提出申購、贖回或轉(zhuǎn)換申請(qǐng)且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額申購、贖回或轉(zhuǎn)換價(jià)格為下一開放日基金份額申購、贖回或轉(zhuǎn)換的價(jià)格。

但若投資者在開放運(yùn)作期最后一個(gè)開放日業(yè)務(wù)辦理時(shí)間結(jié)束之后至下一開放運(yùn)作期首個(gè)開放日業(yè)務(wù)辦理時(shí)間開始之前提出申購、贖回或者轉(zhuǎn)換申請(qǐng)的，視為無效申請(qǐng)。

3.日常申購業(yè)務(wù)

3.1申購金額限制

投資者通過非直銷銷售機(jī)構(gòu)或本公司網(wǎng)上直銷系統(tǒng)首次申購的單筆最低限額為人民幣1元，追加申購單筆最低限額為人民幣1元；投資者通過本公司直銷中心首次申購的單筆最低限額為人民幣10元，追加申購單筆最低限額是人民幣10元。在符合法律法規(guī)規(guī)定的前提下，各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)申購限額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的，需同時(shí)遵循該銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。（以上金額均含申購費(fèi)）。

投資者將當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)購基金份額或采用定期定額投資計(jì)劃時(shí)，不受最低申購金額的限制。

投資者可多次申購，對(duì)單個(gè)投資者累計(jì)持有份額不設(shè)上限限制。

申購申請(qǐng)對(duì)存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫?；鹕曩彽却胧袑?shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益。

法律法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外。

基金管理人可以根據(jù)市場(chǎng)情況，在不違反法律法規(guī)的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額的數(shù)量限制，或新增基金規(guī)?？刂拼胧??；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

3.2申購費(fèi)率

本基金對(duì)通過本公司直銷中心申購的特定投資群體與除此之外的其他投資者實(shí)施差別的申購費(fèi)率。

特定投資群體指全國社會(huì)保障基金、依法設(shè)立的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、依法制定的企業(yè)年金計(jì)劃籌集的資金及其投資運(yùn)營收益形成的企業(yè)補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)基金（包括企業(yè)年金單一計(jì)劃以及集合計(jì)劃），以及可以投資基金的其他社會(huì)保險(xiǎn)基金。如將來出現(xiàn)可以投資基金的住房公積金、享受稅收優(yōu)惠的個(gè)人養(yǎng)老賬戶、經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認(rèn)可的新的養(yǎng)老基金類型，基金管理人可將其納入特定投資群體范圍。

特定投資群體可通過本公司直銷中心申購本基金?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)情況變更或增減特定投資群體申購本基金的銷售機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示。

3.2.1前端收費(fèi)

（1）通過基金管理人的直銷中心申購本基金的特定投資群體申購費(fèi)率見下表：

（2）其他投資者申購本基金的申購費(fèi)率見下表：

（3）在申購費(fèi)按金額分檔的情況下，如果投資者多次申購，申購費(fèi)適用單筆申購金額所對(duì)應(yīng)的費(fèi)率。

（4）基金管理人可以在《基金合同》規(guī)定的范圍內(nèi)調(diào)整申購費(fèi)率或變更收費(fèi)方式，調(diào)整后的申購費(fèi)率或變更的收費(fèi)方式在《更新的招募說明書》中列示。上述費(fèi)率或收費(fèi)方式如發(fā)生變更，基金管理人最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

（5）基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及《基金合同》約定的情況下根據(jù)市場(chǎng)情況制定基金促銷計(jì)劃，針對(duì)基金投資者定期和不定期地開展基金促銷活動(dòng)。在基金促銷活動(dòng)期間，基金管理人履行適當(dāng)程序后可以適當(dāng)調(diào)低基金銷售費(fèi)率，或針對(duì)特定渠道、特定投資群體開展有差別的費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)。

3.3其他與申購相關(guān)的事項(xiàng)

關(guān)于參加銷售機(jī)構(gòu)各種渠道基金申購費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的說明：

本基金在非直銷銷售機(jī)構(gòu)開展的申購費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)情況請(qǐng)查閱本公司或非直銷銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)公告或通知。

4.日常贖回業(yè)務(wù)

4.1贖回份額限制

投資者可將其全部或部分基金份額贖回?；鸱蓊~單筆贖回或轉(zhuǎn)換不得少于1份（如該賬戶在該銷售機(jī)構(gòu)托管的該基金份額余額不足1份，則必須一次性贖回或轉(zhuǎn)出該基金全部份額）；若某筆贖回將導(dǎo)致投資者在該銷售機(jī)構(gòu)托管的該基金份額余額不足1份時(shí)，基金管理人有權(quán)將投資者在該銷售機(jī)構(gòu)托管的該基金剩余份額一次性全部贖回。在符合法律法規(guī)規(guī)定的前提下，各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)贖回份額限制有其他規(guī)定的，需同時(shí)遵循該銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。

基金管理人可以根據(jù)市場(chǎng)情況，在不違反法律法規(guī)的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

4.2贖回費(fèi)率

（1）本基金贖回費(fèi)率見下表：

投資者可將其持有的全部或部分基金份額贖回。贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取。贖回費(fèi)全部歸入基金財(cái)產(chǎn)。

（2）基金管理人可以在《基金合同》規(guī)定的范圍內(nèi)調(diào)整贖回費(fèi)率或變更收費(fèi)方式，調(diào)整后的贖回費(fèi)率或變更的收費(fèi)方式在《更新的招募說明書》中列示。上述費(fèi)率或收費(fèi)方式如發(fā)生變更，基金管理人最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

（3）基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及《基金合同》約定的情況下根據(jù)市場(chǎng)情況制定基金促銷計(jì)劃，針對(duì)基金投資者定期和不定期地開展基金促銷活動(dòng)。在基金促銷活動(dòng)期間，基金管理人履行適當(dāng)程序后可以適當(dāng)調(diào)低基金銷售費(fèi)率，或針對(duì)特定渠道、特定投資群體開展有差別的費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)。

5.日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)

5.1轉(zhuǎn)換費(fèi)率

（1）基金轉(zhuǎn)換的計(jì)算公式

A=[B×C×(1-D)/(1+G)+F]/E

H=B×C×D

J=[B×C×(1-D)/(1+G)]×G

其中，A為轉(zhuǎn)入的基金份額；B為轉(zhuǎn)出的基金份額；C為轉(zhuǎn)換申請(qǐng)當(dāng)日轉(zhuǎn)出基金的基金份額凈值；D為轉(zhuǎn)出基金的對(duì)應(yīng)贖回費(fèi)率；E為轉(zhuǎn)換申請(qǐng)當(dāng)日轉(zhuǎn)入基金的基金份額凈值；F為貨幣市場(chǎng)基金全部轉(zhuǎn)出時(shí)注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)已支付的未付收益；G為對(duì)應(yīng)的申購補(bǔ)差費(fèi)率；H為轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)；J 為申購補(bǔ)差費(fèi)。

注：當(dāng)投資者在全部轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出某類貨幣市場(chǎng)基金份額時(shí)，如其未付收益為正，基金份額對(duì)應(yīng)的未付收益是否與轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出份額對(duì)應(yīng)的款項(xiàng)一并劃轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金，以銷售機(jī)構(gòu)和注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定為準(zhǔn)。當(dāng)投資者在全部轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出某類貨幣市場(chǎng)基金份額時(shí)，如其未付收益為負(fù)，基金份額對(duì)應(yīng)的未付收益與轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出份額對(duì)應(yīng)的款項(xiàng)一并劃轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金。

（2）基金轉(zhuǎn)換費(fèi)

1）基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用及基金申購補(bǔ)差費(fèi)用兩部分構(gòu)成。

2）轉(zhuǎn)入基金時(shí)，從申購費(fèi)用低的基金向申購費(fèi)用高的基金轉(zhuǎn)換時(shí)，每次收取申購補(bǔ)差費(fèi)用；從申購費(fèi)用高的基金向申購費(fèi)用低的基金轉(zhuǎn)換時(shí)，不收取申購補(bǔ)差費(fèi)用（注：對(duì)通過直銷中心申購實(shí)施差別申購費(fèi)率的投資群體基金份額的申購費(fèi)，以除上述投資群體之外的其他投資者申購費(fèi)為比較標(biāo)準(zhǔn)）。申購補(bǔ)差費(fèi)用按照轉(zhuǎn)換金額對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金與轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率差額進(jìn)行補(bǔ)差，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時(shí)兩只基金的申購費(fèi)率的差異情況而定。

3）轉(zhuǎn)出基金時(shí)，如涉及的轉(zhuǎn)出基金有贖回費(fèi)用，收取該基金的贖回費(fèi)用。收取的贖回費(fèi)按照各基金的《基金合同》、《招募說明書》（含更新）及最新的相關(guān)公告約定的比例歸入基金財(cái)產(chǎn)，其余部分用于支付注冊(cè)登記費(fèi)等相關(guān)手續(xù)費(fèi)。

（3）具體轉(zhuǎn)換費(fèi)率舉例

1）當(dāng)本基金為轉(zhuǎn)出基金，易方達(dá)策略成長二號(hào)混合型證券投資基金為轉(zhuǎn)入基金時(shí)：

①轉(zhuǎn)換對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金即本基金贖回費(fèi)率如下：

持有期限0-6（含）天，贖回費(fèi)率為1.5%；

持有期限7（含）-29（含）天，贖回費(fèi)率為0.75%；

持有期限30（含）天及以上，贖回費(fèi)率為0%。

②轉(zhuǎn)換對(duì)應(yīng)的申購補(bǔ)差費(fèi)率如下：

i對(duì)于直銷中心針對(duì)轉(zhuǎn)入基金實(shí)施差別申購費(fèi)率的投資群體：

轉(zhuǎn)換金額0-100萬元，申購補(bǔ)差費(fèi)率為0.14%；

轉(zhuǎn)換金額100萬（含）-200萬元，申購補(bǔ)差費(fèi)率為0.12%；

轉(zhuǎn)換金額200萬（含）-500萬元，申購補(bǔ)差費(fèi)率為0.14%；

轉(zhuǎn)換金額500萬（含）-1000萬元，申購補(bǔ)差費(fèi)率為0.098%；

轉(zhuǎn)換金額1000萬（含）元以上，申購補(bǔ)差費(fèi)率為0%。

ii對(duì)于其他投資者：

轉(zhuǎn)換金額0-100萬元，申購補(bǔ)差費(fèi)率為1.4%；

轉(zhuǎn)換金額100萬（含）-200萬元，申購補(bǔ)差費(fèi)率為1.2%；

轉(zhuǎn)換金額200萬（含）-500萬元，申購補(bǔ)差費(fèi)率為1.4%；

轉(zhuǎn)換金額500萬（含）-1000萬元，申購補(bǔ)差費(fèi)率為0.98%；

轉(zhuǎn)換金額1000萬（含）元以上，申購補(bǔ)差費(fèi)率為0%。

注：對(duì)于轉(zhuǎn)換金額為500萬（含）-1000萬元的情況，鑒于轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率為每筆固定金額1000元，轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率為1.00%，在計(jì)算申購補(bǔ)差費(fèi)率時(shí)按0.02%扣減（即申購補(bǔ)差費(fèi)率為1.00%-0.02%=0.98%），基金管理人可根據(jù)業(yè)務(wù)需要進(jìn)行調(diào)整。

2）當(dāng)本基金為轉(zhuǎn)入基金，易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券型證券投資基金A類基金份額為轉(zhuǎn)出基金時(shí)：

①轉(zhuǎn)換對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金即易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券型證券投資基金A類基金份額的贖回費(fèi)率如下：

持有期限30（含）-364（含）天，贖回費(fèi)率為0.1%；

持有期限365（含）-729（含）天，贖回費(fèi)率為0.05%；

持有期限730（含）天及以上，贖回費(fèi)率為0%。

轉(zhuǎn)換金額0-100萬元，申購補(bǔ)差費(fèi)率為0%；

轉(zhuǎn)換金額100萬（含）-200萬元，申購補(bǔ)差費(fèi)率為0%；

轉(zhuǎn)換金額200萬（含）-500萬元，申購補(bǔ)差費(fèi)率為0%；

轉(zhuǎn)換金額500萬（含）-1000萬元，申購補(bǔ)差費(fèi)率為0%；

注：對(duì)于轉(zhuǎn)換金額為500萬（含）-1000萬元的情況，鑒于轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率為每筆固定金額1000元，轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率為0.02%，在計(jì)算申購補(bǔ)差費(fèi)率時(shí)按0.02%計(jì)算（即申購補(bǔ)差費(fèi)率為0.02%-0.02%=0%），基金管理人可根據(jù)業(yè)務(wù)需要進(jìn)行調(diào)整。

（4）本基金在非直銷銷售機(jī)構(gòu)開展的轉(zhuǎn)換費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)情況請(qǐng)查閱本公司或非直銷銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)公告或通知。

（5）基金轉(zhuǎn)換份額的計(jì)算方法舉例

假設(shè)某持有人（其他投資者）持有本基金1,000,000.00份，持有100天，現(xiàn)欲轉(zhuǎn)換為易方達(dá)策略成長二號(hào)混合型證券投資基金；假設(shè)轉(zhuǎn)出基金T日的基金份額凈值為1.1000元，轉(zhuǎn)入基金易方達(dá)策略成長二號(hào)混合型證券投資基金T日的基金份額凈值為1.020元，則轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)率為0%，申購補(bǔ)差費(fèi)率為1.2%。轉(zhuǎn)換份額計(jì)算如下：

轉(zhuǎn)換金額=轉(zhuǎn)出基金申請(qǐng)份額×轉(zhuǎn)出基金份額凈值=1,000,000.00×1.1000=1,100,000.00元

轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)=轉(zhuǎn)換金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率=1,100,000.00×0%=0.00元

申購補(bǔ)差費(fèi)=（轉(zhuǎn)換金額-轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)）×申購補(bǔ)差費(fèi)率÷（1+申購補(bǔ)差費(fèi)率）=（1,100,000.00-0.00）×1.2%÷(1+1.2%）=13,043.48元

轉(zhuǎn)換費(fèi)=轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)+申購補(bǔ)差費(fèi)=0.00+13,043.48=13,043.48元

轉(zhuǎn)入金額=轉(zhuǎn)換金額-轉(zhuǎn)換費(fèi)=1,100,000.00-13,043.48=1,086,956.52元

轉(zhuǎn)入份額=轉(zhuǎn)入金額÷轉(zhuǎn)入基金份額凈值=1,086,956.52÷1.020=1,065,643.65份

5.2 其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)

（1）可轉(zhuǎn)換基金

本基金開通與易方達(dá)旗下其它開放式基金（由同一注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)辦理注冊(cè)登記的、且已公告開通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)）之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，各基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的開放狀態(tài)及交易限制詳見各基金相關(guān)公告。

（2）轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)辦理地點(diǎn)

辦理本基金與易方達(dá)旗下其它開放式基金之間轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的投資者需到同時(shí)銷售擬轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入兩只基金的同一銷售機(jī)構(gòu)辦理基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。具體以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定為準(zhǔn)。

注：本公司直銷中心開放本基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。其他銷售機(jī)構(gòu)開通本基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)情況敬請(qǐng)投資者關(guān)注各銷售機(jī)構(gòu)開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告或垂詢相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)。

（3）轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則

1）基金轉(zhuǎn)換是指基金份額持有人按照《基金合同》和基金管理人屆時(shí)有效公告規(guī)定的條件，申請(qǐng)將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉(zhuǎn)為基金管理人管理的、且由同一注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)辦理注冊(cè)登記的其他基金基金份額的行為。

2）基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是該銷售機(jī)構(gòu)銷售的同一基金管理人管理的、在同一注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)注冊(cè)登記的基金。

3）基金轉(zhuǎn)換以份額為單位進(jìn)行申請(qǐng)。投資者可以發(fā)起多次基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用按每筆申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算。轉(zhuǎn)換費(fèi)用以人民幣元為單位，計(jì)算結(jié)果按照四舍五入方法，保留小數(shù)點(diǎn)后兩位。

4）基金轉(zhuǎn)換采取未知價(jià)法，即基金的轉(zhuǎn)換價(jià)格以轉(zhuǎn)換申請(qǐng)受理當(dāng)日各轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入基金的份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算。

5）基金轉(zhuǎn)換后，轉(zhuǎn)入的基金份額的持有期將自轉(zhuǎn)入的基金份額被確認(rèn)之日起重新開始計(jì)算。

6）基金份額持有人可將其全部或部分基金份額轉(zhuǎn)換成另一只基金，本基金單筆轉(zhuǎn)出申請(qǐng)不得少于1份（如該賬戶在該銷售機(jī)構(gòu)托管的該基金份額余額不足1份，則必須一次性贖回或轉(zhuǎn)出該基金全部份額）；若某筆轉(zhuǎn)換導(dǎo)致投資者在該銷售機(jī)構(gòu)托管的該基金份額余額不足1份時(shí)，基金管理人有權(quán)將投資者在該銷售機(jī)構(gòu)托管的該基金剩余份額一次性全部贖回。

7）開放運(yùn)作期內(nèi)，若本基金單個(gè)開放日內(nèi)的基金份額凈贖回申請(qǐng)(贖回申請(qǐng)份額總數(shù)加上基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)出申請(qǐng)份額總數(shù)后扣除申購申請(qǐng)份額總數(shù)及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入申請(qǐng)份額總數(shù)后的余額)超過前一日的基金總份額的20%，即認(rèn)為是發(fā)生了巨額贖回。發(fā)生巨額贖回時(shí)，基金轉(zhuǎn)出與基金贖回具有相同的優(yōu)先級(jí)，基金管理人可根據(jù)基金合同約定及基金資產(chǎn)組合情況采取相應(yīng)措施。

8）投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)出方的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入方的基金必須處于可申購狀態(tài)。

9）轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)遵循“先進(jìn)先出”的業(yè)務(wù)規(guī)則，即份額注冊(cè)日期在前的先轉(zhuǎn)換出，份額注冊(cè)日期在后的后轉(zhuǎn)換出，如果轉(zhuǎn)換申請(qǐng)當(dāng)日，同時(shí)有贖回申請(qǐng)的情況下，則遵循先贖回后轉(zhuǎn)換的處理原則。

10）具體份額以注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)，轉(zhuǎn)入份額的計(jì)算結(jié)果保留位數(shù)依照各基金《招募說明書》（含更新）的規(guī)定。其中轉(zhuǎn)入本基金的份額計(jì)算結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，小數(shù)點(diǎn)后兩位以后的部分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)，產(chǎn)生的收益歸基金財(cái)產(chǎn)所有。

（4）基金轉(zhuǎn)換的注冊(cè)登記

投資者T日申請(qǐng)基金轉(zhuǎn)換成功后，注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)將在T+1工作日為投資者辦理減少轉(zhuǎn)出基金份額、增加轉(zhuǎn)入基金份額的權(quán)益登記手續(xù)，一般情況下，投資者自T+2工作日起有權(quán)贖回轉(zhuǎn)入部分的基金份額（本基金封閉運(yùn)作期內(nèi)不開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)）。

（5）基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的解釋權(quán)歸基金管理人，基金管理人可以根據(jù)市場(chǎng)情況在不違反有關(guān)法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定之前提下調(diào)整上述轉(zhuǎn)換的收費(fèi)方式、費(fèi)率水平、業(yè)務(wù)規(guī)則及有關(guān)限制，但應(yīng)在調(diào)整生效前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

6. 基金銷售機(jī)構(gòu)

6.1直銷機(jī)構(gòu)

易方達(dá)基金管理有限公司

注冊(cè)地址：廣東省珠海市橫琴新區(qū)寶華路6號(hào)105室-42891（集中辦公區(qū)）

辦公地址：廣州市天河區(qū)珠江新城珠江東路30號(hào)廣州銀行大廈40-43F

法定代表人：劉曉艷

電話：020-85102506

傳真：400-881-8099

聯(lián)系人：梁美

網(wǎng)址：www.efunds.com.cn

直銷機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)信息：

（1）易方達(dá)基金管理有限公司廣州直銷中心

地址：廣州市天河區(qū)珠江新城珠江東路30號(hào)廣州銀行大廈40F

郵政編碼：510620

（2）易方達(dá)基金管理有限公司北京直銷中心

地址：北京市西城區(qū)武定侯街2號(hào)泰康國際大廈18層

郵政編碼：100033

傳真：400-881-8099

電話：010-63213377

聯(lián)系人：劉蕾

（3）易方達(dá)基金管理有限公司上海直銷中心

地址：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道88號(hào)金茂大廈46樓

郵政編碼：200121

傳真：400-881-8099

電話：021-50476668

聯(lián)系人：王程

6.2非直銷機(jī)構(gòu)

(1) 財(cái)信證券有限責(zé)任公司

注冊(cè)地址：湖南省長沙市岳麓區(qū)茶子山東路112號(hào)濱江金融中心T3、T4及裙房718

辦公地址：長沙市芙蓉中路二段80號(hào)順天國際財(cái)富中心26-28層

法定代表人：劉宛晨

聯(lián)系人：郭靜

聯(lián)系電話：0731-84403347

客戶服務(wù)電話：95317

傳真：0731-84403439

網(wǎng)址：www.cfzq.com

(2) 廣發(fā)證券股份有限公司

注冊(cè)地址：廣東省廣州市黃埔區(qū)中新廣州知識(shí)城騰飛一街2號(hào)618室

辦公地址：廣州市天河區(qū)馬場(chǎng)路26號(hào)廣發(fā)證券大廈

法定代表人：林傳輝

聯(lián)系人：黃嵐

客戶服務(wù)電話：95575或02095575

網(wǎng)址：www.gf.com.cn

(3) 國泰君安證券股份有限公司

注冊(cè)地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)商城路618號(hào)

辦公地址：上海市靜安區(qū)南京西路768號(hào)國泰君安大廈

法定代表人：賀青

聯(lián)系人：芮敏祺

客戶服務(wù)電話：95521

傳真：021-38670666

網(wǎng)址：www.gtja.com

(4) 中信證券股份有限公司

注冊(cè)地址：廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號(hào)卓越時(shí)代廣場(chǎng)（二期）北座

辦公地址：北京市朝陽區(qū)亮馬橋路48號(hào)中信證券大廈

法定代表人：張佑君

聯(lián)系人：王一通

聯(lián)系電話：010-60838888

客戶服務(wù)電話：95548

傳真：010-60836029

網(wǎng)址：www.cs.ecitic.com

(5) 中信證券華南股份有限公司

注冊(cè)地址：廣州市天河區(qū)臨江大道395號(hào)901室（部位:自編01）,1001室

辦公地址：廣州市天河區(qū)臨江大道395號(hào)合利天德廣場(chǎng)T1樓10層

法定代表人：胡伏云

聯(lián)系人：陳靖

聯(lián)系電話：020-88836999

客戶服務(wù)電話：95548

傳真：020-88836984

網(wǎng)址：www.gzs.com.cn

(6) 中信證券（山東）有限責(zé)任公司

注冊(cè)地址：青島市嶗山區(qū)深圳路222號(hào)1號(hào)樓2001

辦公地址：青島市市南區(qū)東海西路28號(hào)龍翔廣場(chǎng)東座5層

法定代表人：馮恩新

聯(lián)系人：焦剛

聯(lián)系電話：0531-89606166

客戶服務(wù)電話：95548

傳真：0532-85022605

網(wǎng)址：http://sd.citics.com/

(7) 上?；匣痄N售有限公司

注冊(cè)地址：上海市黃浦區(qū)廣東路500號(hào)30層3001單元

辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路488號(hào)太平金融大廈1503室

法定代表人：王翔

聯(lián)系人：張巍婧

聯(lián)系電話：021-65370077

客戶服務(wù)電話：400-820-5369

傳真：021-55085991

網(wǎng)址：https://www.jiyufund.com.cn/

(8) 上海天天基金銷售有限公司

注冊(cè)地址：上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號(hào)2號(hào)樓2層

辦公地址：上海市徐匯區(qū)宛平南路88號(hào)東方財(cái)富大廈

法定代表人：其實(shí)

聯(lián)系人：屠彥洋

聯(lián)系電話：021-54509977

客戶服務(wù)電話：95021

傳真：021-64385308

網(wǎng)址：www.1234567.com.cn

(9) 中信期貨有限公司

注冊(cè)地址：廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號(hào)卓越時(shí)代廣場(chǎng)（二期）北座13層1301-1305室、14層

辦公地址：深圳市福田區(qū)中心三路8號(hào)卓越時(shí)代廣場(chǎng)（二期）北座13層1301-1305室、14層

法定代表人：張皓

聯(lián)系人：劉宏瑩

聯(lián)系電話：010-6083 3754

客戶服務(wù)電話：400-990-8826

傳真：021-60819988

網(wǎng)址：www.citicsf.com

基金管理人可根據(jù)情況變更或增減銷售機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示。

7.基金份額凈值公告的披露安排

根據(jù)《信息披露辦法》《基金合同》和《更新的招募說明書》的有關(guān)規(guī)定，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

8.其他需要提示的事項(xiàng)

（1）本公告僅對(duì)本基金第十一個(gè)運(yùn)作期開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)有關(guān)的事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀《基金合同》《更新的招募說明書》及基金產(chǎn)品資料概要等基金法律文件。

（2）基金管理人應(yīng)以交易時(shí)間結(jié)束前受理有效申購、贖回和轉(zhuǎn)換申請(qǐng)的當(dāng)天作為申購或贖回或轉(zhuǎn)換申請(qǐng)日（T日），在正常情況下，本基金登記機(jī)構(gòu)在T+1工作日內(nèi)對(duì)該交易的有效性進(jìn)行確認(rèn)。T日提交的有效申請(qǐng)，投資者應(yīng)在T+2工作日后（包括該日）到銷售網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)或以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢申請(qǐng)的確認(rèn)情況。

銷售機(jī)構(gòu)對(duì)申購、贖回和轉(zhuǎn)換申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到申購、贖回和轉(zhuǎn)換申請(qǐng)。申購、贖回和轉(zhuǎn)換的確認(rèn)以注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于申購申請(qǐng)及申購份額的確認(rèn)情況，投資者應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利。

（3）投資者可通過以下途徑咨詢有關(guān)詳情：

易方達(dá)基金管理有限公司

客戶服務(wù)電話：400-881-8088

網(wǎng)址：www.efunds.com.cn

（4）風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。銷售機(jī)構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對(duì)投資者類別、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和基金的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行劃分，并提出適當(dāng)性匹配意見。投資者在投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說明書（更新）和基金產(chǎn)品資料概要（更新）等基金法律文件，全面認(rèn)識(shí)基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，在了解產(chǎn)品情況及銷售機(jī)構(gòu)適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上，根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資期限和投資目標(biāo)，對(duì)基金投資作出獨(dú)立決策，選擇合適的基金產(chǎn)品?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資者作出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。

特此公告。

易方達(dá)基金管理有限公司

今年10月13日