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基金贖回按哪一天凈值計(jì)算,基金贖回按哪一天凈值計(jì)算收益?

錢如故

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好多人申購(gòu)基金的時(shí)候不知道是按哪天的凈值計(jì)算,今天就簡(jiǎn)單說一下吧。

交易日,下午三點(diǎn)之前申購(gòu)基金,就是按當(dāng)天收盤后的凈值來(lái)算。如果是下午三點(diǎn)之后申購(gòu)的基金,就是按下個(gè)交易日收盤后的凈值算。

如果是在節(jié)假日申購(gòu)的呢,由于不是交易日,所以節(jié)假日所有的申購(gòu)都是按下一個(gè)交易日收盤后的凈值算。

舉幾個(gè)例子。

周二中午一點(diǎn)申購(gòu)的,那就是按周二收盤后的凈值算。

周三下午五點(diǎn)申購(gòu)的,那就是按周四收盤后的凈值算。

周六上午十點(diǎn)申購(gòu)的,那就是按周一收盤后的凈值算。

贖回也是一樣的算法。

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