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私募 虧損，私募虧損怎么補(bǔ)償投資者？

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錢如故

私募 虧損，私募虧損怎么補(bǔ)償投資者？

財(cái)聯(lián)社7月1日訊 （記者 陳俊嶺）分倉(cāng)投資了14只私募基金，最多浮虧近200萬(wàn)，最慘一只虧了36.44%……近日，一位分倉(cāng)投資十多只知名私募基金的投資人火爆社交媒體。

在這位投資人的私募投資清單中，既有明汯、聚鳴、盤京、石鋒等知名私募基金，也不乏黑翼、希瓦等私募“小黑馬”，甚至還包括大名鼎鼎的貝萊德金融等外資私募。

不過(guò)，除了投資的黑翼、明汯略有浮盈外，其他所投資的私募基金均為虧損，虧損幅度基本上都在兩位數(shù)，浮虧最多的兩只私募基金分別是FRANKLIN科技（-36.44%）和貝萊德金融（-26.67%）。

最近的上漲，讓他的浮虧降低了不少。痛定思痛之際，這位投資人也對(duì)上半年的投資進(jìn)行了深刻的虧損檢討?！敖衲晷星閷?shí)在太魔幻，跌的時(shí)候懷疑人生，漲的時(shí)候又怕好夢(mèng)突然醒了?！彼Q。

上半年僅兩只扭虧，最多虧200萬(wàn)在某股票社交媒體，“來(lái)福小犬爹”稱得上是一位私募投資小達(dá)人。6月28日，他發(fā)布了最新的基金投資流水賬。盡管上周基金凈值均獲上漲，但半年下來(lái)，所投資的十幾只私募基金中僅有兩只扭虧。截止上周，“來(lái)福小犬爹”A股總資產(chǎn)10848065.1元，比上周多了240837.7元, 周漲幅2.27%，今年以來(lái)收益-921969.5元, 今年以來(lái)收益率-7.83%，目前總收益-151934.9，收益率-1.38%。具體來(lái)看，上周主觀策略都是正收益，黑翼和明汯跌；主觀里墊底的是石鋒，上周加倉(cāng)了，結(jié)果只漲了0.48%，上周汐泰漲幅最高，終于不虧錢了，亙曦也不錯(cuò)，也接近回本。在看港股，“來(lái)福小犬爹”港股總資產(chǎn)157217.39美元, 比上周多了8367.22美元，周漲幅5.62%，連續(xù)7周正收益，目前總收益-42782.61美元，收益率-21.4%。此外，“來(lái)福小犬爹”還配置了一些外資私募。截止上周，他的美股總資產(chǎn)151775.99美元，比上周多了7961.82美元，周漲幅5.54%，主要漲幅來(lái)自Franklin Tech，目前總收益-41724.01，收益率-16.69%。粗略估算，“來(lái)福小犬爹”今年投資了14家私募基金，總耗資一千多萬(wàn)元，最多時(shí)浮虧將近200萬(wàn)元?！吧现苡譂q，已經(jīng)連續(xù)4周正收益了，真有點(diǎn)不習(xí)慣，可惜還是沒(méi)有回本?！彼嘈ΨQ。

自曝“虧損檢討書”，別高估回撤承受能力上千萬(wàn)資產(chǎn)，最多浮虧200萬(wàn)。在痛定思痛之際，“來(lái)福小犬爹”也寫了一份深刻的“虧損檢討書”，來(lái)復(fù)盤過(guò)去半年來(lái)的私募投資。其中，第一條就是：要尊重經(jīng)濟(jì)規(guī)律，10年慢牛不現(xiàn)實(shí)?！昂芏嗳硕际窃谂Ｊ械臅r(shí)候進(jìn)場(chǎng)的，那時(shí)候很多投顧和基金經(jīng)理都在吹10年慢牛。后來(lái)虧錢的時(shí)候才知道萬(wàn)物皆周期，所以現(xiàn)在不尊重經(jīng)濟(jì)規(guī)律，過(guò)分強(qiáng)調(diào)自己策略或者選股能力的我也會(huì)謹(jǐn)慎?！彼Q。其次，還要學(xué)會(huì)“止盈”。既然市場(chǎng)規(guī)律是有漲就有跌，如果3000點(diǎn)就是大A的宿命，及時(shí)止盈或許是明智的做法。問(wèn)題是我們不知道什么時(shí)候該贖回？這個(gè)每個(gè)人有自己的標(biāo)準(zhǔn)。不過(guò)，在實(shí)際操作中“下車難，上車也難”。有的時(shí)候因?yàn)橹褂蛘咧箵p下車了，等市場(chǎng)回暖時(shí)分不清是反轉(zhuǎn)還是反抽，又不敢上車。所以，踏空有時(shí)比虧損還難受，所以永遠(yuǎn)保持一定的倉(cāng)位可能是個(gè)不錯(cuò)的選擇。再次，人多的地方不要去。這可能是選私募的一個(gè)悖論，比如某個(gè)私募業(yè)績(jī)爆表，渠道力推。等大家沖上去買了以后，很可能因?yàn)橐?guī)模大了或者市場(chǎng)風(fēng)格切換了，業(yè)績(jī)下滑?！皝?lái)福小犬爹”現(xiàn)在的想法是可以多觀察觀察，基金經(jīng)理如果沒(méi)能力，也就只能圈這一波錢，如果真的有能力，明年還會(huì)出來(lái)發(fā)產(chǎn)品，到時(shí)候買也不遲。比如，某平臺(tái)今年的最佳私募榜單跟往年90%都不一樣。此外，不要高估自己對(duì)回撤的承受能力。“來(lái)福小犬爹”自曝太太在第一次買私募時(shí)說(shuō)虧20%基本不在乎。但實(shí)際上，真虧這么多時(shí)的心情是還是很糟的，至少肯定不是什么虧20%不在乎。

分享私募投資心得，勿盲信“小黑馬”私募作為資深私募投資人，“來(lái)福小犬爹”還分享了自己的私募投資心得。規(guī)模影響業(yè)績(jī)應(yīng)該是沒(méi)有爭(zhēng)議的，所以很多投資人希望找到有爆發(fā)性的“小黑馬”私募。他自己也一度沉迷于此，但后來(lái)發(fā)現(xiàn)一些問(wèn)題。一是“小黑馬”太多了。百億大白馬私募雖然很難做出超額，但勝在穩(wěn)定，而且能成為百億的其實(shí)也不多。小黑馬就太多了，作為普通投資人很難有精力去一一篩選。二是“小黑馬”業(yè)績(jī)持續(xù)性有問(wèn)題。近一兩年業(yè)績(jī)好可能只是策略匹配當(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)格，長(zhǎng)期業(yè)績(jī)不好說(shuō)。除非有成立時(shí)間很長(zhǎng)，業(yè)績(jī)一直很優(yōu)秀，對(duì)規(guī)模又克制的，即使找到這樣的，也會(huì)因?yàn)榭酥埔?guī)模不開放。三是“小黑馬”也會(huì)很快變成大白馬。其實(shí)個(gè)人投資者關(guān)注“小黑馬”，渠道也關(guān)注，而等我們發(fā)現(xiàn)時(shí)都是渠道力推的時(shí)候，規(guī)模很快就起來(lái)的?？赡苣氵€沒(méi)能享受到小而美，它已經(jīng)變成平庸的大白馬了?！拔椰F(xiàn)在的想法還是配置，比方說(shuō)70%的大白馬+30%的小黑馬，反正我的預(yù)期現(xiàn)在也不高，沒(méi)有必要把大部分精力放到30%的配置上。”“來(lái)福小犬爹”總結(jié)稱。在“來(lái)福小犬爹”看來(lái)，投資是孤獨(dú)的。當(dāng)虧錢時(shí)，你可能能承受虧損的壓力，但是承受不了家里人的壓力，因此，“來(lái)福小犬爹”建議，在投資權(quán)益市場(chǎng)時(shí)一定要把這一點(diǎn)想清楚。 本文源自財(cái)聯(lián)社記者 陳俊嶺

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