中國銀行基金普通贖回怎么改快速贖回時間,中國銀行基金普通贖回怎么改快速贖回時間呢?
公告送出日期:今年9月19日
1 公告基本信息
注:(1) 銀河中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金以下簡稱“本基金”。
(2)銀河基金管理有限公司以下簡稱“本公司”或“基金管理人”。
2 申購、贖回業(yè)務(wù)的辦理時間
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回,具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間,但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外?;鸷贤Ш螅舫霈F(xiàn)新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況,基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應(yīng)的調(diào)整,但應(yīng)在實施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》(以下簡稱“《信息披露辦法》”)的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回、。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回申請且登記機構(gòu)確認(rèn)接受的,其基金份額申購、贖回價格為下一開放日基金份額申購、贖回的價格。
3 申購業(yè)務(wù)
3.1 申購金額限制
1、投資者通過銷售機構(gòu)首次申購單筆最低限額為人民幣10元(含申購費);追加申購單筆最低限額為人民幣10元(含申購費)。
2、投資人可多次申購,對單個投資人累計持有份額不設(shè)上限限制。法律法規(guī)、中國證監(jiān)會或基金合同另有規(guī)定的除外。
3、基金管理人可以規(guī)定單個投資者單日或單筆申購金額上限,具體規(guī)定請參見招募說明書或相關(guān)公告。
4、基金管理人有權(quán)規(guī)定本基金的總規(guī)模限額、單日申購金額限制、單日凈申購比例上限,具體規(guī)定請參見招募說明書或相關(guān)公告。
5、當(dāng)接受申購申請對存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時,基金管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫?;鹕曩彽却胧?,切實保護存量基金份額持有人的合法權(quán)益?;鸸芾砣嘶谕顿Y運作與風(fēng)險控制的需要,可采取上述措施對基金規(guī)模予以控制。具體見基金管理人相關(guān)公告。
3.2 申購費率
本基金A類基金份額在申購時收取申購費,C類基金份額在申購時不收取申購費用。本基金A類基金份額申購設(shè)置級差費率,申購費率隨申購金額的增加而遞減,投資者可以多次申購,申購費率按每筆A類基金份額的申購申請單獨計算。本基金的A類基金份額申購費率表如下:
3.3 其他與申購相關(guān)的事項
1、本基金A類基金份額的申購費用由申購A類基金份額的投資人承擔(dān),并應(yīng)在投資人申購A類基金份額時收取,不列入基金財產(chǎn),主要用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等各項費用。
2、因紅利自動再投資而產(chǎn)生的基金份額,不收取相應(yīng)的申購費用。
3、本基金的申購費率、申購份額具體的計算方法和收費方式由基金管理人根據(jù)基金合同的規(guī)定確定,并在招募說明書中列示。基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費率或收費方式,并最遲應(yīng)于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4、基金管理人可以在不違背法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定且對存量基金份額持有人無實質(zhì)性不利影響的情況下,根據(jù)市場情況制定基金促銷計劃,針對投資人定期和不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間,基金管理人可以按中國證監(jiān)會要求履行必要手續(xù)后,對投資人適當(dāng)調(diào)低基金的銷售費率。
4 贖回業(yè)務(wù)
4.1 贖回份額限制
贖回的最低份額為10份基金份額?;鸱蓊~持有人可將其全部或部分基金份額贖回。若某投資者托管的基金份額不足10份或其某筆贖回導(dǎo)致該持有人托管的基金份額不足10份的,投資者在贖回時需一次全部贖回,否則將自動贖回。
4.2 贖回費率
投資者在贖回本基金A類、C類基金份額時,贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān),A、C兩類基金份額贖回費率相同,在基金份額持有人贖回基金份額時收取,其中對持續(xù)持有期少于7 日的投資者收取不低于1.50%的贖回費,并將上述贖回費全額計入基金財產(chǎn)。具體費率如下:
4.3 其他與贖回相關(guān)的事項
1、本基金的贖回費率、贖回金額具體的計算方法和收費方式由基金管理人根據(jù)基金合同的規(guī)定確定,并在招募說明書中列示?;鸸芾砣丝梢栽诨鸷贤s定的范圍內(nèi)調(diào)整費率或收費方式,并最遲應(yīng)于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
2、基金管理人可以在不違背法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定且對存量基金份額持有人無實質(zhì)性不利影響的情況下,根據(jù)市場情況制定基金促銷計劃,針對投資人定期和不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間,基金管理人可以按中國證監(jiān)會要求履行必要手續(xù)后,對投資人適當(dāng)調(diào)低基金的銷售費率。
5 基金銷售機構(gòu)
5.1 直銷機構(gòu)
(1)銀河基金管理有限公司
注冊地址:中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)世紀(jì)大道1568號15層
辦公地址:上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道1568號15層
法定代表人:宋衛(wèi)剛
公司網(wǎng)站:www.galaxyasset.com(支持網(wǎng)上交易)
客戶服務(wù)電話:400-820-0860
直銷業(yè)務(wù)電話:(021)38568981/ 38568507
傳真交易電話:(021)38568985
聯(lián)系人:徐佳晶、鄭夫樺
(2)銀河基金管理有限公司北京分公司
地址:北京市西城區(qū)月壇西街6號A-F座3樓(郵編:100045)
電話:(010)56086900
傳真:(010) 56086939
聯(lián)系人:郭森慧
(3)銀河基金管理有限公司廣州分公司
地址:廣州市天河區(qū)廣州大道中988號2602房(郵編510610)
電話:(020)88524556
聯(lián)系人: 王曉萍
(4)銀河基金管理有限公司哈爾濱分公司
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)東大直街302號輕工大廈12層1203室
電話:(0451)82812867
傳真:(0451)82812869
聯(lián)系人:崔勇
(5)銀河基金管理有限公司深圳分公司
地址:深圳市福田區(qū)航天大廈A座1601C(郵編:518046)
電話:13560786745
聯(lián)系人:史忠民
5.2 代銷機構(gòu)
(1)寧波銀行股份有限公司
住所:浙江省寧波市鄞州區(qū)寧東路345號
法定代表人:陸華裕
客戶服務(wù)電話:95574
網(wǎng)址:www.nbcb.com.cn
(2)中國銀河證券股份有限公司
辦公地址:北京市豐臺區(qū)西營大街8號院1號樓青海金融大廈
住所:北京市西城區(qū)金融大街35號2-6層
法定代表人:陳亮
客戶服務(wù)電話:400-888-8888或95551
(3)光大證券股份有限公司
住所:上海市靜安區(qū)新閘路1508 號
法定代表人:劉秋明
客戶服務(wù)電話:95525
網(wǎng)址:www.ebscn.com
(4)中信建投證券股份有限公司
住所:北京市朝陽區(qū)安立路66號4號樓
辦公地址:北京市朝陽門內(nèi)大街188號
法定代表人:王常青
客戶服務(wù)電話:400-888-8108
網(wǎng)址:www.csc108.com
(5)東方財富證券股份有限公司
住所:西藏自治區(qū)拉薩市柳梧新國際總部10棟樓
辦公地址:上海市徐匯區(qū)宛平南路88號東方財富大廈
法定代表人:戴彥
客戶服務(wù)電話:95357
網(wǎng)址:www.18.cn
(6)上海天天基金銷售有限公司
注冊地址:上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號2號樓二層
辦公地址:上海市徐匯區(qū)宛平南路88號東方財富大廈
法定代表人:其實
客戶服務(wù)電話:95021
網(wǎng)址:www.1234567.com.cn
(7)珠海盈米基金銷售有限公司
注冊地址:珠海市橫琴新區(qū)寶華路6號105室-3491
辦公地址:廣州市海珠區(qū)琶洲大道東1號保利國際廣場南塔12樓1201-1203室
法定代表人:肖雯
客戶服務(wù)電話:020-89629066
公司網(wǎng)站:www.yingmi.cn
(8)北京匯成基金銷售有限公司
注冊地址:北京市海淀區(qū)中關(guān)村大街11號11層1108室
辦公地址:北京市海淀區(qū)中關(guān)村大街11號11層1108室
法定代表人:王偉剛
客戶服務(wù)電話:400-6199-059
公司網(wǎng)站:www.fundzone.cn
(9)上海利得基金銷售有限公司
注冊地址:上海市寶山區(qū)蘊川路5475號1033室
辦公地址:上海市浦東新區(qū)東方路989號中達廣場201室
法定代表人:李興春
客戶服務(wù)電話:400-921-7755
公司網(wǎng)站:www.leadfund.com.cn
(10)螞蟻(杭州)基金銷售有限公司
注冊地址:浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道文一西路969號3幢5層599室
辦公地址:浙江省杭州市西湖區(qū)西溪路556號
法定代表人:王珺
客戶服務(wù)電話:95188-8
網(wǎng)址:www.fund123.cn
6 基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
在開始辦理基金份額申購或者贖回后,基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個開放日的次日,通過指定網(wǎng)站、基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點披露開放日的各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定網(wǎng)站公告半年度和年度最后一日各類基金份額凈值和基金份額累計凈值,敬請投資者留意。
7 其他需要提示的事項
1、投資者亦可通過登錄本公司網(wǎng)站或聯(lián)系本公司客服中心了解基金銷售相關(guān)事宜。
公司網(wǎng)址:www.galaxyasset.com
客服中心電話:400-820-0860
2、上述業(yè)務(wù)的解釋權(quán)歸銀河基金管理有限公司。
3、風(fēng)險提示:
基金在投資運作過程中可能面臨各種風(fēng)險,既包括市場風(fēng)險,也包括基金自身的管理風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險和合規(guī)風(fēng)險等。巨額贖回風(fēng)險是開放式基金所特有的一種風(fēng)險,即當(dāng)單個開放日基金的凈贖回申請超過基金總份額的一定比例(開放式基金為百分之十,定期開放基金為百分之二十,中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊產(chǎn)品除外)時,投資人將可能無法及時贖回申請的全部基金份額,或贖回的款項可能延緩支付。
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。基金管理人提醒投資人基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險,由投資人自行負擔(dān)?;鸸芾砣?、基金托管人、基金銷售機構(gòu)及相關(guān)機構(gòu)不對基金投資收益做出任何承諾或保證。
特此公告。
銀河基金管理有限公司
今年9月19日
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